0056 vs 00940 ETF 成分股重疊 55.4%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

0056 和 00940 的平均資金重疊度為 55.4%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 25 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

55.4%

中等重疊（25 檔共同）

近 1 年含息報酬

+57.86%

0056 勝（vs +37.90%）

近 12 月殖利率

7.17%

0056 勝（vs 4.17%）

年管理＋保管費

0.33%

00940 較低（vs 0.43%）

0056

56.5%

獨有 43.5%

00940

54.2%

獨有 45.8%

共同0056 獨有00940 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+57.86%

+37.90%

近 3 年

+102.39%

—

近 5 年

+90.07%

—

0056 00940

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-05-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

0056勝+46.78%

00940+31.65%

年化波動率越低越穩

005616.85%

00940勝14.32%

夏普值越高越好

0056勝2.87

009402.28

最大回撤越接近 0 越好

0056-7.97%

00940勝-7.27%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

005600940

半導體業

32.1%

14.8%

電腦及週邊設備業

21.3%

14.1%

金融保險業

19.9%

14.0%

電子零組件業

3.0%

11.2%

航運業

4.5%

6.8%

其他電子業

3.4%

6.4%

光電業

0.3%

8.7%

其他 12 個產業

13.5%

20.3%

🔬 持股配置試算看 0056 持股看 00940 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%5%10%

權重

2454聯發科

9.18%1.59%

2303聯電

8.70%3.27%

2385群光

0.66%2.69%

2618長榮航

1.31%2.96%

3034聯詠

1.96%3.46%

2891中信金

3.96%2.49%

2356英業達

1.64%3.07%

2885元大金

3.26%1.83%

4938和碩

1.53%2.82%

6176瑞儀

0.31%1.58%

3023信邦

0.51%1.74%

9904寶成

0.40%1.56%

1319東陽

0.36%1.52%

2357華碩

3.83%4.74%

1102亞泥

0.72%1.48%

2887台新新光金

1.29%0.58%

2890永豐金

2.41%1.83%

2883凱基金

1.79%1.21%

2474可成

0.77%1.30%

2379瑞昱

2.11%2.54%

3702大聯大

1.28%1.62%

3044健鼎

1.86%1.62%

3036文曄

2.40%2.53%

3045台灣大

2.25%2.13%

1216統一

2.01%2.08%

2454聯發科

0056 +7.6%

00569.18%

009401.59%

2303聯電

0056 +5.4%

00568.70%

009403.27%

2385群光

00940 +2.0%

00560.66%

009402.69%

2618長榮航

00940 +1.6%

00561.31%

009402.96%

3034聯詠

00940 +1.5%

00561.96%

009403.46%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	0056 權重
1	3711日月光投控	5.64%
2	2382廣達	3.72%
3	2301光寶科	3.22%
4	2603長榮	2.84%
5	3231緯創	2.77%
6	2317鴻海	2.67%
7	2449京元電子	2.55%
8	2880華南金	2.29%
9	2886兆豐金	2.15%
10	6239力成	1.96%

0056 完整持股 ↗00940 完整持股 ↗0056 集保分散 00940 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-29

項目	0056 元大高股息	00940 元大台灣價值高息
股價	50.2 元	11.98 元
基金規模	6659.8 億勝	678.3 億
受益人數	154.7 萬人勝	34.8 萬人
近12月殖利率	7.17% 勝	4.17%
年管理＋保管費	0.43% 管理費 0.40%、保管費 0.04%	0.33% 較低管理費 0.30%、保管費 0.03%
折溢價	+0.12%	-0.33%
發行商	元大	元大
成分股數	49	50
上市日期	2007-12-26	2024-04-01
0056 臺灣高股息指數
00940 臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

0056

換到

00940

持有張數

平均成本（元）

目前市值

502,000 元

損益 0

可換 00940

41.90張

約 41,903 股

年配息變化

-1.5萬

預估年領 $20,933

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

0056 vs 00940 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

0056 vs 00940 ETF 成分股重疊比較