00407A vs 00922 ETF 成分股重疊 75.3%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00407A 和 00922 的平均資金重疊度為 75.3%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 28 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

75.3%

高度重疊（28 檔共同）

近 1 年含息報酬

+70.89%

—

近 12 月殖利率

10.38%

—

年管理＋保管費

0.28%

00922 較低（vs 0.79%）

00407A

73.6%

獨有 26.4%

00922

77.1%

獨有 22.9%

共同00407A 獨有00922 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00407A主動凱基台灣

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00922國泰台灣領袖50 ETF基金

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

—

+70.89%

近 3 年

—

+209.17%

近 5 年

—

00407A 00922

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

可用 85 個交易日・資料至 2026-10-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00407A-5.47%

00922較高+55.98%

年化波動率越低越穩

00407A42.10%

00922較低30.57%

夏普值越高越好

00407A-0.36

00922較高1.92

最大回撤越接近 0 越好

00407A-22.26%

00922較高-16.53%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00407A00922

半導體業

35.5%

55.1%

電子零組件業

33.0%

11.4%

電腦及週邊設備業

10.6%

7.5%

金融保險業

0.0%

13.3%

其他電子業

3.4%

4.7%

通信網路業

4.2%

2.1%

其他 9 個產業

9.2%

5.0%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%20%40%

權重

2330台積電

9.42%39.26%

3037欣興

6.16%1.49%

3017奇鋐

5.64%1.65%

3443創意

4.89%0.90%

2383台光電

5.60%2.10%

3653健策

3.46%0.79%

6223旺矽

2.25%0.31%

3665貿聯-KY

2.36%0.45%

2303聯電

0.53%2.03%

2368金像電

1.86%0.47%

2454聯發科

5.33%6.71%

2308台達電

2.34%3.60%

5274信驊

1.85%0.69%

1303南亞

2.98%1.85%

2059川湖

1.90%0.82%

6669緯穎

2.44%1.41%

2327國巨*

2.29%1.55%

4958臻鼎-KY

1.08%0.56%

2301光寶科

1.42%0.97%

2379瑞昱

0.26%0.68%

3008大立光

1.54%1.16%

1590亞德客-KY

0.07%0.34%

3231緯創

1.09%0.84%

3034聯詠

0.85%0.60%

6446藥華藥

0.33%0.57%

2345智邦

1.53%1.30%

2360致茂

1.00%0.84%

3711日月光投控

3.10%3.11%

2330台積電

00922 +29.8%

00407A9.42%

0092239.26%

3037欣興

00407A +4.7%

00407A6.16%

009221.49%

3017奇鋐

00407A +4.0%

00407A5.64%

009221.65%

3443創意

00407A +4.0%

00407A4.89%

009220.90%

2383台光電

00407A +3.5%

00407A5.60%

009222.10%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00407A 權重
1	8046南電	3.70%
2	6274台燿	1.99%
3	3081聯亞	1.85%
4	6187萬潤	1.61%
5	2408南亞科	1.58%
6	6510精測	1.42%
7	8996高力	1.33%
8	6805富世達	1.29%
9	1560中砂	1.04%
10	2615萬海	1.03%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-29

項目	00407A 主動凱基台灣	00922 國泰台灣領袖50 ETF基金
股價	9.34 元	39.51 元
基金規模	213.7 億	910.0 億較高
受益人數	11.3 萬人	20.1 萬人較多
近12月殖利率	—	10.38%
年管理＋保管費	0.79% 管理費 0.75%、保管費 0.04%	0.28% 較低管理費 0.25%、保管費 0.04%
折溢價	+0.43%	-0.03%
發行商	凱基	國泰
成分股數	50	49
上市日期	2026-06-24	2023-03-27
00407A 不適用
00922 MSCI台灣領袖50精選指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00407A

換到

00922

持有張數

平均成本（元）

目前市值

93,400 元

損益 0

可換 00922

2.36張

約 2,363 股

年配息變化

+9,695

預估年領 $9,695

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00407A vs 00922 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00407A vs 00922 ETF 成分股重疊比較