00407A vs 00999A ETF 成分股重疊 64.9%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00407A 和 00999A 的平均資金重疊度為 64.9%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 27 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

64.9%

高度重疊（27 檔共同）

近 1 年含息報酬

—

近 12 月殖利率

—

年管理＋保管費

0.73%

00999A 較低（vs 0.79%）

00407A

75.4%

獨有 24.6%

00999A

54.4%

獨有 45.6%

共同00407A 獨有00999A 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00407A主動凱基台灣

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00999A主動野村臺灣高息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

風險指標比較

可用 48 個交易日・資料至 2026-08-31 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00407A-1.21%

00999A較高+12.18%

年化波動率越低越穩

00407A47.48%

00999A較低31.99%

夏普值越高越好

00407A-0.13

00999A較高1.31

最大回撤越接近 0 越好

00407A-22.26%

00999A較高-17.76%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00407A00999A

電子零組件業

34.9%

24.1%

半導體業

31.5%

24.5%

電腦及週邊設備業

15.2%

14.4%

通信網路業

5.0%

4.8%

金融保險業

0.0%

9.3%

其他電子業

3.9%

2.5%

電子通路業

0.2%

5.3%

其他 12 個產業

6.1%

10.6%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%5%10%

權重

3017奇鋐

5.57%1.61%

2330台積電

8.65%5.79%

6669緯穎

5.27%2.78%

6274台燿

3.35%0.96%

3037欣興

4.75%2.49%

3711日月光投控

2.41%0.21%

3653健策

2.12%3.82%

6805富世達

2.85%1.17%

6515穎崴

0.19%1.77%

2454聯發科

4.58%3.28%

2383台光電

5.35%4.19%

2308台達電

3.81%2.75%

2345智邦

2.71%1.84%

6223旺矽

2.56%1.72%

5274信驊

2.01%1.21%

3665貿聯-KY

2.03%1.26%

2360致茂

1.90%1.21%

2451創見

0.32%0.99%

3081聯亞

1.75%2.40%

3008大立光

1.60%0.97%

2395研華

1.99%1.44%

5434崇越

0.18%0.73%

3293鈊象

0.54%0.87%

2059川湖

3.62%3.92%

8210勤誠

0.91%0.66%

2368金像電

2.28%2.12%

2408南亞科

2.12%2.22%

3017奇鋐

00407A +4.0%

00407A5.57%

00999A1.61%

2330台積電

00407A +2.9%

00407A8.65%

00999A5.79%

6669緯穎

00407A +2.5%

00407A5.27%

00999A2.78%

6274台燿

00407A +2.4%

00407A3.35%

00999A0.96%

3037欣興

00407A +2.3%

00407A4.75%

00999A2.49%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00407A 權重
1	3443創意	3.60%
2	8046南電	2.77%
3	2327國巨*	2.12%
4	4958臻鼎-KY	1.87%
5	2301光寶科	1.09%
6	6187萬潤	1.03%
7	6446藥華藥	1.02%
8	2303聯電	1.01%
9	3529力旺	0.99%
10	8996高力	0.99%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-08-31

項目	00407A 主動凱基台灣	00999A 主動野村臺灣高息
股價	9.76 元	11.42 元
基金規模	268.8 億較高	116.7 億
受益人數	14.2 萬人較多	8.7 萬人
近12月殖利率	—	—
年管理＋保管費	0.79% 管理費 0.75%、保管費 0.04%	0.73% 較低管理費 0.70%、保管費 0.04%
折溢價	-0.51%	-0.44%
發行商	凱基	野村
成分股數	50	58
上市日期	2026-06-24	2026-05-05
00407A 不適用
00999A 不適用

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00407A

換到

00999A

持有張數

平均成本（元）

目前市值

97,600 元

損益 0

可換 00999A

8.55張

約 8,546 股

年配息變化

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00407A vs 00999A ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00407A vs 00999A ETF 成分股重疊比較