00415A vs 009816 ETF 成分股重疊 62.6%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00415A 和 009816 的平均資金重疊度為 62.6%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 23 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

62.6%

高度重疊（23 檔共同）

近 1 年含息報酬

—

近 12 月殖利率

—

年管理＋保管費

0.10%

管理費與保管費合計

00415A

62.3%

獨有 37.7%

009816

62.9%

獨有 37.1%

共同00415A 獨有009816 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00415A主動群益核心50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

009816凱基台灣TOP50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

風險指標比較

可用 5 個交易日・資料至 2026-10-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00415A-0.53%

009816較高+55.89%

年化波動率越低越穩

00415A51.25%

009816較低32.06%

夏普值越高越好

00415A-0.46

009816較高2.81

最大回撤越接近 0 越好

00415A較高-4.99%

009816-17.44%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00415A009816

半導體業

48.9%

51.6%

電子零組件業

29.5%

8.9%

金融保險業

0.0%

21.1%

電腦及週邊設備業

7.9%

4.3%

通信網路業

5.1%

3.6%

其他電子業

2.1%

3.8%

其他 9 個產業

2.7%

3.8%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%23%45%

權重

2330台積電

10.89%40.03%

3443創意

5.37%0.63%

2408南亞科

5.23%0.92%

3653健策

4.88%0.62%

3037欣興

4.99%1.36%

2383台光電

4.84%1.44%

3711日月光投控

5.09%2.04%

2454聯發科

2.66%5.66%

8046南電

2.60%0.28%

4958臻鼎-KY

2.54%0.38%

2395研華

2.43%0.30%

2059川湖

2.72%0.65%

3231緯創

2.60%0.53%

3017奇鋐

2.75%0.97%

2303聯電

0.02%1.32%

1303南亞

2.62%1.57%

2345智邦

0.01%0.80%

2382廣達

0.02%0.80%

6669緯穎

0.01%0.61%

2357華碩

0.02%0.61%

2301光寶科

0.02%0.49%

2344華邦電

0.02%0.48%

6446藥華藥

0.02%0.39%

2330台積電

009816 +29.1%

00415A10.89%

00981640.03%

3443創意

00415A +4.7%

00415A5.37%

0098160.63%

2408南亞科

00415A +4.3%

00415A5.23%

0098160.92%

3653健策

00415A +4.3%

00415A4.88%

0098160.62%

3037欣興

00415A +3.6%

00415A4.99%

0098161.36%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00415A 權重
1	5274信驊	5.29%
2	3081聯亞	5.09%
3	6274台燿	4.47%
4	3189景碩	2.50%
5	6213聯茂	2.48%
6	3661世芯-KY	2.47%
7	6223旺矽	2.43%
8	3264欣銓	2.32%
9	6531愛普*	2.31%
10	6187萬潤	2.16%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-29

項目	00415A 主動群益核心50	009816 凱基台灣TOP50
股價	9.36 元	16.01 元
基金規模	130.7 億	2194.7 億較高
受益人數	4.9 萬人	98.7 萬人較多
近12月殖利率	—	—
年管理＋保管費	尚無資料管理費尚無資料、保管費 0.04%	0.10% 管理費 0.07%、保管費 0.03%
折溢價	+0.21%	+0.19%
發行商	群益	凱基
成分股數	50	50
上市日期	2026-10-20	2026-02-03
00415A 不適用
009816 臺灣指數公司特選臺灣TOP 50指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00415A

換到

009816

持有張數

平均成本（元）

目前市值

93,600 元

損益 0

可換 009816

5.85張

約 5,846 股

年配息變化

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00415A vs 009816 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

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