00407A vs 00935 ETF 成分股重疊 76.8%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00407A 和 00935 的平均資金重疊度為 76.8%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 30 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

76.8%

高度重疊（30 檔共同）

近 1 年含息報酬

+100.03%

—

近 12 月殖利率

5.49%

—

年管理＋保管費

0.43%

00935 較低（vs 0.79%）

00407A

64.3%

獨有 35.7%

00935

89.3%

獨有 10.7%

共同00407A 獨有00935 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00407A主動凱基台灣

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00935野村臺灣新科技50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

—

+100.03%

近 3 年

—

近 5 年

—

00407A 00935

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

可用 85 個交易日・資料至 2026-10-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00407A-5.47%

00935較高+91.60%

年化波動率越低越穩

00407A42.10%

00935較低39.08%

夏普值越高越好

00407A-0.36

00935較高2.46

最大回撤越接近 0 越好

00407A較高-22.26%

00935-25.83%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00407A00935

半導體業

35.5%

72.3%

電子零組件業

33.0%

15.5%

電腦及週邊設備業

10.6%

6.0%

其他電子業

3.4%

2.9%

通信網路業

4.2%

1.2%

塑膠工業

3.0%

0.0%

其他 6 個產業

6.2%

0.7%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%18%35%

權重

2330台積電

9.42%30.92%

2454聯發科

5.33%14.74%

2308台達電

2.34%7.52%

3443創意

4.89%1.63%

3017奇鋐

5.64%2.48%

2303聯電

0.53%3.45%

3037欣興

6.16%3.54%

3711日月光投控

3.10%5.30%

3653健策

3.46%1.57%

3665貿聯-KY

2.36%0.81%

3081聯亞

1.85%0.55%

6510精測

1.42%0.15%

6223旺矽

2.25%1.02%

2344華邦電

0.15%1.25%

2368金像電

1.86%0.94%

2360致茂

1.00%1.82%

2408南亞科

1.58%2.39%

1560中砂

1.04%0.25%

3491昇達科

0.85%0.19%

2379瑞昱

0.26%0.89%

3533嘉澤

0.95%0.37%

5274信驊

1.85%1.32%

3231緯創

1.09%1.48%

3529力旺

0.22%0.42%

3293鈊象

0.64%0.45%

2301光寶科

1.42%1.27%

2313華通

0.42%0.55%

4958臻鼎-KY

1.08%1.00%

6531愛普*

0.30%0.26%

3034聯詠

0.85%0.81%

2330台積電

00935 +21.5%

00407A9.42%

0093530.92%

2454聯發科

00935 +9.4%

00407A5.33%

0093514.74%

2308台達電

00935 +5.2%

00407A2.34%

009357.52%

3443創意

00407A +3.3%

00407A4.89%

009351.63%

3017奇鋐

00407A +3.2%

00407A5.64%

009352.48%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00407A 權重
1	2383台光電	5.60%
2	8046南電	3.70%
3	1303南亞	2.98%
4	6669緯穎	2.44%
5	2327國巨*	2.29%
6	6274台燿	1.99%
7	2059川湖	1.90%
8	6187萬潤	1.61%
9	3008大立光	1.54%
10	2345智邦	1.53%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-29

項目	00407A 主動凱基台灣	00935 野村臺灣新科技50
股價	9.34 元	55.2 元
基金規模	213.7 億	542.8 億較高
受益人數	11.3 萬人	13.5 萬人較多
近12月殖利率	—	5.49%
年管理＋保管費	0.79% 管理費 0.75%、保管費 0.04%	0.43% 較低管理費 0.40%、保管費 0.04%
折溢價	+0.43%	+0.09%
發行商	凱基	野村
成分股數	50	50
上市日期	2026-06-24	2023-11-01
00407A 不適用
00935 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet創新科技50指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00407A

換到

00935

持有張數

平均成本（元）

目前市值

93,400 元

損益 0

可換 00935

1.69張

約 1,692 股

年配息變化

+5,128

預估年領 $5,128

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00407A vs 00935 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00407A vs 00935 ETF 成分股重疊比較