0056 vs 00940 ETF 成分股重疊 48.5%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

0056 和 00940 的平均資金重疊度為 48.5%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 24 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

48.5%

中等重疊（24 檔共同）

近 1 年含息報酬

+66.71%

0056 較高（vs +45.51%）

近 12 月殖利率

0056 較高（vs 4.31%）

年管理＋保管費

0.33%

00940 較低（vs 0.43%）

0056

43.2%

獨有 56.8%

00940

53.8%

獨有 46.2%

共同0056 獨有00940 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

0056元大高股息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00940元大台灣價值高息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+66.71%

+45.51%

近 3 年

+95.16%

—

近 5 年

+133.00%

—

0056 00940

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-10-08 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

0056較高+57.40%

00940+39.64%

年化波動率越低越穩

005622.44%

00940較低18.35%

夏普值越高越好

0056較高2.66

009402.24

最大回撤越接近 0 越好

0056-14.36%

00940較高-10.21%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

005600940

金融保險業

26.8%

19.3%

半導體業

19.9%

13.9%

電腦及週邊設備業

20.2%

13.3%

航運業

4.5%

8.2%

電子零組件業

2.5%

9.5%

其他電子業

2.7%

6.5%

塑膠工業

8.4%

0.0%

光電業

0.0%

7.8%

其他 11 個產業

13.3%

18.7%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%5%10%

權重

2618長榮航

1.32%3.37%

1513中興電

0.47%2.52%

3034聯詠

1.89%3.55%

2890永豐金

4.02%2.55%

2385群光

0.42%1.87%

2356英業達

1.17%2.31%

2357華碩

4.18%5.31%

3023信邦

0.42%1.53%

2887台新新光金

2.61%1.53%

9904寶成

0.34%1.40%

2891中信金

3.73%2.70%

4938和碩

1.37%2.31%

1102亞泥

0.66%1.54%

2883凱基金

2.91%2.16%

2303聯電

2.28%3.01%

2379瑞昱

2.23%2.95%

2474可成

0.65%1.37%

2454聯發科

1.46%0.90%

2885元大金

2.49%2.06%

3702大聯大

1.06%1.44%

3045台灣大

2.08%2.33%

1216統一

2.36%2.12%

3044健鼎

1.63%1.44%

3036文曄

1.48%1.49%

2618長榮航

00940 +2.0%

00561.32%

009403.37%

1513中興電

00940 +2.0%

00560.47%

009402.52%

3034聯詠

00940 +1.7%

00561.89%

009403.55%

2890永豐金

0056 +1.5%

00564.02%

009402.55%

2385群光

00940 +1.5%

00560.42%

009401.87%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	0056 權重
1	1303南亞	8.37%
2	2408南亞科	4.36%
3	2880華南金	3.94%
4	2344華邦電	3.83%
5	3231緯創	3.59%
6	2382廣達	3.52%
7	2886兆豐金	3.32%
8	2603長榮	2.92%
9	2884玉山金	2.46%
10	2301光寶科	2.44%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-08

項目	0056 元大高股息	00940 元大台灣價值高息
股價	58.3 元	13.21 元
基金規模	8326.1 億較高	671.6 億
受益人數	167.1 萬人較多	31.1 萬人
近12月殖利率	7.00% 較高	4.31%
年管理＋保管費	0.43% 管理費 0.40%、保管費 0.04%	0.33% 較低管理費 0.30%、保管費 0.03%
折溢價	+0.43%	-0.45%
發行商	元大	元大
成分股數	50	50
上市日期	2007-12-26	2024-04-01
0056 臺灣高股息指數
00940 臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

0056

換到

00940

持有張數

平均成本（元）

目前市值

583,000 元

損益 0

可換 00940

44.13張

約 44,133 股

年配息變化

-1.6萬

預估年領 $25,127

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

0056 vs 00940 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

0056 vs 00940 ETF 成分股重疊比較