資金重疊度
55.9%
中等重疊（38 檔共同）
0054 vs 00850 ETF 成分股重疊比較
四個維度快速看差異
資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完
0054 和 00850 的平均資金重疊度為 55.9%，屬於中等重疊。 兩檔共同持有 38 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。
近 1 年含息報酬
+101.50%
—
近 12 月殖利率
3.52%
—
年管理＋保管費
0.48%
管理費與保管費合計
查看單檔完整資料
想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。
最近股價走勢對照
預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。
此區間共同交易日不足，請改選較長區間。
歷史含息報酬比較
近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算
註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。
了解含息報酬如何計算 ↗風險指標比較
可用 3 個交易日 ・資料至 2026-08-31 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息
區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。
區間價格報酬不含配息
0054-0.72%
00850較高+91.18%
年化波動率越低越穩
0054較低6.58%
0085028.40%
夏普值越高越好
0054-6.90
00850較高3.34
最大回撤越接近 0 越好
0054較高-0.72%
00850-17.11%
夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。
產業分布對照
保留主要產業與差異最大的產業 ・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例
005400850
半導體業
8.8%
46.3%
電子零組件業
16.4%
13.8%
其他電子業
20.7%
6.2%
電腦及週邊設備業
10.6%
8.1%
塑膠工業
10.6%
1.7%
金融保險業
0.0%
11.6%
其他 20 個產業
28.7%
9.8%
共同持有 — 兩檔權重對比
依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大
股票
0%10%20%
權重2317鴻海
15.98%4.13%
1303南亞
6.22%1.42%
1326台化
4.38%0.31%
5871中租-KY
3.84%0.15%
1216統一
4.13%0.54%
6415矽力*-KY
2.73%0.18%
2207和泰車
2.63%0.26%
3711日月光投控
4.64%2.62%
2409友達
2.08%0.22%
6409旭隼
1.93%0.09%
2382廣達
2.86%1.24%
4938和碩
1.87%0.26%
1590亞德客-KY
1.92%0.33%
3481群創
1.97%0.49%
2474可成
1.59%0.13%
2383台光電
0.76%2.21%
1102亞泥
1.53%0.11%
9910豐泰
1.31%0.04%
9921巨大
1.17%0.04%
2308台達電
5.92%4.81%
2301光寶科
1.83%0.81%
2324仁寶
1.26%0.26%
2327國巨*
2.10%1.17%
2356英業達
1.08%0.23%
2105正新
0.91%0.07%
8046南電
1.12%0.35%
3533嘉澤
0.96%0.19%
2354鴻準
0.79%0.09%
2385群光
0.72%0.08%
4958臻鼎-KY
1.00%0.52%
2492華新科
0.57%0.11%
3044健鼎
0.73%0.33%
3231緯創
1.07%0.73%
1717長興
0.40%0.09%
2449京元電子
0.67%0.40%
1802台玻
0.29%0.04%
2368金像電
0.40%0.49%
3665貿聯-KY
0.45%0.52%
各自獨有持股
只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源
基本資訊對照
股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-08-31
換股試算
輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化
從
0054換到
00850目前市值
—
損益 —
可換 00850
—張
約 0 股
年配息變化
0
預估年領 $0
註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。
了解換股後的配息與二代健保影響 ↗ETF 比較常見問題
0054 vs 00850 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？
ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。
資金重疊度代表什麼？
資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。
共同持股和獨有持股要怎麼解讀？
共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。
含息報酬和殖利率哪個比較重要？
含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。
換股試算可以當作投資建議嗎？
不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。