0053 vs 00733 ETF 成分股重疊 45.6%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

0053 和 00733 的平均資金重疊度為 45.6%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 27 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

45.6%

中等重疊（27 檔共同）

近 1 年含息報酬

+142.16%

0053 勝（vs +102.95%）

近 12 月殖利率

2.12%

00733 勝（vs 1.22%）

年管理＋保管費

0.44%

0053 較低（vs 0.48%）

0053

3.6%

獨有 96.4%

00733

87.6%

獨有 12.4%

共同0053 獨有00733 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

0053元大電子

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00733臺灣中小A級動能50 ETF基金

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+142.16%

+102.95%

近 3 年

+278.57%

+67.16%

近 5 年

+284.23%

+74.59%

0053 00733

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-07-06 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

0053勝+137.98%

00733+99.20%

年化波動率越低越穩

0053勝29.49%

0073332.50%

夏普值越高越好

0053勝4.88

007333.17

最大回撤越接近 0 越好

0053勝-10.76%

00733-11.60%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

005300733

半導體業

67.9%

38.4%

電子零組件業

14.6%

35.3%

電子通路業

0.7%

12.6%

電機機械

0.0%

6.5%

電腦及週邊設備業

5.4%

0.3%

其他電子業

4.1%

0.2%

其他 8 個產業

3.8%

4.7%

🔬 持股配置試算看 0053 持股看 00733 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%8%15%

權重

4958臻鼎-KY

0.79%14.32%

3189景碩

0.28%7.98%

6515穎崴

0.44%8.10%

6415矽力*-KY

0.44%6.98%

3533嘉澤

0.33%5.75%

3702大聯大

0.13%5.47%

3036文曄

0.34%5.32%

3026禾伸堂

0.09%4.69%

6531愛普*

0.11%4.18%

6257矽格

0.09%4.00%

6213聯茂

0.09%2.95%

2467志聖

0.06%2.24%

3583辛耘

0.06%1.79%

3006晶豪科

0.05%1.77%

2472立隆電

0.03%1.56%

8112至上

0.02%1.44%

3715定穎投控

0.05%1.39%

2388威盛

0.02%1.17%

3563牧德

0.03%1.11%

2351順德

0.03%1.10%

2393億光

0.02%0.94%

6451訊芯-KY

0.06%0.71%

2355敬鵬

0.01%0.62%

8271宇瞻

0.03%0.62%

4906正文

0.01%0.57%

6715嘉基

0.02%0.49%

1582信錦

0.01%0.32%

4958臻鼎-KY

00733 +13.5%

00530.79%

0073314.32%

3189景碩

00733 +7.7%

00530.28%

007337.98%

6515穎崴

00733 +7.7%

00530.44%

007338.10%

6415矽力*-KY

00733 +6.5%

00530.44%

007336.98%

3533嘉澤

00733 +5.4%

00530.33%

007335.75%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	0053 權重
1	2330台積電	50.43%
2	2454聯發科	5.68%
3	2308台達電	4.58%
4	3711日月光投控	2.51%
5	2317鴻海	1.98%
6	2327國巨*	1.78%
7	2383台光電	1.71%
8	2303聯電	1.63%
9	2345智邦	1.30%
10	3037欣興	1.20%

0053 完整持股 00733 完整持股 0053 集保分散 00733 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-06

項目	0053 元大電子	00733 臺灣中小A級動能50 ETF基金
股價	246.55 元	77.45 元
基金規模	13.6 億	52.9 億勝
受益人數	6,220 人	2.1 萬人勝
近12月殖利率	1.22%	2.12% 勝
年管理＋保管費	0.44% 較低管理費 0.40%、保管費 0.04%	0.48% 管理費 0.45%、保管費 0.04%
折溢價	+0.62%	+0.21%
發行商	元大	富邦
成分股數	207	50
上市日期	2007-07-16	2018-05-17
0053 電子類加權股價指數
00733 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

0053

換到

00733

持有張數

平均成本（元）

目前市值

2,465,500 元

損益 0

可換 00733

31.83張

約 31,833 股

年配息變化

+2.2萬

預估年領 $52,269

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

👜 加入投組試算 📊 定期定額回測 💰 投組現金流 ⚖️ 二代健保影響

ETF 比較常見問題

0053 vs 00733 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

0053 vs 00733 ETF 成分股重疊比較