00407A vs 00996A ETF 成分股重疊 68.1%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00407A 和 00996A 的平均資金重疊度為 68.1%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 24 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

68.1%

高度重疊（24 檔共同）

近 1 年含息報酬

—

近 12 月殖利率

—

年管理＋保管費

0.79%

00407A 較低（vs 0.84%）

00407A

67.6%

獨有 32.4%

00996A

68.6%

獨有 31.4%

共同00407A 獨有00996A 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00407A主動凱基台灣

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00996A主動兆豐台灣豐收

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

風險指標比較

可用 48 個交易日・資料至 2026-08-31 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00407A-1.21%

00996A較高+34.17%

年化波動率越低越穩

00407A較低47.48%

00996A50.27%

夏普值越高越好

00407A-0.13

00996A較高1.96

最大回撤越接近 0 越好

00407A較高-22.26%

00996A-32.78%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00407A00996A

電子零組件業

34.9%

38.1%

半導體業

31.5%

36.6%

電腦及週邊設備業

15.2%

7.6%

通信網路業

5.0%

3.2%

其他電子業

3.9%

3.7%

光電業

1.6%

3.2%

其他 8 個產業

4.7%

3.8%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%8%15%

權重

4958臻鼎-KY

1.87%6.77%

3017奇鋐

5.57%2.15%

2327國巨*

2.12%4.83%

3711日月光投控

2.41%0.07%

6274台燿

3.35%1.28%

3037欣興

4.75%2.77%

2368金像電

2.28%0.39%

3665貿聯-KY

2.03%0.16%

2330台積電

8.65%10.37%

2344華邦電

0.14%1.79%

2383台光電

5.35%6.74%

2345智邦

2.71%1.32%

2454聯發科

4.58%5.96%

8996高力

0.99%2.35%

2308台達電

3.81%5.10%

3653健策

2.12%2.89%

2360致茂

1.90%1.18%

8210勤誠

0.91%1.52%

2408南亞科

2.12%1.62%

3443創意

3.60%3.23%

6223旺矽

2.56%2.35%

6531愛普*

0.31%0.11%

1303南亞

0.73%0.85%

8046南電

2.77%2.82%

4958臻鼎-KY

00996A +4.9%

00407A1.87%

00996A6.77%

3017奇鋐

00407A +3.4%

00407A5.57%

00996A2.15%

2327國巨*

00996A +2.7%

00407A2.12%

00996A4.83%

3711日月光投控

00407A +2.3%

00407A2.41%

00996A0.07%

6274台燿

00407A +2.1%

00407A3.35%

00996A1.28%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00407A 權重
1	6669緯穎	5.27%
2	2059川湖	3.62%
3	6805富世達	2.85%
4	5274信驊	2.01%
5	2395研華	1.99%
6	3081聯亞	1.75%
7	3008大立光	1.60%
8	2301光寶科	1.09%
9	6187萬潤	1.03%
10	6446藥華藥	1.02%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-08-31

項目	00407A 主動凱基台灣	00996A 主動兆豐台灣豐收
股價	9.76 元	13.98 元
基金規模	268.8 億較高	43.3 億
受益人數	14.2 萬人較多	2.4 萬人
近12月殖利率	—	—
年管理＋保管費	0.79% 較低管理費 0.75%、保管費 0.04%	0.84% 管理費 0.80%、保管費 0.04%
折溢價	-0.51%	-0.29%
發行商	凱基	兆豐
成分股數	50	53
上市日期	2026-06-24	2026-03-25
00407A 不適用
00996A 不適用

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00407A

換到

00996A

持有張數

平均成本（元）

目前市值

97,600 元

損益 0

可換 00996A

6.98張

約 6,981 股

年配息變化

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00407A vs 00996A ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

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