006204 vs 00728 ETF 成分股重疊 67.2%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

006204 和 00728 的平均資金重疊度為 67.2%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 30 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

67.2%

高度重疊（30 檔共同）

近 1 年含息報酬

+118.74%

00728 勝（vs +111.13%）

近 12 月殖利率

3.14%

00728 勝（vs 1.45%）

年管理＋保管費

0.35%

006204 較低（vs 0.43%）

006204

37.0%

獨有 63.0%

00728

97.5%

獨有 2.5%

共同006204 獨有00728 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+111.13%

+118.74%

近 3 年

+175.48%

+177.83%

近 5 年

+179.63%

+153.02%

006204 00728

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-05-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

006204+106.11%

00728勝+111.58%

年化波動率越低越穩

006204勝22.18%

0072823.94%

夏普值越高越好

006204勝5.01

007284.85

最大回撤越接近 0 越好

006204-10.43%

00728勝-8.61%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00620400728

半導體業

45.7%

54.5%

電子零組件業

12.6%

11.6%

其他電子業

5.1%

12.1%

電機機械

2.4%

8.0%

電腦及週邊設備業

5.8%

3.3%

金融保險業

7.0%

0.0%

其他 25 個產業

18.8%

8.0%

🔬 持股配置試算看 006204 持股看 00728 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%15%30%

權重

2303聯電

1.02%16.70%

2360致茂

0.62%9.64%

2059川湖

0.49%4.43%

3653健策

0.36%3.75%

3008大立光

0.37%3.75%

3034聯詠

0.35%3.48%

2330台積電

29.47%26.41%

2395研華

0.25%3.25%

3533嘉澤

0.38%2.92%

6515穎崴

0.30%2.66%

1590亞德客-KY

0.17%2.53%

6531愛普*

0.23%2.20%

2049上銀

0.18%1.61%

1504東元

0.19%1.58%

2474可成

0.14%1.49%

2451創見

0.25%1.57%

1476儒鴻

0.10%1.13%

1503士電

0.10%0.95%

1560中砂

0.29%1.12%

3030德律

0.29%0.98%

5269祥碩

0.28%0.97%

1477聚陽

0.03%0.65%

1229聯華

0.13%0.67%

1319東陽

0.06%0.57%

2504國產

0.08%0.44%

6526達發

0.15%0.50%

1722台肥

0.15%0.49%

6781AES-KY

0.24%0.51%

4763材料*-KY

0.07%0.34%

4583台灣精銳

0.24%0.20%

2303聯電

00728 +15.7%

0062041.02%

0072816.70%

2360致茂

00728 +9.0%

0062040.62%

007289.64%

2059川湖

00728 +3.9%

0062040.49%

007284.43%

3653健策

00728 +3.4%

0062040.36%

007283.75%

3008大立光

00728 +3.4%

0062040.37%

007283.75%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	006204 權重
1	2454聯發科	3.40%
2	2308台達電	3.36%
3	2317鴻海	2.09%
4	3711日月光投控	1.51%
5	2383台光電	1.04%
6	2327國巨*	0.95%
7	3037欣興	0.90%
8	7769鴻勁	0.81%
9	2345智邦	0.81%
10	2881富邦金	0.77%

006204 完整持股 ↗00728 完整持股 ↗006204 集保分散 00728 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-29

項目	006204 永豐臺灣加權	00728 第一金工業30
股價	224.45 元	63.05 元
基金規模	3.3 億	24.4 億勝
受益人數	1,132 人	9,727 人勝
近12月殖利率	1.45%	3.14% 勝
年管理＋保管費	0.35% 較低管理費 0.32%、保管費 0.04%	0.43% 管理費 0.40%、保管費 0.04%
折溢價	+0.30%	-0.24%
發行商	永豐	第一金
成分股數	266	31
上市日期	2011-09-28	2018-04-18
006204 臺灣證券交易所發行量加權股價指數
00728 臺灣工業菁英30指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

006204

換到

00728

持有張數

平均成本（元）

目前市值

2,244,500 元

損益 0

可換 00728

35.60張

約 35,598 股

年配息變化

+3.8萬

預估年領 $70,477

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

006204 vs 00728 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

006204 vs 00728 ETF 成分股重疊比較