0056 vs 00934 ETF 成分股重疊 43.4%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

0056 和 00934 的平均資金重疊度為 43.4%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 21 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

43.4%

中等重疊（21 檔共同）

近 1 年含息報酬

+58.53%

0056 勝（vs +57.34%）

近 12 月殖利率

7.17%

00934 勝（vs 6.83%）

年管理＋保管費

0.34%

00934 較低（vs 0.43%）

0056

39.9%

獨有 60.1%

00934

47.0%

獨有 53.0%

共同0056 獨有00934 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

0056元大高股息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00934中信成長高股息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+58.53%

+57.34%

近 3 年

+80.69%

—

近 5 年

+93.96%

—

0056 00934

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

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風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-07-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

0056勝+49.57%

00934+47.62%

年化波動率越低越穩

0056勝19.83%

0093422.42%

夏普值越高越好

0056勝2.59

009342.20

最大回撤越接近 0 越好

0056勝-8.09%

00934-11.26%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

005600934

半導體業

22.8%

27.6%

電腦及週邊設備業

20.3%

23.2%

金融保險業

25.5%

3.1%

其他電子業

2.9%

12.8%

航運業

4.4%

5.7%

通信網路業

5.0%

2.4%

塑膠工業

4.7%

0.0%

其他 17 個產業

11.9%

21.1%

🔬 持股配置試算看 0056 持股看 00934 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%8%15%

權重

2454聯發科

1.56%12.26%

3231緯創

3.22%0.41%

2357華碩

3.33%5.87%

2303聯電

3.33%1.02%

1216統一

2.67%0.39%

3034聯詠

1.82%4.03%

2382廣達

4.47%6.62%

2603長榮

2.52%4.57%

2880華南金

3.62%1.66%

2379瑞昱

2.60%4.45%

3045台灣大

2.10%0.35%

3005神基

0.46%1.50%

3044健鼎

1.48%0.44%

2376技嘉

1.48%0.54%

3702大聯大

1.20%0.46%

2347聯強

0.96%0.40%

1102亞泥

0.70%0.35%

2474可成

0.68%0.35%

2377微星

0.81%0.61%

9904寶成

0.36%0.30%

3023信邦

0.49%0.45%

2454聯發科

00934 +10.7%

00561.56%

0093412.26%

3231緯創

0056 +2.8%

00563.22%

009340.41%

2357華碩

00934 +2.5%

00563.33%

009345.87%

2303聯電

0056 +2.3%

00563.33%

009341.02%

1216統一

0056 +2.3%

00562.67%

009340.39%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	0056 權重
1	1303南亞	4.67%
2	2408南亞科	4.43%
3	2344華邦電	4.25%
4	2891中信金	3.87%
5	2890永豐金	3.86%
6	2886兆豐金	3.38%
7	2885元大金	2.66%
8	2883凱基金	2.42%
9	2887台新新光金	2.39%
10	2317鴻海	2.20%

0056 完整持股 00934 完整持股 0056 集保分散 00934 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-16

項目	0056 元大高股息	00934 中信成長高股息
股價	52.65 元	27.31 元
基金規模	7372.1 億勝	115.8 億
受益人數	160.4 萬人勝	4.8 萬人
近12月殖利率	6.83%	7.17% 勝
年管理＋保管費	0.43% 管理費 0.40%、保管費 0.04%	0.34% 較低管理費 0.30%、保管費 0.04%
折溢價	+0.48%	+0.04%
發行商	元大	中國信託
成分股數	50	50
上市日期	2007-12-26	2023-11-01
0056 臺灣高股息指數
00934 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選成長高股息指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

0056

換到

00934

持有張數

平均成本（元）

目前市值

526,500 元

損益 0

可換 00934

19.28張

約 19,278 股

年配息變化

+1,790

預估年領 $37,750

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

0056 vs 00934 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

0056 vs 00934 ETF 成分股重疊比較