0052 vs 00905 ETF 成分股重疊 81.2%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

0052 和 00905 的平均資金重疊度為 81.2%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 31 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

81.2%

高度重疊（31 檔共同）

近 1 年含息報酬

+134.90%

0052 勝（vs +111.66%）

近 12 月殖利率

4.34%

00905 勝（vs 1.93%）

年管理＋保管費

0.18%

0052 較低（vs 0.48%）

0052

89.9%

獨有 10.1%

00905

72.5%

獨有 27.5%

共同0052 獨有00905 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

0052富邦科技

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00905FT臺灣Smart

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+134.90%

+111.66%

近 3 年

+293.62%

+205.98%

近 5 年

+272.33%

—

0052 00905

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-07-07 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

0052勝+129.44%

00905+102.12%

年化波動率越低越穩

005227.50%

00905勝25.02%

夏普值越高越好

0052勝5.06

009054.25

最大回撤越接近 0 越好

0052-11.57%

00905勝-9.75%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

005200905

半導體業

80.9%

50.1%

電子零組件業

7.3%

19.1%

其他電子業

3.8%

8.8%

電腦及週邊設備業

5.4%

5.9%

光電業

1.2%

1.8%

航運業

0.0%

2.2%

其他 19 個產業

0.6%

11.2%

🔬 持股配置試算看 0052 持股看 00905 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%33%65%

權重

2330台積電

64.41%26.64%

2327國巨*

1.70%3.80%

3711日月光投控

2.42%4.49%

2382廣達

1.07%2.62%

4958臻鼎-KY

0.47%1.91%

2454聯發科

6.52%7.57%

2408南亞科

0.52%1.57%

3008大立光

0.42%1.35%

2379瑞昱

0.40%1.22%

6515穎崴

0.24%1.00%

3034聯詠

0.33%1.01%

2368金像電

0.45%1.09%

2449京元電子

0.41%1.03%

3044健鼎

0.24%0.82%

6669緯穎

0.56%1.13%

3533嘉澤

0.19%0.75%

2317鴻海

3.17%3.72%

6239力成

0.25%0.80%

2313華通

0.26%0.74%

3665貿聯-KY

0.37%0.80%

2303聯電

2.08%2.50%

8210勤誠

0.09%0.50%

3653健策

0.31%0.64%

6196帆宣

0.06%0.38%

2451創見

0.05%0.36%

6257矽格

0.13%0.41%

3017奇鋐

0.92%1.17%

5434崇越

0.09%0.31%

3030德律

0.05%0.22%

3005神基

0.05%0.21%

2383台光電

1.68%1.79%

2330台積電

0052 +37.8%

005264.41%

0090526.64%

2327國巨*

00905 +2.1%

00521.70%

009053.80%

3711日月光投控

00905 +2.1%

00522.42%

009054.49%

2382廣達

00905 +1.6%

00521.07%

009052.62%

4958臻鼎-KY

00905 +1.4%

00520.47%

009051.91%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	0052 權重
1	3037欣興	1.30%
2	2344華邦電	0.61%
3	3481群創	0.55%
4	3231緯創	0.51%
5	2357華碩	0.49%
6	2301光寶科	0.47%
7	7769鴻勁	0.42%
8	3443創意	0.40%
9	3661世芯-KY	0.36%
10	2337旺宏	0.29%

0052 完整持股 00905 完整持股 0052 集保分散 00905 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-07

項目	0052 富邦科技	00905 FT臺灣Smart
股價	62.2 元	27.67 元
基金規模	1627.2 億勝	98.1 億
受益人數	46.7 萬人勝	4.2 萬人
近12月殖利率	1.93%	4.34% 勝
年管理＋保管費	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.04%	0.48% 管理費 0.45%、保管費 0.04%
折溢價	+0.35%	+0.40%
發行商	富邦	富蘭克林華美
成分股數	71	122
上市日期	2006-09-12	2022-04-21
0052 臺灣資訊科技指數
00905 臺灣指數公司特選Smart多因子指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

0052

換到

00905

持有張數

平均成本（元）

目前市值

622,000 元

損益 0

可換 00905

22.48張

約 22,479 股

年配息變化

+1.5萬

預估年領 $26,995

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

0052 vs 00905 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

0052 vs 00905 ETF 成分股重疊比較