00407A vs 00922 ETF 成分股重疊 74.5%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00407A 和 00922 的平均資金重疊度為 74.5%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 27 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

74.5%

高度重疊（27 檔共同）

近 1 年含息報酬

+102.55%

—

近 12 月殖利率

8.04%

—

年管理＋保管費

0.28%

00922 較低（vs 0.79%）

00407A

71.8%

獨有 28.2%

00922

77.3%

獨有 22.7%

共同00407A 獨有00922 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

00407A主動凱基台灣

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00922國泰台灣領袖50 ETF基金

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

—

+102.55%

近 3 年

—

+176.99%

近 5 年

—

00407A 00922

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

可用 16 個交易日・資料至 2026-07-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00407A-6.68%

00922勝+89.40%

年化波動率越低越穩

00407A36.60%

00922勝26.21%

夏普值越高越好

00407A-1.81

00922勝3.54

最大回撤越接近 0 越好

00407A勝-9.88%

00922-15.83%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00407A00922

半導體業

37.1%

56.9%

電子零組件業

29.6%

12.6%

電腦及週邊設備業

10.6%

6.4%

金融保險業

0.0%

11.3%

其他電子業

5.7%

4.7%

通信網路業

5.5%

2.4%

其他 8 個產業

6.2%

4.3%

🔬 持股配置試算看 00407A 持股看 00922 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%23%45%

權重

2330台積電

9.21%41.19%

3037欣興

4.05%1.31%

6223旺矽

2.46%0.40%

6669緯穎

3.28%1.28%

3017奇鋐

3.10%1.15%

6446藥華藥

2.54%0.64%

4958臻鼎-KY

2.38%0.65%

3529力旺

1.94%0.26%

2383台光電

3.78%2.20%

2368金像電

1.97%0.42%

2345智邦

3.21%1.73%

3665貿聯-KY

1.95%0.49%

2059川湖

2.14%0.71%

1590亞德客-KY

1.79%0.42%

5274信驊

1.85%0.57%

3443創意

1.73%0.47%

2395研華

1.62%0.41%

3711日月光投控

2.06%3.16%

2303聯電

1.78%2.73%

2360致茂

1.73%0.81%

2412中華電

1.63%0.71%

2327國巨*

3.05%2.35%

1303南亞

0.71%1.37%

2308台達電

4.04%4.55%

2454聯發科

6.36%6.13%

3034聯詠

0.64%0.49%

2379瑞昱

0.80%0.67%

2330台積電

00922 +32.0%

00407A9.21%

0092241.19%

3037欣興

00407A +2.7%

00407A4.05%

009221.31%

6223旺矽

00407A +2.1%

00407A2.46%

009220.40%

6669緯穎

00407A +2.0%

00407A3.28%

009221.28%

3017奇鋐

00407A +2.0%

00407A3.10%

009221.15%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00407A 權重
1	8046南電	2.83%
2	6274台燿	2.68%
3	5536聖暉*	1.98%
4	2408南亞科	1.94%
5	2344華邦電	1.84%
6	6805富世達	1.78%
7	8210勤誠	1.71%
8	6531愛普*	1.59%
9	6515穎崴	1.53%
10	3533嘉澤	0.85%

00407A 完整持股 00922 完整持股 00407A 集保分散 00922 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-16

項目	00407A 主動凱基台灣	00922 國泰台灣領袖50 ETF基金
股價	9.22 元	40.4 元
基金規模	269.9 億	844.5 億勝
受益人數	15.8 萬人	18.9 萬人勝
近12月殖利率	—	8.04%
年管理＋保管費	0.79% 管理費 0.75%、保管費 0.04%	0.28% 較低管理費 0.25%、保管費 0.04%
折溢價	0.00%	+0.07%
發行商	凱基	國泰
成分股數	50	50
上市日期	2026-06-24	2023-03-27
00407A 不適用
00922 MSCI台灣領袖50精選指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00407A

換到

00922

持有張數

平均成本（元）

目前市值

92,200 元

損益 0

可換 00922

2.28張

約 2,282 股

年配息變化

+7,413

預估年領 $7,413

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

00407A vs 00922 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00407A vs 00922 ETF 成分股重疊比較