00690 vs 009803 ETF 比較｜重疊度、報酬率、配息、換股試算

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00690 和 009803 的平均資金重疊度為 82.2%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 22 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

82.2%

高度重疊（22 檔共同）

近 1 年含息報酬

+141.46%

00690 勝（vs +126.91%）

近 12 月殖利率

4.09%

00690 勝（vs 3.23%）

基金規模

58.3 億

00690 勝（vs 27.3 億）

00690

88.8%

獨有 11.2%

009803

75.5%

獨有 24.5%

共同00690 獨有009803 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+141.46%

+126.91%

近 3 年

+200.43%

—

近 5 年

+160.24%

—

00690 009803

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-05-08 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00690勝+135.31%

009803+124.40%

年化波動率越低越穩

0069023.99%

009803勝23.93%

夏普值越高越好

00690勝5.88

0098035.42

最大回撤越接近 0 越好

00690-11.33%

009803勝-10.73%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00690009803

半導體業

51.9%

52.5%

電子零組件業

24.0%

18.4%

其他電子業

2.9%

9.8%

電腦及週邊設備業

4.9%

6.8%

通信網路業

7.1%

2.5%

金融保險業

3.5%

4.6%

其他 9 個產業

3.7%

3.2%

🔬 持股配置試算看 00690 持股看 009803 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%20%40%

權重

2330台積電

26.75%39.25%

2454聯發科

14.80%5.90%

2308台達電

12.52%7.97%

2303聯電

3.61%0.42%

2345智邦

3.21%1.40%

2881富邦金

3.02%1.35%

6515穎崴

0.91%2.14%

3661世芯-KY

1.25%0.18%

3034聯詠

0.99%0.06%

2379瑞昱

0.97%0.04%

2383台光電

4.19%3.34%

3008大立光

0.93%0.09%

2301光寶科

1.43%0.60%

3045台灣大

0.82%0.04%

2368金像電

1.48%2.16%

3533嘉澤

0.77%0.10%

1590亞德客-KY

0.69%0.06%

2360致茂

2.88%3.46%

3017奇鋐

2.70%2.26%

2449京元電子

1.16%1.59%

2327國巨*

2.46%2.14%

2059川湖

1.23%0.98%

2330台積電

009803 +12.5%

0069026.75%

00980339.25%

2454聯發科

00690 +8.9%

0069014.80%

0098035.90%

2308台達電

00690 +4.5%

0069012.52%

0098037.97%

2303聯電

00690 +3.2%

006903.61%

0098030.42%

2345智邦

00690 +1.8%

006903.21%

0098031.40%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00690 權重
1	2412中華電	2.29%
2	3443創意	1.51%
3	2603長榮	1.48%
4	3653健策	1.31%
5	4904遠傳	0.79%
6	2395研華	0.79%
7	5871中租-KY	0.58%
8	5876上海商銀	0.49%

00690 完整持股 ↗009803 完整持股 ↗00690 集保分散 009803 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-08

項目	00690 兆豐藍籌30	009803 玉山市值動能50
股價	73.3 元	20.42 元
基金規模	58.3 億勝	27.3 億
受益人數	1.3 萬人勝	1.2 萬人
近12月殖利率	4.09% 勝	3.23%
折溢價	+0.19%	+0.25%
發行商	兆豐
成分股數	30	50
上市日期	2017-03-31	2025-03-13
00690 藍籌30指數
009803 臺灣指數公司特選FactSet臺灣市值動能50指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00690

換到

009803

持有張數

平均成本（元）

目前市值

733,000 元

損益 0

可換 009803

35.90張

約 35,896 股

年配息變化

-6,304

預估年領 $23,676

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

ETF 比較頁可以看哪些重點？

ETF 比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、基金規模、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

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