00690 vs 009804 ETF 成分股重疊 80.2%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00690 和 009804 的平均資金重疊度為 80.2%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 23 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

80.2%

高度重疊（23 檔共同）

近 1 年含息報酬

+122.18%

00690 較高（vs +104.73%）

近 12 月殖利率

10.67%

009804 較高（vs 7.14%）

年管理＋保管費

0.18%

009804 較低（vs 0.35%）

00690

94.0%

獨有 6.0%

009804

66.5%

獨有 33.5%

共同00690 獨有009804 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00690兆豐藍籌30

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

009804聯邦台灣精彩50ETF基金

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+122.18%

+104.73%

近 3 年

+229.06%

—

近 5 年

+179.37%

—

00690 009804

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-08-31 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00690較高+104.92%

009804+82.00%

年化波動率越低越穩

0069033.13%

009804較低30.51%

夏普值越高越好

00690較高3.30

0098042.79

最大回撤越接近 0 越好

00690較高-22.19%

009804-23.56%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00690009804

半導體業

50.6%

48.8%

電子零組件業

23.5%

15.6%

金融保險業

4.6%

13.4%

電腦及週邊設備業

6.4%

7.8%

通信網路業

6.1%

3.0%

其他電子業

2.3%

6.7%

其他 7 個產業

5.0%

4.2%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%15%30%

權重

2454聯發科

14.57%9.32%

2330台積電

25.56%29.70%

2308台達電

9.51%5.73%

2303聯電

4.58%2.41%

2881富邦金

4.10%1.93%

2383台光電

4.40%2.56%

2327國巨*

3.15%1.38%

2059川湖

2.94%1.26%

3017奇鋐

3.43%1.76%

3008大立光

2.47%1.15%

2412中華電

2.07%0.83%

2360致茂

2.28%1.16%

2603長榮

1.48%0.41%

3653健策

1.91%0.84%

2301光寶科

1.96%0.96%

2345智邦

2.48%1.62%

3443創意

1.58%0.79%

2368金像電

1.17%0.64%

3045台灣大

0.77%0.26%

2395研華

1.00%0.50%

4904遠傳

0.73%0.29%

2449京元電子

0.89%0.47%

3661世芯-KY

0.93%0.52%

2454聯發科

00690 +5.3%

0069014.57%

0098049.32%

2330台積電

009804 +4.1%

0069025.56%

00980429.70%

2308台達電

00690 +3.8%

006909.51%

0098045.73%

2303聯電

00690 +2.2%

006904.58%

0098042.41%

2881富邦金

00690 +2.2%

006904.10%

0098041.93%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00690 權重
1	2379瑞昱	1.05%
2	3034聯詠	0.95%
3	1590亞德客-KY	0.56%
4	5871中租-KY	0.54%
5	6515穎崴	0.53%
6	5876上海商銀	0.47%
7	3533嘉澤	0.40%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-08-31

項目	00690 兆豐藍籌30	009804 聯邦台灣精彩50ETF基金
股價	77.5 元	22.55 元
基金規模	65.7 億較高	35.0 億
受益人數	1.8 萬人	1.9 萬人較多
近12月殖利率	7.14%	10.67% 較高
年管理＋保管費	0.35% 管理費 0.32%、保管費 0.04%	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.04%
折溢價	-0.54%	-0.70%
發行商	兆豐	聯邦
成分股數	30	50
上市日期	2017-03-31	2025-04-16
00690 藍籌30指數
009804 富時臺灣證券交易所臺灣50權重上限30%指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00690

換到

009804

持有張數

平均成本（元）

目前市值

775,000 元

損益 0

可換 009804

34.37張

約 34,368 股

年配息變化

+2.7萬

預估年領 $82,693

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00690 vs 009804 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00690 vs 009804 ETF 成分股重疊比較