006204 vs 00938 ETF 成分股重疊 73.2%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

006204 和 00938 的平均資金重疊度為 73.2%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 28 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

73.2%

高度重疊（28 檔共同）

近 1 年含息報酬

+68.84%

00938 較高（vs +63.38%）

近 12 月殖利率

3.34%

—

年管理＋保管費

0.35%

006204 較低（vs 0.39%）

006204

50.6%

獨有 49.4%

00938

95.8%

獨有 4.2%

共同006204 獨有00938 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

006204永豐臺灣加權

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00938凱基優選30

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+63.38%

+68.84%

近 3 年

+192.93%

—

近 5 年

+184.90%

—

006204 00938

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-10-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

006204較高+64.25%

00938+62.81%

年化波動率越低越穩

00620427.67%

00938較低19.43%

夏普值越高越好

0062042.43

00938較高3.39

最大回撤越接近 0 越好

006204-16.99%

00938較高-8.42%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00620400938

金融保險業

14.4%

62.3%

半導體業

52.9%

23.7%

電子零組件業

8.6%

0.8%

電腦及週邊設備業

5.1%

1.0%

其他電子業

3.8%

0.0%

航運業

1.2%

2.5%

其他 26 個產業

12.5%

7.7%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%20%40%

權重

2330台積電

39.32%23.74%

2881富邦金

1.86%10.39%

2891中信金

1.43%9.15%

2887台新新光金

0.97%7.93%

2884玉山金

1.02%6.72%

2882國泰金

1.49%7.17%

2885元大金

1.16%6.16%

2883凱基金

0.82%5.72%

2890永豐金

1.06%5.91%

5876上海商銀

0.17%1.84%

2618長榮航

0.15%1.76%

5871中租-KY

0.12%1.52%

2347聯強

0.11%1.22%

2542興富發

0.05%0.71%

2610華航

0.08%0.69%

2385群光

0.05%0.57%

9945潤泰新

0.05%0.56%

2855統一證

0.06%0.54%

2812台中銀

0.37%0.82%

2006東和鋼鐵

0.04%0.43%

6414樺漢

0.04%0.39%

9939宏全

0.02%0.34%

1210大成

0.03%0.33%

2504國產

0.02%0.28%

4915致伸

0.02%0.27%

9941裕融

0.03%0.24%

1215卜蜂

0.02%0.18%

2539櫻花建

0.03%0.18%

2330台積電

006204 +15.6%

00620439.32%

0093823.74%

2881富邦金

00938 +8.5%

0062041.86%

0093810.39%

2891中信金

00938 +7.7%

0062041.43%

009389.15%

2887台新新光金

00938 +7.0%

0062040.97%

009387.93%

2884玉山金

00938 +5.7%

0062041.02%

009386.72%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	006204 權重
1	2454聯發科	4.48%
2	2308台達電	2.56%
3	2317鴻海	2.30%
4	3711日月光投控	1.98%
5	1303南亞	1.63%
6	2412中華電	1.26%
7	2383台光電	1.16%
8	2303聯電	1.04%
9	2408南亞科	0.97%
10	2892第一金	0.91%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-29

項目	006204 永豐臺灣加權	00938 凱基優選30
股價	232 元	27.58 元
基金規模	3.5 億	30.8 億較高
受益人數	1,164 人	9,357 人較多
近12月殖利率	—	3.34%
年管理＋保管費	0.35% 較低管理費 0.32%、保管費 0.04%	0.39% 管理費 0.35%、保管費 0.04%
折溢價	-0.29%	+0.11%
發行商	永豐	凱基
成分股數	277	30
上市日期	2011-09-28	2024-10-23
006204 臺灣證券交易所發行量加權股價指數
00938 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選多因子30指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

006204

換到

00938

持有張數

平均成本（元）

目前市值

2,320,000 元

損益 0

可換 00938

84.12張

約 84,118 股

年配息變化

+7.7萬

預估年領 $77,488

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

006204 vs 00938 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

006204 vs 00938 ETF 成分股重疊比較