00408A vs 00995A ETF 成分股重疊 76.6%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00408A 和 00995A 的平均資金重疊度為 76.6%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 34 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

76.6%

高度重疊（34 檔共同）

近 1 年含息報酬

—

近 12 月殖利率

3.19%

00995A 較高（vs 2.19%）

年管理＋保管費

0.79%

管理費與保管費合計

00408A

69.3%

獨有 30.7%

00995A

83.9%

獨有 16.1%

共同00408A 獨有00995A 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00408A主動第一金優股息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00995A主動中信台灣卓越

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

風險指標比較

可用 71 個交易日・資料至 2026-10-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00408A-5.51%

00995A較高+54.28%

年化波動率越低越穩

00408A較低28.02%

00995A44.81%

夏普值越高越好

00408A-0.65

00995A較高1.84

最大回撤越接近 0 越好

00408A較高-14.56%

00995A-26.80%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00408A00995A

半導體業

27.8%

42.1%

電子零組件業

28.0%

31.6%

電腦及週邊設備業

10.3%

8.1%

塑膠工業

4.0%

3.3%

通信網路業

3.6%

3.2%

其他電子業

1.8%

4.8%

建材營造

3.6%

0.0%

其他 8 個產業

10.6%

4.0%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%5%10%

權重

2368金像電

5.19%1.67%

2383台光電

4.71%8.20%

8046南電

1.54%5.01%

3017奇鋐

2.88%5.83%

2330台積電

6.07%8.97%

3189景碩

3.52%0.73%

6510精測

0.44%2.97%

6274台燿

2.77%0.31%

3443創意

0.57%2.96%

6223旺矽

2.06%4.41%

6805富世達

2.39%0.06%

3665貿聯-KY

0.36%2.59%

2454聯發科

4.12%6.24%

3711日月光投控

1.88%3.42%

2308台達電

2.47%3.87%

2345智邦

0.69%2.06%

1303南亞

3.99%2.63%

3081聯亞

2.06%0.70%

8996高力

2.42%1.08%

3653健策

3.46%4.77%

2360致茂

1.13%2.26%

3008大立光

0.88%1.87%

6187萬潤

1.03%0.15%

2059川湖

0.99%0.46%

2327國巨*

0.53%0.01%

1560中砂

0.83%0.33%

2344華邦電

0.48%0%

7769鴻勁

0.97%1.39%

2455全新

0.85%0.46%

2303聯電

1.30%0.96%

3037欣興

3.13%3.44%

6669緯穎

2.00%2.22%

2449京元電子

0.91%1.07%

3264欣銓

0.71%0.82%

2368金像電

00408A +3.5%

00408A5.19%

00995A1.67%

2383台光電

00995A +3.5%

00408A4.71%

00995A8.20%

8046南電

00995A +3.5%

00408A1.54%

00995A5.01%

3017奇鋐

00995A +3.0%

00408A2.88%

00995A5.83%

2330台積電

00995A +2.9%

00408A6.07%

00995A8.97%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00408A 權重
1	2542興富發	3.65%
2	5434崇越	2.26%
3	2408南亞科	2.02%
4	2395研華	1.63%
5	2376技嘉	1.39%
6	2603長榮	1.28%
7	2880華南金	1.20%
8	2357華碩	1.17%
9	3231緯創	0.95%
10	6488環球晶	0.83%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-29

項目	00408A 主動第一金優股息	00995A 主動中信台灣卓越
股價	9.6 元	15.69 元
基金規模	14.4 億	44.1 億較高
受益人數	8,851 人	2.4 萬人較多
近12月殖利率	2.19%	3.19% 較高
年管理＋保管費	0.79% 管理費 0.75%、保管費 0.04%	0.79% 管理費 0.75%、保管費 0.04%
折溢價	+0.21%	+0.26%
發行商	第一金	中國信託
成分股數	53	55
上市日期	2026-07-15	2026-01-22
00408A 不適用
00995A 不適用

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00408A

換到

00995A

持有張數

平均成本（元）

目前市值

96,000 元

損益 0

可換 00995A

6.12張

約 6,118 股

年配息變化

+960

預估年領 $3,062

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00408A vs 00995A ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00408A vs 00995A ETF 成分股重疊比較