00407A vs 0052 ETF 成分股重疊 77.5%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00407A 和 0052 的平均資金重疊度為 77.5%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 27 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

77.5%

高度重疊（27 檔共同）

近 1 年含息報酬

+78.62%

—

近 12 月殖利率

1.89%

—

年管理＋保管費

0.18%

0052 較低（vs 0.79%）

00407A

67.0%

獨有 33.0%

0052

87.9%

獨有 12.1%

共同00407A 獨有0052 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00407A主動凱基台灣

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

0052富邦科技

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

—

+78.62%

近 3 年

—

+292.14%

近 5 年

—

+284.58%

00407A 0052

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

可用 78 個交易日・資料至 2026-10-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00407A-1.72%

0052較高+82.68%

年化波動率越低越穩

00407A42.31%

0052較低30.74%

夏普值越高越好

00407A-0.13

0052較高2.87

最大回撤越接近 0 越好

00407A-22.26%

0052較高-16.78%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00407A0052

半導體業

34.7%

80.1%

電子零組件業

33.8%

7.5%

電腦及週邊設備業

11.8%

6.1%

其他電子業

3.6%

3.9%

通信網路業

4.5%

0.1%

光電業

1.6%

1.3%

其他 6 個產業

5.7%

0.6%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%33%65%

權重

2330台積電

9.52%63.84%

3017奇鋐

5.89%1.15%

3037欣興

5.67%1.56%

3443創意

4.54%0.65%

2383台光電

5.51%1.63%

3653健策

3.70%0.63%

8046南電

3.39%0.37%

6669緯穎

3.39%0.62%

3665貿聯-KY

2.65%0.39%

2327國巨*

2.41%0.97%

2454聯發科

5.42%6.77%

2368金像電

1.81%0.47%

2303聯電

0.55%1.68%

6805富世達

1.19%0.13%

3008大立光

1.58%0.65%

2301光寶科

1.45%0.56%

4958臻鼎-KY

1.10%0.48%

3711日月光投控

3.03%2.41%

3034聯詠

0.83%0.36%

2344華邦電

0.14%0.54%

3533嘉澤

0.46%0.16%

2408南亞科

0.90%0.62%

2451創見

0.33%0.06%

6531愛普*

0.32%0.10%

3231緯創

0.76%0.60%

2379瑞昱

0.25%0.41%

5434崇越

0.23%0.10%

2330台積電

0052 +54.3%

00407A9.52%

005263.84%

3017奇鋐

00407A +4.7%

00407A5.89%

00521.15%

3037欣興

00407A +4.1%

00407A5.67%

00521.56%

3443創意

00407A +3.9%

00407A4.54%

00520.65%

2383台光電

00407A +3.9%

00407A5.51%

00521.63%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00407A 權重
1	6274台燿	4.13%
2	6223旺矽	2.81%
3	2308台達電	2.50%
4	2345智邦	2.25%
5	2059川湖	1.89%
6	6187萬潤	1.70%
7	6510精測	1.40%
8	3081聯亞	1.36%
9	8996高力	1.33%
10	5274信驊	1.32%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-16

項目	00407A 主動凱基台灣	0052 富邦科技
股價	9.71 元	63.3 元
基金規模	209.3 億	1627.9 億較高
受益人數	11.1 萬人	45.4 萬人較多
近12月殖利率	—	1.89%
年管理＋保管費	0.79% 管理費 0.75%、保管費 0.04%	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.04%
折溢價	+0.21%	+0.60%
發行商	凱基	富邦
成分股數	50	72
上市日期	2026-06-24	2006-09-12
00407A 不適用
0052 臺灣資訊科技指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00407A

換到

0052

持有張數

平均成本（元）

目前市值

97,100 元

損益 0

可換 0052

1.53張

約 1,533 股

年配息變化

+1,835

預估年領 $1,835

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00407A vs 0052 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00407A vs 0052 ETF 成分股重疊比較