0052 vs 006204 ETF 成分股重疊 79.1%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

0052 和 006204 的平均資金重疊度為 79.1%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 64 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

79.1%

高度重疊（64 檔共同）

近 1 年含息報酬

+152.92%

0052 勝（vs +111.13%）

近 12 月殖利率

1.95%

0052 勝（vs 1.45%）

年管理＋保管費

0.18%

0052 較低（vs 0.35%）

0052

99.5%

獨有 0.5%

006204

58.6%

獨有 41.4%

共同0052 獨有006204 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+152.92%

+111.13%

近 3 年

+301.39%

+175.48%

近 5 年

+274.69%

+179.63%

0052 006204

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-05-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

0052勝+148.08%

006204+106.11%

年化波動率越低越穩

005226.01%

006204勝22.18%

夏普值越高越好

0052勝6.14

0062045.01

最大回撤越接近 0 越好

0052-11.57%

006204勝-10.43%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0052006204

半導體業

80.6%

45.7%

電子零組件業

7.0%

12.6%

電腦及週邊設備業

5.7%

5.8%

其他電子業

4.5%

5.1%

金融保險業

0.0%

7.0%

光電業

1.0%

2.1%

通信網路業

0.0%

2.8%

其他 24 個產業

0.7%

16.3%

🔬 持股配置試算看 0052 持股看 006204 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%33%65%

權重

2330台積電

64.06%29.47%

2454聯發科

7.07%3.40%

2317鴻海

3.93%2.09%

2303聯電

1.88%1.02%

3711日月光投控

2.24%1.51%

3037欣興

1.57%0.90%

2383台光電

1.64%1.04%

2382廣達

1.00%0.65%

2327國巨*

1.28%0.95%

2408南亞科

0.43%0.75%

7769鴻勁

0.52%0.81%

6415矽力*-KY

0.22%0.50%

3017奇鋐

0.96%0.70%

8210勤誠

0.10%0.35%

5269祥碩

0.06%0.28%

3481群創

0.42%0.22%

2357華碩

0.58%0.38%

5434崇越

0.09%0.28%

2451創見

0.07%0.25%

2385群光

0.09%0.26%

3706神達

0.09%0.26%

4958臻鼎-KY

0.42%0.59%

3189景碩

0.26%0.42%

2353宏碁

0.11%0.26%

3533嘉澤

0.25%0.38%

8046南電

0.20%0.33%

3231緯創

0.54%0.42%

6789采鈺

0.06%0.18%

6526達發

0.03%0.15%

2409友達

0.15%0.26%

3443創意

0.43%0.32%

2379瑞昱

0.31%0.20%

3702大聯大

0.19%0.30%

4938和碩

0.19%0.30%

3005神基

0.05%0.15%

2449京元電子

0.40%0.31%

3661世芯-KY

0.39%0.30%

6531愛普*

0.14%0.23%

6770力積電

0.32%0.41%

2344華邦電

0.55%0.47%

2368金像電

0.51%0.43%

2347聯強

0.12%0.20%

6805富世達

0.11%0.18%

2376技嘉

0.22%0.29%

3036文曄

0.28%0.35%

6239力成

0.29%0.35%

6515穎崴

0.24%0.30%

3665貿聯-KY

0.41%0.36%

2324仁寶

0.17%0.22%

6191精成科

0.03%0.07%

3034聯詠

0.31%0.35%

2301光寶科

0.51%0.54%

2337旺宏

0.33%0.30%

2474可成

0.11%0.14%

2354鴻準

0.07%0.04%

3044健鼎

0.26%0.23%

3653健策

0.33%0.36%

6669緯穎

0.63%0.61%

2356英業達

0.20%0.18%

3008大立光

0.38%0.37%

2313華通

0.31%0.30%

6176瑞儀

0.05%0.04%

2395研華

0.25%0.25%

2377微星

0.10%0.10%

2330台積電

0052 +34.6%

005264.06%

00620429.47%

2454聯發科

0052 +3.7%

00527.07%

0062043.40%

2317鴻海

0052 +1.8%

00523.93%

0062042.09%

2303聯電

0052 +0.9%

00521.88%

0062041.02%

3711日月光投控

0052 +0.7%

00522.24%

0062041.51%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	0052 權重
沒有獨有持股

0052 完整持股 ↗006204 完整持股 ↗0052 集保分散 006204 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-29

項目	0052 富邦科技	006204 永豐臺灣加權
股價	61.5 元	224.45 元
基金規模	1501.2 億勝	3.3 億
受益人數	45.2 萬人勝	1,132 人
近12月殖利率	1.95% 勝	1.45%
年管理＋保管費	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.04%	0.35% 管理費 0.32%、保管費 0.04%
折溢價	+0.46%	+0.30%
發行商	富邦	永豐
成分股數	64	266
上市日期	2006-09-12	2011-09-28
0052 臺灣資訊科技指數
006204 臺灣證券交易所發行量加權股價指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

0052

換到

006204

持有張數

平均成本（元）

目前市值

615,000 元

損益 0

可換 006204

2.74張

約 2,740 股

年配息變化

-3,075

預估年領 $8,918

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

0052 vs 006204 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

0052 vs 006204 ETF 成分股重疊比較