0050 vs 00981A ETF 成分股重疊 82.7%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

0050 和 00981A 的平均資金重疊度為 82.7%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 22 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

82.7%

高度重疊（22 檔共同）

近 1 年含息報酬

+192.03%

00981A 勝（vs +125.67%）

近 12 月殖利率

3.33%

00981A 勝（vs 1.26%）

年管理＋保管費

0.18%

管理費與保管費合計

0050

85.4%

獨有 14.6%

00981A

80.0%

獨有 20.0%

共同0050 獨有00981A 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

0050元大台灣50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00981A主動統一台股增長

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+125.67%

+192.03%

近 3 年

+250.07%

—

近 5 年

+227.33%

—

0050 00981A

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-07-06 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

0050+122.55%

00981A勝+183.12%

年化波動率越低越穩

0050勝25.43%

00981A34.29%

夏普值越高越好

00505.02

00981A勝5.59

最大回撤越接近 0 越好

0050-10.84%

00981A勝-9.14%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

005000981A

半導體業

70.4%

36.6%

電子零組件業

9.7%

40.2%

電腦及週邊設備業

3.8%

10.2%

通信網路業

2.1%

5.9%

金融保險業

7.5%

0.0%

其他電子業

4.0%

3.3%

其他 7 個產業

1.9%

0.6%

🔬 持股配置試算看 0050 持股看 00981A 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%30%60%

權重

2330台積電

58.01%10.33%

2327國巨*

1.53%8.86%

2383台光電

1.54%8.62%

2345智邦

1.27%5.88%

3017奇鋐

0.82%4.87%

6669緯穎

0.50%4.27%

3037欣興

1.17%4.89%

2303聯電

1.87%5.04%

2368金像電

0.41%3.58%

8046南電

0.22%3.38%

3665貿聯-KY

0.34%3.30%

2317鴻海

2.85%0%

3653健策

0.28%2.64%

2454聯發科

5.88%7.30%

2382廣達

0.96%0%

3711日月光投控

2.18%3.04%

4958臻鼎-KY

0.43%0%

3008大立光

0.37%0%

3443創意

0.36%0%

3661世芯-KY

0.32%0%

2308台達電

3.72%3.54%

2449京元電子

0.37%0.42%

2330台積電

0050 +47.7%

005058.01%

00981A10.33%

2327國巨*

00981A +7.3%

00501.53%

00981A8.86%

2383台光電

00981A +7.1%

00501.54%

00981A8.62%

2345智邦

00981A +4.6%

00501.27%

00981A5.88%

3017奇鋐

00981A +4.0%

00500.82%

00981A4.87%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	0050 權重
1	2891中信金	1.22%
2	2881富邦金	0.98%
3	1303南亞	0.88%
4	2882國泰金	0.86%
5	2887台新新光金	0.77%
6	2360致茂	0.77%
7	2885元大金	0.73%
8	2344華邦電	0.55%
9	2886兆豐金	0.53%
10	2412中華電	0.52%

0050 完整持股 00981A 完整持股 0050 集保分散 00981A 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-06

項目	0050 元大台灣50	00981A 主動統一台股增長
股價	108.25 元	31.2 元
基金規模	2.25 兆勝	2957.9 億
受益人數	327.3 萬人勝	96.1 萬人
近12月殖利率	1.26%	3.33% 勝
年管理＋保管費	0.18% 管理費 0.15%、保管費 0.03%	尚無資料管理費 1.00%、保管費尚無資料
折溢價	+0.45%	+0.22%
發行商	元大	統一
成分股數	50	50
上市日期	2003-06-30	2025-05-27
0050 臺灣50指數
00981A 不適用

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

0050

換到

00981A

持有張數

平均成本（元）

目前市值

1,082,500 元

損益 0

可換 00981A

34.70張

約 34,695 股

年配息變化

+2.2萬

預估年領 $36,047

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

0050 vs 00981A ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

0050 vs 00981A ETF 成分股重疊比較