006204 vs 009803 ETF 成分股重疊 84.2%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

006204 和 009803 的平均資金重疊度為 84.2%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 49 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

84.2%

高度重疊（49 檔共同）

近 1 年含息報酬

+71.30%

009803 較高（vs +63.38%）

近 12 月殖利率

9.09%

—

年管理＋保管費

0.34%

009803 較低（vs 0.35%）

006204

70.1%

獨有 29.9%

009803

98.4%

獨有 1.6%

共同006204 獨有009803 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

006204永豐臺灣加權

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

009803玉山市值動能50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+63.38%

+71.30%

近 3 年

+192.93%

—

近 5 年

+184.90%

—

006204 009803

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-10-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

006204較高+64.25%

009803+58.84%

年化波動率越低越穩

006204較低27.67%

00980330.61%

夏普值越高越好

006204較高2.43

0098032.01

最大回撤越接近 0 越好

006204較高-16.99%

009803-17.78%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

006204009803

半導體業

52.9%

59.0%

電子零組件業

8.6%

10.4%

金融保險業

14.4%

4.0%

電腦及週邊設備業

5.1%

12.3%

其他電子業

3.8%

6.0%

光電業

1.3%

3.3%

塑膠工業

2.3%

0.0%

其他 24 個產業

10.2%

4.0%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%23%45%

權重

3008大立光

0.54%3.30%

2330台積電

39.32%41.80%

3034聯詠

0.23%2.51%

2379瑞昱

0.26%2.48%

2357華碩

0.48%2.67%

3231緯創

0.43%2.33%

2454聯發科

4.48%6.37%

2317鴻海

2.30%3.74%

2882國泰金

1.49%2.78%

3702大聯大

0.13%1.40%

2382廣達

0.89%2.01%

3044健鼎

0.18%1.26%

2376技嘉

0.16%1.23%

2885元大金

1.16%0.11%

6669緯穎

0.68%1.69%

2301光寶科

0.39%1.28%

2404漢唐

0.13%1.00%

2303聯電

1.04%1.83%

2327國巨*

0.76%1.53%

3443創意

0.67%0.12%

7769鴻勁

0.62%0.08%

3036文曄

0.19%0.72%

2449京元電子

0.24%0.75%

3533嘉澤

0.14%0.65%

6196帆宣

0.08%0.56%

8046南電

0.53%0.11%

2345智邦

0.64%1.02%

3711日月光投控

1.98%2.34%

2308台達電

2.56%2.91%

5434崇越

0.07%0.42%

2313華通

0.18%0.49%

2891中信金

1.43%1.13%

2368金像電

0.39%0.10%

3661世芯-KY

0.20%0.49%

4958臻鼎-KY

0.40%0.67%

3189景碩

0.35%0.12%

3017奇鋐

0.80%1.02%

6446藥華藥

0.34%0.13%

2360致茂

0.55%0.35%

2383台光電

1.16%1.31%

3665貿聯-KY

0.23%0.37%

1590亞德客-KY

0.14%0.07%

1519華城

0.13%0.06%

6515穎崴

0.11%0.07%

6944兆聯實業

0.05%0.09%

2059川湖

0.62%0.59%

8210勤誠

0.06%0.09%

6805富世達

0.10%0.11%

8996高力

0.10%0.11%

3008大立光

009803 +2.8%

0062040.54%

0098033.30%

2330台積電

009803 +2.5%

00620439.32%

00980341.80%

3034聯詠

009803 +2.3%

0062040.23%

0098032.51%

2379瑞昱

009803 +2.2%

0062040.26%

0098032.48%

2357華碩

009803 +2.2%

0062040.48%

0098032.67%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	006204 權重
1	2881富邦金	1.86%
2	1303南亞	1.63%
3	2412中華電	1.26%
4	2890永豐金	1.06%
5	2884玉山金	1.02%
6	2887台新新光金	0.97%
7	2408南亞科	0.97%
8	2892第一金	0.91%
9	2883凱基金	0.82%
10	6505台塑化	0.66%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-29

項目	006204 永豐臺灣加權	009803 玉山市值動能50
股價	232 元	20.57 元
基金規模	3.5 億	69.2 億較高
受益人數	1,164 人	3.4 萬人較多
近12月殖利率	—	9.09%
年管理＋保管費	0.35% 管理費 0.32%、保管費 0.04%	0.34% 較低管理費 0.30%、保管費 0.04%
折溢價	-0.29%	+0.15%
發行商	永豐
成分股數	277	50
上市日期	2011-09-28	2025-03-13
006204 臺灣證券交易所發行量加權股價指數
009803 臺灣指數公司特選FactSet臺灣市值動能50指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

006204

換到

009803

持有張數

平均成本（元）

目前市值

2,320,000 元

損益 0

可換 009803

112.79張

約 112,785 股

年配息變化

+21.1萬

預估年領 $210,888

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

006204 vs 009803 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

006204 vs 009803 ETF 成分股重疊比較