0054 vs 006204 ETF 成分股重疊 56.7%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

0054 和 006204 的平均資金重疊度為 56.7%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 49 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

56.7%

中等重疊（49 檔共同）

近 1 年含息報酬

+63.38%

—

近 12 月殖利率

—

年管理＋保管費

0.35%

管理費與保管費合計

0054

95.4%

獨有 4.6%

006204

18.1%

獨有 81.9%

共同0054 獨有006204 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

0054元大台商50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

006204永豐臺灣加權

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

—

+63.38%

近 3 年

—

+192.93%

近 5 年

-22.49%

+184.90%

0054 006204

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

可用 3 個交易日・資料至 2026-10-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

0054-0.72%

006204較高+64.25%

年化波動率越低越穩

0054較低6.58%

00620427.67%

夏普值越高越好

0054-6.90

006204較高2.43

最大回撤越接近 0 越好

0054較高-0.72%

006204-16.99%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0054006204

半導體業

8.8%

52.9%

電子零組件業

16.4%

8.6%

其他電子業

20.7%

3.8%

電腦及週邊設備業

10.6%

5.1%

金融保險業

0.0%

14.4%

塑膠工業

10.6%

2.3%

其他 25 個產業

28.7%

11.5%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%10%20%

權重

2317鴻海

15.98%2.30%

1303南亞

6.22%1.63%

1326台化

4.38%0.29%

1216統一

4.13%0.29%

5871中租-KY

3.84%0.12%

2308台達電

5.92%2.56%

1101台泥

2.99%0.32%

3711日月光投控

4.64%1.98%

6415矽力*-KY

2.73%0.13%

2207和泰車

2.63%0.19%

2382廣達

2.86%0.89%

2409友達

2.08%0.17%

6409旭隼

1.93%0.05%

1590亞德客-KY

1.92%0.14%

3481群創

1.97%0.25%

4938和碩

1.87%0.18%

2474可成

1.59%0.07%

2301光寶科

1.83%0.39%

1102亞泥

1.53%0.09%

2327國巨*

2.10%0.76%

9910豐泰

1.31%0.05%

2347聯強

1.28%0.11%

2324仁寶

1.26%0.11%

9921巨大

1.17%0.02%

2356英業達

1.08%0.15%

2105正新

0.91%0.06%

3533嘉澤

0.96%0.14%

2354鴻準

0.79%0.06%

1229聯華

0.74%0.05%

3035智原

0.72%0.04%

2385群光

0.72%0.05%

3023信邦

0.71%0.04%

3231緯創

1.07%0.43%

4958臻鼎-KY

1.00%0.40%

8046南電

1.12%0.53%

2352佳世達

0.61%0.03%

6176瑞儀

0.60%0.02%

3044健鼎

0.73%0.18%

2313華通

0.70%0.18%

3406玉晶光

0.55%0.10%

2492華新科

0.57%0.13%

2449京元電子

0.67%0.24%

2383台光電

0.76%1.16%

1717長興

0.40%0.05%

6278台表科

0.34%0.05%

3665貿聯-KY

0.45%0.23%

1802台玻

0.29%0.12%

6213聯茂

0.33%0.18%

2368金像電

0.40%0.39%

2317鴻海

0054 +13.7%

005415.98%

0062042.30%

1303南亞

0054 +4.6%

00546.22%

0062041.63%

1326台化

0054 +4.1%

00544.38%

0062040.29%

1216統一

0054 +3.8%

00544.13%

0062040.29%

5871中租-KY

0054 +3.7%

00543.84%

0062040.12%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	0054 權重
1	6269台郡	0.37%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-29

項目	0054 元大台商50	006204 永豐臺灣加權
股價	— 元	232 元
基金規模	—	3.5 億
受益人數	—	1,164 人
近12月殖利率	—	—
年管理＋保管費	尚無資料管理費尚無資料、保管費尚無資料	0.35% 管理費 0.32%、保管費 0.04%
折溢價	—	-0.29%
發行商	元大	永豐
成分股數	50	277
上市日期	2007-07-16	2011-09-28
0054 S&P台商收成指數
006204 臺灣證券交易所發行量加權股價指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

0054

換到

006204

持有張數

平均成本（元）

目前市值

—

損益 —

可換 006204

—張

約 0 股

年配息變化

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

0054 vs 006204 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

0054 vs 006204 ETF 成分股重疊比較