0052 vs 0057 ETF 成分股重疊 87.2%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

0052 和 0057 的平均資金重疊度為 87.2%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 31 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

87.2%

高度重疊（31 檔共同）

近 1 年含息報酬

+152.92%

0052 勝（vs +132.08%）

近 12 月殖利率

1.95%

—

年管理＋保管費

0.18%

管理費與保管費合計

0052

93.8%

獨有 6.2%

0057

80.5%

獨有 19.5%

共同0052 獨有0057 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+152.92%

+132.08%

近 3 年

+301.39%

+236.70%

近 5 年

+274.69%

+235.97%

0052 0057

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-05-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

0052勝+148.08%

0057+131.22%

年化波動率越低越穩

005226.01%

0057勝24.55%

夏普值越高越好

0052勝6.14

00575.57

最大回撤越接近 0 越好

0052-11.57%

0057勝-10.12%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00520057

半導體業

80.6%

68.3%

電子零組件業

7.0%

9.9%

電腦及週邊設備業

5.7%

4.3%

其他電子業

4.5%

4.6%

金融保險業

0.0%

6.4%

通信網路業

0.0%

2.0%

其他 13 個產業

1.7%

3.9%

🔬 持股配置試算看 0052 持股看 0057 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%33%65%

權重

2330台積電

64.06%55.06%

2454聯發科

7.07%5.90%

2317鴻海

3.93%3.35%

2303聯電

1.88%1.55%

3711日月光投控

2.24%1.93%

2383台光電

1.64%1.39%

3037欣興

1.57%1.34%

2327國巨*

1.28%1.09%

2382廣達

1.00%0.86%

3017奇鋐

0.96%0.82%

7769鴻勁

0.52%0.64%

6669緯穎

0.63%0.53%

2357華碩

0.58%0.48%

3231緯創

0.54%0.45%

2368金像電

0.51%0.42%

2301光寶科

0.51%0.44%

3008大立光

0.38%0.31%

3481群創

0.42%0.36%

3665貿聯-KY

0.41%0.35%

2449京元電子

0.40%0.34%

3661世芯-KY

0.39%0.33%

3034聯詠

0.31%0.25%

4958臻鼎-KY

0.42%0.37%

3533嘉澤

0.25%0.21%

3443創意

0.43%0.39%

2379瑞昱

0.31%0.27%

3653健策

0.33%0.30%

2395研華

0.25%0.22%

2376技嘉

0.22%0.19%

2356英業達

0.20%0.17%

4938和碩

0.19%0.17%

2330台積電

0052 +9.0%

005264.06%

005755.06%

2454聯發科

0052 +1.2%

00527.07%

00575.90%

2317鴻海

0052 +0.6%

00523.93%

00573.35%

2303聯電

0052 +0.3%

00521.88%

00571.55%

3711日月光投控

0052 +0.3%

00522.24%

00571.93%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	0052 權重
1	2344華邦電	0.55%
2	2408南亞科	0.43%
3	2337旺宏	0.33%
4	6770力積電	0.32%
5	2313華通	0.31%
6	6239力成	0.29%
7	3036文曄	0.28%
8	3044健鼎	0.26%
9	3189景碩	0.26%
10	6515穎崴	0.24%

0052 完整持股 ↗0057 完整持股 ↗0052 集保分散 0057 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-29

項目	0052 富邦科技	0057 富邦摩台
股價	61.5 元	309.6 元
基金規模	1501.2 億勝	4.6 億
受益人數	45.2 萬人勝	632 人
近12月殖利率	1.95%	—
年管理＋保管費	0.18% 管理費 0.15%、保管費 0.04%	0.18% 管理費 0.15%、保管費 0.04%
折溢價	+0.46%	+0.57%
發行商	富邦	富邦
成分股數	64	77
上市日期	2006-09-12	2008-02-27
0052 臺灣資訊科技指數
0057 MSCI臺灣指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

0052

換到

0057

持有張數

平均成本（元）

目前市值

615,000 元

損益 0

可換 0057

1.99張

約 1,986 股

年配息變化

-1.2萬

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

👜 加入投組試算 📊 定期定額回測 💰 投組現金流 ⚖️ 二代健保影響

ETF 比較常見問題

0052 vs 0057 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

0052 vs 0057 ETF 成分股重疊比較