0057 vs 00692 ETF 成分股重疊 90.4%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

0057 和 00692 的平均資金重疊度為 90.4%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 44 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

90.4%

高度重疊（44 檔共同）

近 1 年含息報酬

+111.94%

0057 勝（vs +101.70%）

近 12 月殖利率

4.2%

—

年管理＋保管費

0.18%

管理費與保管費合計

0057

87.1%

獨有 12.9%

00692

93.8%

獨有 6.2%

共同0057 獨有00692 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

0057富邦摩台

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00692富邦公司治理

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+111.94%

+101.70%

近 3 年

+225.57%

+185.51%

近 5 年

+229.31%

+175.53%

0057 00692

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-07-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

0057勝+114.97%

00692+98.29%

年化波動率越低越穩

005726.41%

00692勝24.68%

夏普值越高越好

0057勝4.53

006924.14

最大回撤越接近 0 越好

0057勝-10.12%

00692-10.26%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

005700692

半導體業

68.5%

66.5%

金融保險業

7.4%

9.7%

電子零組件業

8.8%

8.1%

電腦及週邊設備業

4.0%

4.5%

其他電子業

3.7%

3.4%

通信網路業

1.9%

1.6%

塑膠工業

1.5%

0.0%

其他 22 個產業

3.3%

🔬 持股配置試算看 0057 持股看 00692 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%30%60%

權重

2308台達電

3.43%4.34%

2881富邦金

1.01%1.58%

3711日月光投控

2.12%2.67%

2412中華電

0.47%0.91%

2882國泰金

0.86%1.24%

6669緯穎

0.48%0.83%

2382廣達

0.96%1.29%

2454聯發科

5.03%5.30%

2383台光電

1.36%1.60%

2317鴻海

2.72%2.95%

3045台灣大

0.18%0.36%

2395研華

0.24%0.41%

4958臻鼎-KY

0.43%0.58%

4904遠傳

0.16%0.30%

2880華南金

0.33%0.47%

3037欣興

1.17%1.30%

2891中信金

0.99%1.10%

2207和泰車

0.12%0.23%

2885元大金

0.67%0.78%

2886兆豐金

0.49%0.60%

2912統一超

0.12%0.22%

2303聯電

1.75%1.84%

2618長榮航

0.11%0.20%

2801彰銀

0.16%0.25%

5880合庫金

0.26%0.35%

2887台新新光金

0.71%0.79%

2892第一金

0.34%0.42%

2890永豐金

0.44%0.51%

2609陽明

0.08%0.15%

1590亞德客-KY

0.18%0.24%

2356英業達

0.14%0.19%

2834臺企銀

0.11%0.15%

2884玉山金

0.45%0.49%

2301光寶科

0.40%0.44%

2330台積電

55.95%55.92%

5876上海商銀

0.16%0.19%

2357華碩

0.44%0.46%

2883凱基金

0.43%0.45%

3665貿聯-KY

0.31%0.33%

1101台泥

0.14%0.16%

5871中租-KY

0.17%0.18%

3231緯創

0.41%0.41%

2379瑞昱

0.34%0.34%

3034聯詠

0.25%0.25%

2308台達電

00692 +0.9%

00573.43%

006924.34%

2881富邦金

00692 +0.6%

00571.01%

006921.58%

3711日月光投控

00692 +0.5%

00572.12%

006922.67%

2412中華電

00692 +0.4%

00570.47%

006920.91%

2882國泰金

00692 +0.4%

00570.86%

006921.24%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	0057 權重
1	2327國巨*	1.16%
2	2345智邦	1.10%
3	1303南亞	1.01%
4	3017奇鋐	0.65%
5	2360致茂	0.64%
6	6223旺矽	0.51%
7	7769鴻勁	0.51%
8	2059川湖	0.45%
9	5274信驊	0.43%
10	3481群創	0.40%

0057 完整持股 00692 完整持股 0057 集保分散 00692 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-16

項目	0057 富邦摩台	00692 富邦公司治理
股價	315.15 元	90.5 元
基金規模	4.8 億	564.5 億勝
受益人數	2,870 人	9.1 萬人勝
近12月殖利率	—	4.20%
年管理＋保管費	0.18% 管理費 0.15%、保管費 0.04%	0.18% 管理費 0.15%、保管費 0.04%
折溢價	-0.25%	+0.17%
發行商	富邦	富邦
成分股數	77	98
上市日期	2008-02-27	2017-05-17
0057 MSCI臺灣指數
00692 臺灣證券交易所公司治理100指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

0057

換到

00692

持有張數

平均成本（元）

目前市值

3,151,500 元

損益 0

可換 00692

34.82張

約 34,823 股

年配息變化

+13.2萬

預估年領 $132,363

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

👜 加入投組試算 📊 定期定額回測 💰 投組現金流 ⚖️ 二代健保影響

ETF 比較常見問題

0057 vs 00692 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

0057 vs 00692 ETF 成分股重疊比較