0050 vs 00905 ETF 成分股重疊 78.6%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

0050 和 00905 的平均資金重疊度為 78.6%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 23 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

78.6%

高度重疊（23 檔共同）

近 1 年含息報酬

+113.81%

0050 勝（vs +97.28%）

近 12 月殖利率

8.57%

00905 勝（vs 1.28%）

年管理＋保管費

0.18%

0050 較低（vs 0.48%）

0050

85.2%

獨有 14.8%

00905

72.0%

獨有 28.0%

共同0050 獨有00905 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

0050元大台灣50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00905FT臺灣Smart

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+113.81%

+97.28%

近 3 年

+232.43%

+181.56%

近 5 年

+219.94%

—

0050 00905

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-07-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

0050勝+114.43%

00905+89.37%

年化波動率越低越穩

0050勝25.55%

0090525.64%

夏普值越高越好

0050勝4.66

009053.62

最大回撤越接近 0 越好

0050-10.84%

00905勝-10.28%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

005000905

半導體業

70.6%

48.1%

電子零組件業

9.3%

17.7%

其他電子業

3.9%

8.4%

電腦及週邊設備業

3.8%

5.6%

金融保險業

7.6%

1.3%

通信網路業

2.0%

1.6%

其他 21 個產業

2.1%

11.6%

🔬 持股配置試算看 0050 持股看 00905 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%30%60%

權重

2330台積電

58.60%26.06%

3711日月光投控

2.23%4.45%

2059川湖

0.46%2.30%

2327國巨*

1.24%2.97%

2382廣達

0.99%2.60%

4958臻鼎-KY

0.46%2.00%

2454聯發科

5.42%6.80%

2408南亞科

0.54%1.76%

2308台達電

3.59%4.69%

3008大立光

0.37%1.30%

2317鴻海

2.87%3.62%

6669緯穎

0.52%1.11%

2303聯電

1.91%2.47%

2449京元電子

0.33%0.88%

2368金像電

0.35%0.89%

2603長榮

0.21%0.74%

2360致茂

0.69%1.15%

2890永豐金

0.50%0.96%

3665貿聯-KY

0.34%0.78%

3653健策

0.28%0.65%

3017奇鋐

0.68%0.94%

2383台光電

1.45%1.64%

2345智邦

1.14%1.29%

2330台積電

0050 +32.5%

005058.60%

0090526.06%

3711日月光投控

00905 +2.2%

00502.23%

009054.45%

2059川湖

00905 +1.8%

00500.46%

009052.30%

2327國巨*

00905 +1.7%

00501.24%

009052.97%

2382廣達

00905 +1.6%

00500.99%

009052.60%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	0050 權重
1	3037欣興	1.21%
2	2891中信金	1.11%
3	1303南亞	1.10%
4	2881富邦金	1.05%
5	2882國泰金	0.90%
6	2887台新新光金	0.82%
7	2885元大金	0.73%
8	2344華邦電	0.55%
9	2886兆豐金	0.53%
10	2884玉山金	0.51%

0050 完整持股 00905 完整持股 0050 集保分散 00905 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-16

項目	0050 元大台灣50	00905 FT臺灣Smart
股價	106.4 元	26.36 元
基金規模	2.23 兆勝	92.5 億
受益人數	331.2 萬人勝	4.4 萬人
近12月殖利率	1.28%	8.57% 勝
年管理＋保管費	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.03%	0.48% 管理費 0.45%、保管費 0.04%
折溢價	+0.03%	+0.27%
發行商	元大	富蘭克林華美
成分股數	50	122
上市日期	2003-06-30	2022-04-21
0050 臺灣50指數
00905 臺灣指數公司特選Smart多因子指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

0050

換到

00905

持有張數

平均成本（元）

目前市值

1,064,000 元

損益 0

可換 00905

40.36張

約 40,364 股

年配息變化

+7.8萬

預估年領 $91,185

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

0050 vs 00905 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

0050 vs 00905 ETF 成分股重疊比較