0053 vs 00940 ETF 成分股重疊 32.4%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

0053 和 00940 的平均資金重疊度為 32.4%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 30 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

32.4%

中等重疊（30 檔共同）

近 1 年含息報酬

+69.50%

0053 較高（vs +43.49%）

近 12 月殖利率

4.28%

00940 較高（vs 1.26%）

年管理＋保管費

0.18%

0053 較低（vs 0.33%）

0053

11.4%

獨有 88.6%

00940

53.3%

獨有 46.7%

共同0053 獨有00940 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

0053元大科技市值(原:元大電子)

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00940元大台灣價值高息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+69.50%

+43.49%

近 3 年

+273.34%

—

近 5 年

+273.14%

—

0053 00940

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-10-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

0053較高+69.96%

00940+38.61%

年化波動率越低越穩

005333.20%

00940較低18.55%

夏普值越高越好

0053較高2.21

009402.17

最大回撤越接近 0 越好

0053-19.08%

00940較高-10.21%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

005300940

半導體業

68.2%

13.2%

電子零組件業

12.4%

8.5%

電腦及週邊設備業

7.4%

13.3%

金融保險業

0.0%

20.1%

光電業

1.4%

9.3%

其他電子業

4.4%

5.8%

航運業

0.0%

8.1%

其他 10 個產業

3.9%

18.9%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%5%10%

權重

2454聯發科

5.64%0.65%

2357華碩

0.73%5.10%

3034聯詠

0.30%3.84%

3406玉晶光

0.10%3.41%

2379瑞昱

0.35%3.00%

4938和碩

0.26%2.59%

2356英業達

0.21%2.36%

3045台灣大

0.45%2.49%

2404漢唐

0.16%2.17%

2385群光

0.06%1.76%

6278台表科

0.07%1.66%

5269祥碩

0.14%1.70%

6414樺漢

0.07%1.62%

3706神達

0.10%1.64%

3023信邦

0.05%1.36%

3036文曄

0.27%1.52%

2421建準

0.06%1.29%

3702大聯大

0.19%1.41%

3044健鼎

0.26%1.47%

2474可成

0.09%1.30%

3042晶技

0.05%1.26%

6139亞翔

0.13%1.32%

2458義隆

0.01%1.13%

2393億光

0.01%1.08%

6176瑞儀

0.01%0.99%

6196帆宣

0.14%0.96%

2303聯電

1.46%2.27%

4915致伸

0.01%0.82%

8016矽創

0.01%0.59%

5469瀚宇博

0.01%0.57%

2454聯發科

0053 +5.0%

00535.64%

009400.65%

2357華碩

00940 +4.4%

00530.73%

009405.10%

3034聯詠

00940 +3.5%

00530.30%

009403.84%

3406玉晶光

00940 +3.3%

00530.10%

009403.41%

2379瑞昱

00940 +2.6%

00530.35%

009403.00%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	0053 權重
1	2330台積電	50.60%
2	2308台達電	3.18%
3	3711日月光投控	2.69%
4	2317鴻海	2.38%
5	2383台光電	1.64%
6	3037欣興	1.63%
7	2382廣達	1.25%
8	2408南亞科	1.25%
9	3017奇鋐	1.14%
10	2412中華電	1.04%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-29

項目	0053 元大科技市值(原:元大電子)	00940 元大台灣價值高息
股價	238.2 元	13.32 元
基金規模	41.2 億	674.8 億較高
受益人數	1.2 萬人	30.8 萬人較多
近12月殖利率	1.26%	4.28% 較高
年管理＋保管費	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.04%	0.33% 管理費 0.30%、保管費 0.03%
折溢價	+0.05%	-0.30%
發行商	元大	元大
成分股數	366	50
上市日期	2007-07-16	2024-04-01
0053 電子類加權股價指數
00940 臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

0053

換到

00940

持有張數

平均成本（元）

目前市值

2,382,000 元

損益 0

可換 00940

178.83張

約 178,828 股

年配息變化

+7.2萬

預估年領 $101,950

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

0053 vs 00940 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

0053 vs 00940 ETF 成分股重疊比較