0052 vs 00881 ETF 成分股重疊 83.3%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

0052 和 00881 的平均資金重疊度為 83.3%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 21 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

83.3%

高度重疊（21 檔共同）

近 1 年含息報酬

+116.07%

0052 較高（vs +115.27%）

近 12 月殖利率

14.62%

00881 較高（vs 1.94%）

年管理＋保管費

0.18%

0052 較低（vs 0.43%）

0052

85.9%

獨有 14.1%

00881

80.8%

獨有 19.2%

共同0052 獨有00881 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

0052富邦科技

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00881國泰台灣科技龍頭

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+116.07%

+115.27%

近 3 年

+285.97%

+252.03%

近 5 年

+263.72%

+246.51%

0052 00881

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-08-31 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

0052較高+108.74%

00881+84.18%

年化波動率越低越穩

0052較低30.94%

0088134.56%

夏普值越高越好

0052較高3.77

008812.53

最大回撤越接近 0 越好

0052較高-16.78%

00881-19.72%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

005200881

半導體業

79.9%

57.1%

電子零組件業

7.1%

20.8%

電腦及週邊設備業

6.5%

6.3%

其他電子業

4.0%

7.9%

光電業

1.4%

2.7%

通信網路業

0.1%

3.5%

其他 1 個產業

0.5%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%33%65%

權重

2330台積電

64.37%38.91%

2454聯發科

6.34%9.47%

3008大立光

0.79%2.66%

3037欣興

1.45%3.03%

2317鴻海

3.35%4.83%

2303聯電

1.65%3.07%

3017奇鋐

1.20%2.32%

2383台光電

1.75%2.84%

3231緯創

0.59%1.64%

4958臻鼎-KY

0.42%1.34%

3665貿聯-KY

0.43%1.26%

2368金像電

0.44%1.21%

2379瑞昱

0.39%1.14%

3034聯詠

0.34%1.04%

2382廣達

0.98%1.64%

2449京元電子

0.32%0.94%

3044健鼎

0.24%0.85%

2313華通

0.28%0.82%

4938和碩

0.20%0.65%

6515穎崴

0.17%0.59%

3036文曄

0.17%0.51%

2330台積電

0052 +25.5%

005264.37%

0088138.91%

2454聯發科

00881 +3.1%

00526.34%

008819.47%

3008大立光

00881 +1.9%

00520.79%

008812.66%

3037欣興

00881 +1.6%

00521.45%

008813.03%

2317鴻海

00881 +1.5%

00523.35%

008814.83%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	0052 權重
1	3711日月光投控	2.13%
2	2327國巨*	0.94%
3	6669緯穎	0.81%
4	2357華碩	0.74%
5	2408南亞科	0.68%
6	2301光寶科	0.65%
7	2344華邦電	0.62%
8	3653健策	0.57%
9	3443創意	0.54%
10	3481群創	0.40%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-08-31

項目	0052 富邦科技	00881 國泰台灣科技龍頭
股價	61.85 元	49.58 元
基金規模	1614.5 億較高	1493.6 億
受益人數	46.1 萬人較多	40.7 萬人
近12月殖利率	1.94%	14.62% 較高
年管理＋保管費	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.04%	0.43% 管理費 0.40%、保管費 0.04%
折溢價	-0.37%	-0.60%
發行商	富邦	國泰
成分股數	72	30
上市日期	2006-09-12	2020-12-10
0052 臺灣資訊科技指數
00881 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet科技龍頭通訊指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

0052

換到

00881

持有張數

平均成本（元）

目前市值

618,500 元

損益 0

可換 00881

12.47張

約 12,474 股

年配息變化

+7.8萬

預估年領 $90,425

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

0052 vs 00881 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

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