資金重疊度
58.6%
中等重疊（69 檔共同）
0058 vs 006204 ETF 成分股重疊比較
四個維度看誰勝出
資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完
0058 和 006204 的平均資金重疊度為 58.6%，屬於中等重疊。 兩檔共同持有 69 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。
近 1 年含息報酬
+89.55%
—
近 12 月殖利率
1.59%
—
年管理＋保管費
0.35%
管理費與保管費合計
最近股價走勢對照
預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。
此區間共同交易日不足，請改選較長區間。
歷史含息報酬比較
近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算
註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。
風險指標比較
近 1 年 ・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息
區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。
區間價格報酬不含配息
0058—
006204+92.72%
年化波動率越低越穩
0058—
00620421.38%
夏普值越高越好
0058—
0062044.53
最大回撤越接近 0 越好
0058—
006204-10.43%
夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。
產業分布對照
保留主要產業與差異最大的產業 ・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例
0058006204
半導體業
0.7%
45.9%
電子零組件業
11.6%
11.5%
其他電子業
17.6%
5.0%
塑膠工業
14.6%
1.2%
通信網路業
9.2%
3.0%
光電業
7.2%
2.2%
金融保險業
0.0%
7.3%
其他 25 個產業
38.2%
21.6%
共同持有 — 兩檔權重對比
依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大
股票
0%8%15%
權重2317鴻海
13.32%1.96%
3008大立光
5.88%0.40%
1301台塑
5.75%0.32%
2412中華電
5.17%0.65%
1303南亞
4.93%0.43%
1216統一
4.27%0.43%
1326台化
3.63%0.25%
2002中鋼
3.55%0.34%
1101台泥
2.49%0.11%
2207和泰車
2.39%0.18%
2474可成
2.25%0.14%
2912統一超
2.08%0.14%
3045台灣大
2.21%0.44%
6505台塑化
1.60%0.30%
1102亞泥
1.33%0.11%
2327國巨*
1.83%0.64%
1402遠東新
1.41%0.26%
4904遠傳
1.41%0.37%
9904寶成
1.27%0.23%
2354鴻準
0.93%0.05%
2633台灣高鐵
0.92%0.05%
1476儒鴻
0.97%0.11%
2301光寶科
1.30%0.51%
2105正新
0.92%0.13%
2492華新科
1.09%0.36%
9910豐泰
0.86%0.14%
9921巨大
0.74%0.04%
2308台達電
3.77%3.11%
2049上銀
0.83%0.19%
2383台光電
0.42%1.02%
1590亞德客-KY
0.79%0.19%
6176瑞儀
0.63%0.04%
3044健鼎
0.75%0.23%
9914美利達
0.50%0%
4958臻鼎-KY
0.98%0.50%
1434福懋
0.42%0%
1504東元
0.58%0.19%
1605華新
0.55%0.17%
1227佳格
0.38%0%
2313華通
0.64%0.27%
8464億豐
0.43%0.08%
1477聚陽
0.36%0.04%
6409旭隼
0.42%0.10%
1722台肥
0.43%0.16%
6415矽力*-KY
0.69%0.42%
2915潤泰全
0.38%0.12%
9933中鼎
0.32%0.06%
2618長榮航
0.39%0.14%
2059川湖
0.27%0.51%
3023信邦
0.30%0.06%
2610華航
0.28%0.07%
1319東陽
0.26%0.05%
1229聯華
0.35%0.14%
9917中保科
0.30%0.10%
2903遠百
0.33%0.16%
3406玉晶光
0.44%0.29%
1314中石化
0.32%0.17%
6213聯茂
0.51%0.38%
1210大成
0.32%0.19%
2027大成鋼
0.36%0.24%
8454富邦媒
0.16%0.04%
2603長榮
0.35%0.24%
2360致茂
0.68%0.60%
3037欣興
0.69%0.76%
2204中華
0.12%0.19%
2201裕隆
0.20%0.14%
2615萬海
0.25%0.20%
2606裕民
0.17%0.22%
1802台玻
0.23%0.26%
各自獨有持股
只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源
基本資訊對照
股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15
換股試算
輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化
從
0058換到
006204目前市值
—
損益 —
可換 006204
—張
約 0 股
年配息變化
0
預估年領 $0
註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。
ETF 比較常見問題
0058 vs 006204 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？
ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。
資金重疊度代表什麼？
資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。
共同持股和獨有持股要怎麼解讀？
共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。
含息報酬和殖利率哪個比較重要？
含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。
換股試算可以當作投資建議嗎？
不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。