0052 vs 00995A ETF 成分股重疊 77.3%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

0052 和 00995A 的平均資金重疊度為 77.3%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 30 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

77.3%

高度重疊（30 檔共同）

近 1 年含息報酬

+78.62%

—

近 12 月殖利率

2.94%

00995A 較高（vs 1.89%）

年管理＋保管費

0.18%

0052 較低（vs 0.79%）

0052

87.4%

獨有 12.6%

00995A

67.2%

獨有 32.8%

共同0052 獨有00995A 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

0052富邦科技

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00995A主動中信台灣卓越

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+78.62%

—

近 3 年

+292.14%

—

近 5 年

+284.58%

—

0052 00995A

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

可用 175 個交易日・資料至 2026-10-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

0052較高+82.68%

00995A+67.35%

年化波動率越低越穩

0052較低30.74%

00995A44.53%

夏普值越高越好

0052較高2.87

00995A2.47

最大回撤越接近 0 越好

0052較高-16.78%

00995A-26.80%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

005200995A

半導體業

80.1%

39.9%

電子零組件業

7.5%

33.2%

電腦及週邊設備業

6.1%

9.4%

其他電子業

3.9%

5.8%

通信網路業

0.1%

4.2%

光電業

1.3%

其他 4 個產業

0.6%

1.6%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%33%65%

權重

2330台積電

63.84%9.33%

2383台光電

1.63%8.22%

8046南電

0.37%5.09%

3017奇鋐

1.15%5.86%

3653健策

0.63%4.91%

3665貿聯-KY

0.39%3.61%

6669緯穎

0.62%3.48%

3443創意

0.65%2.48%

3037欣興

1.56%3.33%

4958臻鼎-KY

0.48%1.60%

7769鴻勁

0.33%1.29%

2327國巨*

0.97%0.01%

3711日月光投控

2.41%3.22%

2303聯電

1.68%0.97%

2449京元電子

0.34%1.04%

6213聯茂

0.19%0.86%

3008大立光

0.65%1.27%

2368金像電

0.47%1.05%

2344華邦電

0.54%0%

3661世芯-KY

0.33%0.73%

2455全新

0.10%0.44%

3189景碩

0.36%0.69%

2313華通

0.28%0.01%

6515穎崴

0.14%0.34%

2454聯發科

6.77%6.95%

2467志聖

0.05%0.22%

3044健鼎

0.26%0.13%

6805富世達

0.13%0.05%

6531愛普*

0.10%0.02%

8210勤誠

0.06%0.02%

2330台積電

0052 +54.5%

005263.84%

00995A9.33%

2383台光電

00995A +6.6%

00521.63%

00995A8.22%

8046南電

00995A +4.7%

00520.37%

00995A5.09%

3017奇鋐

00995A +4.7%

00521.15%

00995A5.86%

3653健策

00995A +4.3%

00520.63%

00995A4.91%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	0052 權重
1	2317鴻海	3.22%
2	2382廣達	0.92%
3	2357華碩	0.73%
4	2408南亞科	0.62%
5	3231緯創	0.60%
6	2301光寶科	0.56%
7	2379瑞昱	0.41%
8	3481群創	0.38%
9	3034聯詠	0.36%
10	2395研華	0.34%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-16

項目	0052 富邦科技	00995A 主動中信台灣卓越
股價	63.3 元	17.02 元
基金規模	1627.9 億較高	44.6 億
受益人數	45.4 萬人較多	2.3 萬人
近12月殖利率	1.89%	2.94% 較高
年管理＋保管費	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.04%	0.79% 管理費 0.75%、保管費 0.04%
折溢價	+0.60%	+0.41%
發行商	富邦	中國信託
成分股數	72	55
上市日期	2006-09-12	2026-01-22
0052 臺灣資訊科技指數
00995A 不適用

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

0052

換到

00995A

持有張數

平均成本（元）

目前市值

633,000 元

損益 0

可換 00995A

37.19張

約 37,191 股

年配息變化

+6,647

預估年領 $18,610

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

0052 vs 00995A ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

0052 vs 00995A ETF 成分股重疊比較