006204 vs 00962 ETF 成分股重疊 48.3%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

006204 和 00962 的平均資金重疊度為 48.3%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 33 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

48.3%

中等重疊（33 檔共同）

近 1 年含息報酬

+70.34%

006204 較高（vs +44.96%）

近 12 月殖利率

7.51%

00962 較高（vs 1.38%）

年管理＋保管費

0.35%

006204 較低（vs 0.43%）

006204

12.5%

獨有 87.5%

00962

84.1%

獨有 15.9%

共同006204 獨有00962 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

006204永豐臺灣加權

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00962台新AI優息動能基金

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+70.34%

+44.96%

近 3 年

+182.20%

—

近 5 年

+176.24%

—

006204 00962

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-10-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

006204較高+71.94%

00962+35.45%

年化波動率越低越穩

006204較低27.78%

0096228.05%

夏普值越高越好

006204較高2.69

009621.31

最大回撤越接近 0 越好

006204較高-16.99%

00962-18.44%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00620400962

半導體業

52.4%

19.6%

電腦及週邊設備業

5.8%

52.7%

電子零組件業

9.8%

2.7%

其他電子業

4.2%

6.8%

金融保險業

10.9%

0.0%

通信網路業

2.8%

5.0%

其他 25 個產業

13.4%

10.9%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%8%15%

權重

2357華碩

0.54%10.73%

2376技嘉

0.17%5.49%

3231緯創

0.40%5.42%

2356英業達

0.15%4.75%

2395研華

0.41%4.62%

3034聯詠

0.25%4.41%

2382廣達

1.01%4.88%

2377微星

0.10%3.64%

2454聯發科

4.49%1.19%

3706神達

0.09%3.24%

2353宏碁

0.07%3.12%

6669緯穎

0.86%3.90%

4904遠傳

0.29%3.12%

5269祥碩

0.08%2.41%

8150南茂

0.05%2.10%

1504東元

0.12%2.12%

1503士電

0.07%1.96%

6414樺漢

0.04%1.48%

2421建準

0.04%1.47%

1590亞德客-KY

0.17%1.40%

2441超豐

0.05%1.28%

2458義隆

0.03%1.25%

2317鴻海

2.45%3.48%

6285啟碁

0.08%0.99%

6214精誠

0.04%0.94%

2207和泰車

0.22%1.02%

1514亞力

0.02%0.76%

2312金寶

0.03%0.62%

2352佳世達

0.03%0.60%

2201裕隆

0.02%0.45%

1229聯華

0.05%0.47%

6412群電

0.02%0.42%

9917中保科

0.04%0.36%

2357華碩

00962 +10.2%

0062040.54%

0096210.73%

2376技嘉

00962 +5.3%

0062040.17%

009625.49%

3231緯創

00962 +5.0%

0062040.40%

009625.42%

2356英業達

00962 +4.6%

0062040.15%

009624.75%

2395研華

00962 +4.2%

0062040.41%

009624.62%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	006204 權重
1	2330台積電	37.79%
2	2308台達電	2.81%
3	3711日月光投控	2.07%
4	1303南亞	1.97%
5	2881富邦金	1.83%
6	2383台光電	1.46%
7	6505台塑化	1.39%
8	2882國泰金	1.38%
9	2303聯電	1.25%
10	2891中信金	1.20%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-16

項目	006204 永豐臺灣加權	00962 台新AI優息動能基金
股價	235.9 元	14.71 元
基金規模	3.5 億	31.2 億較高
受益人數	1,138 人	1.3 萬人較多
近12月殖利率	1.38%	7.51% 較高
年管理＋保管費	0.35% 較低管理費 0.32%、保管費 0.04%	0.43% 管理費 0.40%、保管費 0.04%
折溢價	-0.13%	+0.16%
發行商	永豐	台新
成分股數	277	50
上市日期	2011-09-28	2024-12-06
006204 臺灣證券交易所發行量加權股價指數
00962 台灣AI優息動能指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

006204

換到

00962

持有張數

平均成本（元）

目前市值

2,359,000 元

損益 0

可換 00962

160.37張

約 160,367 股

年配息變化

+14.5萬

預估年領 $177,161

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

006204 vs 00962 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

006204 vs 00962 ETF 成分股重疊比較