006204 vs 00728 ETF 成分股重疊 71.1%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

006204 和 00728 的平均資金重疊度為 71.1%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 30 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

71.1%

高度重疊（30 檔共同）

近 1 年含息報酬

+90.79%

00728 較高（vs +68.96%）

近 12 月殖利率

3.47%

00728 較高（vs 1.38%）

年管理＋保管費

0.35%

006204 較低（vs 0.43%）

006204

44.3%

獨有 55.7%

00728

98.0%

獨有 2.0%

共同006204 獨有00728 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

006204永豐臺灣加權

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00728第一金工業30

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+68.96%

+90.79%

近 3 年

+178.81%

+190.97%

近 5 年

+181.97%

+171.35%

006204 00728

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-10-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

006204+71.94%

00728較高+89.90%

年化波動率越低越穩

006204較低27.78%

0072831.43%

夏普值越高越好

0062042.69

00728較高2.97

最大回撤越接近 0 越好

006204較高-16.99%

00728-17.50%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00620400728

半導體業

52.4%

50.0%

電子零組件業

9.8%

17.2%

其他電子業

4.2%

9.3%

金融保險業

10.9%

0.0%

電腦及週邊設備業

5.8%

4.3%

光電業

1.6%

6.5%

電機機械

1.0%

6.8%

其他 24 個產業

13.5%

3.9%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%20%40%

權重

2303聯電

1.25%14.55%

2330台積電

37.79%25.71%

2059川湖

0.64%8.24%

2360致茂

0.62%7.24%

3653健策

0.76%6.74%

3008大立光

0.83%6.47%

2395研華

0.41%4.25%

3034聯詠

0.25%3.98%

1590亞德客-KY

0.17%1.97%

3533嘉澤

0.14%1.88%

6515穎崴

0.13%1.50%

6531愛普*

0.16%1.52%

2474可成

0.07%1.35%

1504東元

0.12%1.39%

1560中砂

0.09%1.31%

2049上銀

0.08%1.22%

2451創見

0.09%1.22%

1476儒鴻

0.07%1.03%

5269祥碩

0.08%0.94%

1503士電

0.07%0.82%

1229聯華

0.05%0.67%

3030德律

0.05%0.66%

1477聚陽

0.04%0.60%

6526達發

0.10%0.56%

1319東陽

0.04%0.48%

1722台肥

0.03%0.42%

2504國產

0.03%0.38%

4763材料*-KY

0.03%0.37%

6781AES-KY

0.06%0.38%

4583台灣精銳

0.02%0.11%

2303聯電

00728 +13.3%

0062041.25%

0072814.55%

2330台積電

006204 +12.1%

00620437.79%

0072825.71%

2059川湖

00728 +7.6%

0062040.64%

007288.24%

2360致茂

00728 +6.6%

0062040.62%

007287.24%

3653健策

00728 +6.0%

0062040.76%

007286.74%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	006204 權重
1	2454聯發科	4.49%
2	2308台達電	2.81%
3	2317鴻海	2.45%
4	3711日月光投控	2.07%
5	1303南亞	1.97%
6	2881富邦金	1.83%
7	2383台光電	1.46%
8	6505台塑化	1.39%
9	2882國泰金	1.38%
10	2891中信金	1.20%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-16

項目	006204 永豐臺灣加權	00728 第一金工業30
股價	235.9 元	66.75 元
基金規模	3.5 億	25.9 億較高
受益人數	1,138 人	1.2 萬人較多
近12月殖利率	1.38%	3.47% 較高
年管理＋保管費	0.35% 較低管理費 0.32%、保管費 0.04%	0.43% 管理費 0.40%、保管費 0.04%
折溢價	-0.13%	+0.53%
發行商	永豐	第一金
成分股數	277	31
上市日期	2011-09-28	2018-04-18
006204 臺灣證券交易所發行量加權股價指數
00728 臺灣工業菁英30指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

006204

換到

00728

持有張數

平均成本（元）

目前市值

2,359,000 元

損益 0

可換 00728

35.34張

約 35,340 股

年配息變化

+4.9萬

預估年領 $81,857

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

006204 vs 00728 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

006204 vs 00728 ETF 成分股重疊比較