00407A vs 00692 ETF 成分股重疊 68.8%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00407A 和 00692 的平均資金重疊度為 68.8%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 22 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

68.8%

高度重疊（22 檔共同）

近 1 年含息報酬

+65.99%

—

近 12 月殖利率

3.41%

—

年管理＋保管費

0.18%

00692 較低（vs 0.79%）

00407A

59.0%

獨有 41.0%

00692

78.5%

獨有 21.5%

共同00407A 獨有00692 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00407A主動凱基台灣

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00692富邦公司治理

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

—

+65.99%

近 3 年

—

+224.09%

近 5 年

—

+193.90%

00407A 00692

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

可用 85 個交易日・資料至 2026-10-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00407A-5.47%

00692較高+61.77%

年化波動率越低越穩

00407A42.10%

00692較低27.68%

夏普值越高越好

00407A-0.36

00692較高2.34

最大回撤越接近 0 越好

00407A-22.26%

00692較高-16.01%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00407A00692

半導體業

35.2%

65.7%

電子零組件業

33.1%

9.0%

電腦及週邊設備業

10.5%

3.6%

金融保險業

0.0%

11.3%

其他電子業

3.3%

3.4%

通信網路業

4.3%

1.8%

其他 19 個產業

9.4%

4.9%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%28%55%

權重

2330台積電

9.66%52.55%

3037欣興

6.00%1.50%

2383台光電

5.75%1.49%

3443創意

4.71%0.90%

8046南電

3.66%0.70%

3653健策

3.58%0.78%

3665貿聯-KY

2.28%0.30%

6669緯穎

2.43%0.91%

2308台達電

2.30%3.36%

2301光寶科

1.41%0.50%

1303南亞

3.00%2.10%

2303聯電

0.49%1.34%

3034聯詠

0.87%0.30%

3711日月光投控

3.13%2.58%

4958臻鼎-KY

1.05%0.51%

3231緯創

1.09%0.55%

2344華邦電

0.15%0.64%

2454聯發科

5.25%5.69%

2408南亞科

1.62%1.23%

5434崇越

0.22%0.09%

1590亞德客-KY

0.07%0.19%

2379瑞昱

0.26%0.34%

2330台積電

00692 +42.9%

00407A9.66%

0069252.55%

3037欣興

00407A +4.5%

00407A6.00%

006921.50%

2383台光電

00407A +4.3%

00407A5.75%

006921.49%

3443創意

00407A +3.8%

00407A4.71%

006920.90%

8046南電

00407A +3.0%

00407A3.66%

006920.70%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00407A 權重
1	3017奇鋐	5.61%
2	2327國巨*	2.34%
3	6223旺矽	2.19%
4	6274台燿	2.07%
5	2059川湖	1.91%
6	3081聯亞	1.90%
7	5274信驊	1.87%
8	2368金像電	1.80%
9	6187萬潤	1.55%
10	2345智邦	1.52%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-29

項目	00407A 主動凱基台灣	00692 富邦公司治理
股價	9.34 元	93.1 元
基金規模	213.7 億	578.3 億較高
受益人數	11.3 萬人較多	9.1 萬人
近12月殖利率	—	3.41%
年管理＋保管費	0.79% 管理費 0.75%、保管費 0.04%	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.04%
折溢價	+0.43%	-0.05%
發行商	凱基	富邦
成分股數	50	100
上市日期	2026-06-24	2017-05-17
00407A 不適用
00692 臺灣證券交易所公司治理100指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00407A

換到

00692

持有張數

平均成本（元）

目前市值

93,400 元

損益 0

可換 00692

1.00張

約 1,003 股

年配息變化

+3,185

預估年領 $3,185

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00407A vs 00692 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00407A vs 00692 ETF 成分股重疊比較