0052 vs 00690 ETF 成分股重疊 75.3%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

0052 和 00690 的平均資金重疊度為 75.3%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 18 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

75.3%

高度重疊（18 檔共同）

近 1 年含息報酬

+159.23%

00690 勝（vs +152.92%）

近 12 月殖利率

5.12%

00690 勝（vs 1.95%）

年管理＋保管費

0.18%

0052 較低（vs 0.35%）

0052

81.2%

獨有 18.8%

00690

69.4%

獨有 30.6%

共同0052 獨有00690 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+152.92%

+159.23%

近 3 年

+301.39%

+228.92%

近 5 年

+274.69%

+191.36%

0052 00690

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-05-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

0052勝+148.08%

00690+146.45%

年化波動率越低越穩

0052勝26.01%

0069026.10%

夏普值越高越好

0052勝6.14

006905.86

最大回撤越接近 0 越好

0052-11.57%

00690勝-11.33%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

005200690

半導體業

80.6%

51.9%

電子零組件業

7.0%

25.2%

電腦及週邊設備業

5.7%

4.9%

其他電子業

4.5%

2.9%

通信網路業

0.0%

6.5%

金融保險業

0.0%

3.6%

其他 5 個產業

1.7%

3.6%

🔬 持股配置試算看 0052 持股看 00690 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%33%65%

權重

2330台積電

64.06%24.93%

2454聯發科

7.07%15.93%

2303聯電

1.88%5.19%

2327國巨*

1.28%4.23%

2383台光電

1.64%4.09%

3017奇鋐

0.96%2.67%

2301光寶科

0.51%1.49%

2368金像電

0.51%1.33%

3653健策

0.33%1.15%

3443創意

0.43%1.23%

3008大立光

0.38%1.15%

2449京元電子

0.40%1.11%

3661世芯-KY

0.39%1.02%

2379瑞昱

0.31%0.86%

3034聯詠

0.31%0.86%

2395研華

0.25%0.75%

6515穎崴

0.24%0.74%

3533嘉澤

0.25%0.68%

2330台積電

0052 +39.1%

005264.06%

0069024.93%

2454聯發科

00690 +8.9%

00527.07%

0069015.93%

2303聯電

00690 +3.3%

00521.88%

006905.19%

2327國巨*

00690 +3.0%

00521.28%

006904.23%

2383台光電

00690 +2.5%

00521.64%

006904.09%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	0052 權重
1	2317鴻海	3.93%
2	3711日月光投控	2.24%
3	3037欣興	1.57%
4	2382廣達	1.00%
5	6669緯穎	0.63%
6	2357華碩	0.58%
7	2344華邦電	0.55%
8	3231緯創	0.54%
9	7769鴻勁	0.52%
10	2408南亞科	0.43%

0052 完整持股 ↗00690 完整持股 ↗0052 集保分散 00690 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-29

項目	0052 富邦科技	00690 兆豐藍籌30
股價	61.5 元	79.85 元
基金規模	1501.2 億勝	63.6 億
受益人數	45.2 萬人勝	1.4 萬人
近12月殖利率	1.95%	5.12% 勝
年管理＋保管費	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.04%	0.35% 管理費 0.32%、保管費 0.04%
折溢價	+0.46%	+0.44%
發行商	富邦	兆豐
成分股數	64	30
上市日期	2006-09-12	2017-03-31
0052 臺灣資訊科技指數
00690 藍籌30指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

0052

換到

00690

持有張數

平均成本（元）

目前市值

615,000 元

損益 0

可換 00690

7.70張

約 7,701 股

年配息變化

+1.9萬

預估年領 $31,488

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

0052 vs 00690 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

0052 vs 00690 ETF 成分股重疊比較