0052 vs 00912 ETF 成分股重疊 77.7%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

0052 和 00912 的平均資金重疊度為 77.7%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 23 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

77.7%

高度重疊（23 檔共同）

近 1 年含息報酬

+125.46%

0052 勝（vs +87.25%）

近 12 月殖利率

8.64%

00912 勝（vs 1.93%）

年管理＋保管費

0.18%

0052 較低（vs 0.43%）

0052

91.1%

獨有 8.9%

00912

64.2%

獨有 35.8%

共同0052 獨有00912 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

0052富邦科技

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00912中信臺灣智慧50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+125.46%

+87.25%

近 3 年

+274.14%

+137.79%

近 5 年

+269.82%

—

0052 00912

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-07-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

0052勝+125.69%

00912+77.67%

年化波動率越低越穩

005227.52%

00912勝24.60%

夏普值越高越好

0052勝4.91

009123.28

最大回撤越接近 0 越好

0052-11.57%

00912勝-9.15%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

005200912

半導體業

81.3%

58.3%

電子零組件業

7.1%

14.3%

金融保險業

0.0%

12.7%

電腦及週邊設備業

5.3%

4.0%

其他電子業

3.8%

4.2%

光電業

1.1%

1.6%

通信網路業

0.1%

2.1%

其他 6 個產業

0.6%

0.4%

🔬 持股配置試算看 0052 持股看 00912 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%35%70%

權重

2330台積電

65.23%39.99%

2454聯發科

6.04%2.00%

2408南亞科

0.60%4.29%

2317鴻海

3.20%0.15%

7769鴻勁

0.42%2.60%

2303聯電

2.12%0.14%

3711日月光投控

2.48%0.99%

3665貿聯-KY

0.37%1.80%

3037欣興

1.35%0.09%

3008大立光

0.41%1.55%

2382廣達

1.10%0.06%

2344華邦電

0.61%1.59%

2368金像電

0.39%1.18%

3017奇鋐

0.76%1.49%

2395研華

0.27%0.72%

2301光寶科

0.46%0.07%

3653健策

0.31%0.67%

3231緯創

0.48%0.84%

2379瑞昱

0.40%0.07%

2383台光電

1.62%1.86%

2327國巨*

1.38%1.20%

6669緯穎

0.58%0.42%

2357華碩

0.53%0.43%

2330台積電

0052 +25.2%

005265.23%

0091239.99%

2454聯發科

0052 +4.0%

00526.04%

009122.00%

2408南亞科

00912 +3.7%

00520.60%

009124.29%

2317鴻海

0052 +3.1%

00523.20%

009120.15%

7769鴻勁

00912 +2.2%

00520.42%

009122.60%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	0052 權重
1	4958臻鼎-KY	0.52%
2	3481群創	0.47%
3	2449京元電子	0.37%
4	3443創意	0.36%
5	8046南電	0.33%
6	3661世芯-KY	0.32%
7	3189景碩	0.31%
8	3034聯詠	0.30%
9	2337旺宏	0.30%
10	2313華通	0.28%

0052 完整持股 00912 完整持股 0052 集保分散 00912 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-16

項目	0052 富邦科技	00912 中信臺灣智慧50
股價	62.2 元	33.1 元
基金規模	1598.1 億勝	20.5 億
受益人數	46.8 萬人勝	8,411 人
近12月殖利率	1.93%	8.64% 勝
年管理＋保管費	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.04%	0.43% 管理費 0.40%、保管費 0.04%
折溢價	+0.19%	-0.18%
發行商	富邦	中國信託
成分股數	72	50
上市日期	2006-09-12	2022-06-29
0052 臺灣資訊科技指數
00912 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃智慧50指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

0052

換到

00912

持有張數

平均成本（元）

目前市值

622,000 元

損益 0

可換 00912

18.79張

約 18,791 股

年配息變化

+4.2萬

預估年領 $53,741

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

👜 加入投組試算 📊 定期定額回測 💰 投組現金流 ⚖️ 二代健保影響

ETF 比較常見問題

0052 vs 00912 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

0052 vs 00912 ETF 成分股重疊比較