006204 vs 00921 ETF 成分股重疊 72.0%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

006204 和 00921 的平均資金重疊度為 72.0%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 30 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

72.0%

高度重疊（30 檔共同）

近 1 年含息報酬

+68.96%

006204 較高（vs +49.36%）

近 12 月殖利率

7.42%

00921 較高（vs 1.38%）

年管理＋保管費

0.35%

006204 較低（vs 0.49%）

006204

54.3%

獨有 45.7%

00921

89.7%

獨有 10.3%

共同006204 獨有00921 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

006204永豐臺灣加權

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00921兆豐龍頭等權重

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+68.96%

+49.36%

近 3 年

+178.81%

+58.82%

近 5 年

+181.97%

—

006204 00921

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-10-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

006204較高+71.94%

00921+40.02%

年化波動率越低越穩

00620427.78%

00921較低20.39%

夏普值越高越好

006204較高2.69

009212.03

最大回撤越接近 0 越好

006204-16.99%

00921較高-8.85%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00620400921

半導體業

52.4%

5.7%

金融保險業

10.9%

3.0%

電子零組件業

9.8%

2.0%

塑膠工業

2.8%

7.9%

電腦及週邊設備業

5.8%

2.4%

其他電子業

4.2%

2.4%

其他 26 個產業

13.4%

75.0%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%20%40%

權重

2330台積電

37.79%2.87%

1303南亞

1.97%7.90%

6214精誠

0.04%3.72%

2006東和鋼鐵

0.05%3.68%

3008大立光

0.83%4.36%

6446藥華藥

0.50%3.99%

1907永豐餘

0.04%3.14%

2207和泰車

0.22%3.26%

4763材料*-KY

0.03%2.94%

2618長榮航

0.18%3.09%

1102亞泥

0.10%2.97%

1402遠東新

0.12%2.98%

8464億豐

0.08%2.90%

6944兆聯實業

0.06%2.85%

1216統一

0.33%2.85%

2105正新

0.08%2.60%

2912統一超

0.17%2.67%

3036文曄

0.18%2.52%

1519華城

0.16%2.50%

5871中租-KY

0.14%2.48%

2597潤弘

0.04%2.37%

8926台汽電

0.04%2.18%

9910豐泰

0.05%2.08%

8454富邦媒

0.05%1.95%

2891中信金

1.20%2.98%

2360致茂

0.62%2.39%

2454聯發科

4.49%2.79%

2345智邦

0.94%2.32%

2382廣達

1.01%2.37%

2308台達電

2.81%2.02%

2330台積電

006204 +34.9%

00620437.79%

009212.87%

1303南亞

00921 +5.9%

0062041.97%

009217.90%

6214精誠

00921 +3.7%

0062040.04%

009213.72%

2006東和鋼鐵

00921 +3.6%

0062040.05%

009213.68%

3008大立光

00921 +3.5%

0062040.83%

009214.36%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	006204 權重
1	2317鴻海	2.45%
2	3711日月光投控	2.07%
3	2881富邦金	1.83%
4	2383台光電	1.46%
5	6505台塑化	1.39%
6	2882國泰金	1.38%
7	2303聯電	1.25%
8	2408南亞科	1.13%
9	3017奇鋐	0.95%
10	2885元大金	0.94%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-16

項目	006204 永豐臺灣加權	00921 兆豐龍頭等權重
股價	235.9 元	24 元
基金規模	3.5 億	13.9 億較高
受益人數	1,138 人	1.0 萬人較多
近12月殖利率	1.38%	7.42% 較高
年管理＋保管費	0.35% 較低管理費 0.32%、保管費 0.04%	0.49% 管理費 0.45%、保管費 0.04%
折溢價	-0.13%	-0.50%
發行商	永豐	兆豐
成分股數	277	33
上市日期	2011-09-28	2023-01-13
006204 臺灣證券交易所發行量加權股價指數
00921 特選臺灣產業龍頭存股等權重指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

006204

換到

00921

持有張數

平均成本（元）

目前市值

2,359,000 元

損益 0

可換 00921

98.29張

約 98,291 股

年配息變化

+14.2萬

預估年領 $175,038

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

006204 vs 00921 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

006204 vs 00921 ETF 成分股重疊比較