00690 vs 009804 ETF 成分股重疊 79.3%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00690 和 009804 的平均資金重疊度為 79.3%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 22 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

79.3%

高度重疊（22 檔共同）

近 1 年含息報酬

+125.33%

00690 勝（vs +97.36%）

近 12 月殖利率

6.12%

00690 勝（vs 6.06%）

年管理＋保管費

0.18%

009804 較低（vs 0.35%）

00690

91.7%

獨有 8.3%

009804

67.0%

獨有 33.0%

共同00690 獨有009804 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+125.33%

+97.36%

近 3 年

+192.50%

—

近 5 年

+181.41%

—

00690 009804

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00690勝+124.90%

009804+93.02%

年化波動率越低越穩

0069024.28%

009804勝21.55%

夏普值越高越好

00690勝5.36

0098044.49

最大回撤越接近 0 越好

00690-11.33%

009804勝-10.45%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00690009804

半導體業

51.6%

47.3%

電子零組件業

23.7%

16.4%

金融保險業

3.6%

12.4%

電腦及週邊設備業

5.0%

7.2%

通信網路業

7.5%

4.2%

其他電子業

3.0%

7.8%

其他 10 個產業

4.0%

🔬 持股配置試算看 00690 持股看 009804 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%15%30%

權重

2454聯發科

13.58%9.54%

2308台達電

12.06%8.08%

2303聯電

4.45%2.57%

2327國巨*

2.94%1.42%

2383台光電

4.16%2.65%

2881富邦金

3.07%1.61%

2412中華電

2.37%1.06%

2360致茂

2.95%1.66%

3017奇鋐

2.77%1.60%

2603長榮

1.44%0.44%

2345智邦

3.46%2.49%

2330台積電

27.03%27.89%

3653健策

1.27%0.58%

2301光寶科

1.46%0.80%

3008大立光

1.27%0.66%

2059川湖

1.15%0.55%

2368金像電

1.46%0.89%

3045台灣大

0.88%0.32%

2449京元電子

1.14%0.65%

4904遠傳

0.83%0.35%

3661世芯-KY

1.20%0.73%

2395研華

0.78%0.42%

2454聯發科

00690 +4.0%

0069013.58%

0098049.54%

2308台達電

00690 +4.0%

0069012.06%

0098048.08%

2303聯電

00690 +1.9%

006904.45%

0098042.57%

2327國巨*

00690 +1.5%

006902.94%

0098041.42%

2383台光電

00690 +1.5%

006904.16%

0098042.65%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00690 權重
1	3443創意	1.44%
2	3034聯詠	0.94%
3	6515穎崴	0.94%
4	2379瑞昱	0.90%
5	1590亞德客-KY	0.69%
6	3533嘉澤	0.68%
7	5871中租-KY	0.56%
8	5876上海商銀	0.52%

00690 完整持股 ↗009804 完整持股 ↗00690 集保分散 009804 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15

項目	00690 兆豐藍籌30	009804 聯邦台灣精彩50ETF基金
股價	71.9 元	20.73 元
基金規模	58.6 億勝	25.2 億
受益人數	1.3 萬人	1.5 萬人勝
近12月殖利率	6.12% 勝	6.06%
年管理＋保管費	0.35% 管理費 0.32%、保管費 0.04%	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.04%
折溢價	+0.06%	-0.29%
發行商	兆豐	聯邦
成分股數	30	50
上市日期	2017-03-31	2025-04-16
00690 藍籌30指數
009804 富時臺灣證券交易所臺灣50權重上限30%指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00690

換到

009804

持有張數

平均成本（元）

目前市值

719,000 元

損益 0

可換 009804

34.68張

約 34,684 股

年配息變化

-431

預估年領 $43,571

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

00690 vs 009804 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00690 vs 009804 ETF 成分股重疊比較