00690 vs 00850 ETF 成分股重疊 80.2%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00690 和 00850 的平均資金重疊度為 80.2%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 29 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

80.2%

高度重疊（29 檔共同）

近 1 年含息報酬

+125.66%

00690 勝（vs +104.25%）

近 12 月殖利率

5.29%

00690 勝（vs 3.29%）

年管理＋保管費

0.35%

00690 較低（vs 0.48%）

00690

97.4%

獨有 2.6%

00850

63.1%

獨有 36.9%

共同00690 獨有00850 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

00690兆豐藍籌30

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00850元大臺灣ESG永續

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+125.66%

+104.25%

近 3 年

+213.72%

+178.47%

近 5 年

+173.80%

+182.62%

00690 00850

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-07-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00690勝+117.21%

00850+100.40%

年化波動率越低越穩

0069028.85%

00850勝24.69%

夏普值越高越好

006904.23

008504.23

最大回撤越接近 0 越好

00690-11.33%

00850勝-10.57%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0069000850

半導體業

53.0%

48.2%

電子零組件業

23.6%

14.6%

金融保險業

4.3%

10.8%

電腦及週邊設備業

4.5%

6.8%

通信網路業

6.5%

3.0%

其他電子業

2.3%

6.0%

其他 20 個產業

3.8%

8.4%

🔬 持股配置試算看 00690 持股看 00850 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%18%35%

權重

2454聯發科

14.32%7.58%

2308台達電

10.09%5.03%

2330台積電

26.82%30.13%

2303聯電

6.09%2.89%

2327國巨*

4.76%1.73%

2881富邦金

3.80%1.45%

2383台光電

4.19%2.83%

2345智邦

2.96%1.60%

2360致茂

2.30%0.96%

3017奇鋐

2.24%0.95%

2412中華電

2.07%0.81%

2059川湖

1.84%0.64%

2603長榮

1.29%0.25%

3008大立光

1.37%0.52%

2301光寶科

1.42%0.58%

3653健策

1.10%0.40%

3443創意

1.12%0.45%

2379瑞昱

1.16%0.51%

2449京元電子

1.07%0.46%

2368金像電

1.06%0.45%

4904遠傳

0.74%0.24%

3661世芯-KY

0.89%0.42%

3045台灣大

0.76%0.29%

3034聯詠

0.87%0.41%

5871中租-KY

0.58%0.15%

5876上海商銀

0.53%0.23%

3533嘉澤

0.51%0.23%

2395研華

0.83%0.56%

1590亞德客-KY

0.58%0.34%

2454聯發科

00690 +6.7%

0069014.32%

008507.58%

2308台達電

00690 +5.1%

0069010.09%

008505.03%

2330台積電

00850 +3.3%

0069026.82%

0085030.13%

2303聯電

00690 +3.2%

006906.09%

008502.89%

2327國巨*

00690 +3.0%

006904.76%

008501.73%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00690 權重
1	6515穎崴	0.64%

00690 完整持股 00850 完整持股 00690 集保分散 00850 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-16

項目	00690 兆豐藍籌30	00850 元大臺灣ESG永續
股價	77.35 元	89.8 元
基金規模	62.3 億	373.4 億勝
受益人數	1.4 萬人	8.1 萬人勝
近12月殖利率	5.29% 勝	3.29%
年管理＋保管費	0.35% 較低管理費 0.32%、保管費 0.04%	0.48% 管理費 0.45%、保管費 0.04%
折溢價	+0.38%	0.00%
發行商	兆豐	元大
成分股數	30	113
上市日期	2017-03-31	2019-08-23
00690 藍籌30指數
00850 臺灣永續指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00690

換到

00850

持有張數

平均成本（元）

目前市值

773,500 元

損益 0

可換 00850

8.61張

約 8,613 股

年配息變化

-1.5萬

預估年領 $25,448

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

00690 vs 00850 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00690 vs 00850 ETF 成分股重疊比較