00407A vs 0053 ETF 成分股重疊 78.4%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00407A 和 0053 的平均資金重疊度為 78.4%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 33 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

78.4%

高度重疊（33 檔共同）

近 1 年含息報酬

+69.50%

—

近 12 月殖利率

1.26%

—

年管理＋保管費

0.18%

0053 較低（vs 0.79%）

00407A

75.1%

獨有 24.9%

0053

81.6%

獨有 18.4%

共同00407A 獨有0053 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00407A主動凱基台灣

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

0053元大科技市值(原:元大電子)

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

—

+69.50%

近 3 年

—

+273.34%

近 5 年

—

+273.14%

00407A 0053

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

可用 85 個交易日・資料至 2026-10-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00407A-5.47%

0053較高+69.96%

年化波動率越低越穩

00407A42.10%

0053較低33.20%

夏普值越高越好

00407A-0.36

0053較高2.21

最大回撤越接近 0 越好

00407A-22.26%

0053較高-19.08%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00407A0053

半導體業

35.2%

68.2%

電子零組件業

33.1%

12.4%

電腦及週邊設備業

10.5%

7.4%

其他電子業

3.3%

4.4%

通信網路業

4.3%

3.1%

光電業

1.7%

1.4%

塑膠工業

3.0%

0.0%

其他 6 個產業

4.7%

0.8%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%28%55%

權重

2330台積電

9.66%50.60%

3017奇鋐

5.61%1.14%

3037欣興

6.00%1.63%

2383台光電

5.75%1.64%

3443創意

4.71%0.86%

8046南電

3.66%0.83%

3653健策

3.58%0.86%

2327國巨*

2.34%0.32%

3665貿聯-KY

2.28%0.30%

2368金像電

1.80%0.38%

6669緯穎

2.43%1.02%

6805富世達

1.31%0.15%

2303聯電

0.49%1.46%

2059川湖

1.91%0.99%

2308台達電

2.30%3.18%

3533嘉澤

0.95%0.17%

3008大立光

1.46%0.69%

2301光寶科

1.41%0.64%

3034聯詠

0.87%0.30%

2345智邦

1.52%0.98%

2344華邦電

0.15%0.67%

3231緯創

1.09%0.65%

3711日月光投控

3.13%2.69%

4958臻鼎-KY

1.05%0.65%

2454聯發科

5.25%5.64%

2408南亞科

1.62%1.25%

2451創見

0.36%0.10%

6531愛普*

0.31%0.14%

3406玉晶光

0.26%0.10%

2313華通

0.41%0.25%

2360致茂

0.98%0.84%

5434崇越

0.22%0.11%

2379瑞昱

0.26%0.35%

2330台積電

0053 +40.9%

00407A9.66%

005350.60%

3017奇鋐

00407A +4.5%

00407A5.61%

00531.14%

3037欣興

00407A +4.4%

00407A6.00%

00531.63%

2383台光電

00407A +4.1%

00407A5.75%

00531.64%

3443創意

00407A +3.9%

00407A4.71%

00530.86%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00407A 權重
1	1303南亞	3.00%
2	6223旺矽	2.19%
3	6274台燿	2.07%
4	3081聯亞	1.90%
5	5274信驊	1.87%
6	6187萬潤	1.55%
7	8996高力	1.33%
8	6510精測	1.32%
9	1560中砂	1.04%
10	2615萬海	1.03%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-29

項目	00407A 主動凱基台灣	0053 元大科技市值(原:元大電子)
股價	9.34 元	238.2 元
基金規模	213.7 億較高	41.2 億
受益人數	11.3 萬人較多	1.2 萬人
近12月殖利率	—	1.26%
年管理＋保管費	0.79% 管理費 0.75%、保管費 0.04%	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.04%
折溢價	+0.43%	+0.05%
發行商	凱基	元大
成分股數	50	366
上市日期	2026-06-24	2007-07-16
00407A 不適用
0053 電子類加權股價指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00407A

換到

0053

持有張數

平均成本（元）

目前市值

93,400 元

損益 0

可換 0053

0.39張

約 392 股

年配息變化

+1,177

預估年領 $1,177

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00407A vs 0053 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00407A vs 0053 ETF 成分股重疊比較