00405A vs 00995A ETF 成分股重疊 75.9%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00405A 和 00995A 的平均資金重疊度為 75.9%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 34 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

75.9%

高度重疊（34 檔共同）

近 1 年含息報酬

—

近 12 月殖利率

—

年管理＋保管費

0.79%

管理費與保管費合計

00405A

70.4%

獨有 29.6%

00995A

81.3%

獨有 18.7%

共同00405A 獨有00995A 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

00405A主動富邦台灣龍耀

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00995A主動中信台灣卓越

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

風險指標比較

可用 2 個交易日・資料至 2026-06-11 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00405A-6.01%

00995A勝+66.67%

年化波動率越低越穩

00405A勝6.96%

00995A43.68%

夏普值越高越好

00405A-14.37

00995A勝7.60

最大回撤越接近 0 越好

00405A勝-6.01%

00995A-9.29%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00405A00995A

半導體業

40.3%

35.6%

電子零組件業

19.6%

37.1%

通信網路業

13.5%

7.5%

電腦及週邊設備業

9.9%

10.6%

其他電子業

2.0%

4.2%

電機機械

3.3%

1.2%

其他 1 個產業

0.0%

0.7%

🔬 持股配置試算看 00405A 持股看 00995A 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%5%10%

權重

2330台積電

2.42%9.07%

2383台光電

2.51%6.95%

8210勤誠

4.60%1.58%

2308台達電

2.67%5.67%

6669緯穎

1.25%3.98%

2454聯發科

3.52%6.23%

6285啟碁

2.74%0.20%

6187萬潤

2.69%0.47%

3105穩懋

2.67%0.52%

2368金像電

1.96%4.02%

6805富世達

2.07%0.35%

2303聯電

0.04%1.62%

3711日月光投控

0.78%2.22%

6274台燿

0.46%1.86%

6510精測

2.47%1.17%

3665貿聯-KY

1.55%2.80%

8996高力

1.80%0.71%

7769鴻勁

3.09%2.00%

6515穎崴

0.88%1.93%

3037欣興

4.75%3.75%

4979華星光

1.37%0.38%

3081聯亞

1.46%0.74%

3264欣銓

1.10%0.41%

2360致茂

0.44%1.05%

2449京元電子

0.97%0.38%

2344華邦電

0.06%0.60%

3653健策

1.63%2.08%

8046南電

2.19%2.63%

6223旺矽

4.22%3.80%

3017奇鋐

4.05%3.67%

2345智邦

4.84%5.14%

3443創意

0.16%0.37%

5274信驊

2.60%2.46%

4749新應材

0.40%0.47%

2330台積電

00995A +6.6%

00405A2.42%

00995A9.07%

2383台光電

00995A +4.4%

00405A2.51%

00995A6.95%

8210勤誠

00405A +3.0%

00405A4.60%

00995A1.58%

2308台達電

00995A +3.0%

00405A2.67%

00995A5.67%

6669緯穎

00995A +2.7%

00405A1.25%

00995A3.98%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00405A 權重
1	3131弘塑	2.49%
2	7734印能科技	2.16%
3	2337旺宏	2.16%
4	3583辛耘	2.13%
5	8299群聯	1.74%
6	6442光聖	1.62%
7	3163波若威	1.51%
8	2049上銀	1.43%
9	2059川湖	1.24%
10	6291沛亨	0.63%

00405A 完整持股 00995A 完整持股 00405A 集保分散 00995A 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-06-11

項目	00405A 主動富邦台灣龍耀	00995A 主動中信台灣卓越
股價	8.91 元	16.95 元
基金規模	174.9 億勝	54.7 億
受益人數	1 人	2.8 萬人勝
近12月殖利率	—	—
年管理＋保管費	尚無資料管理費尚無資料、保管費尚無資料	0.79% 管理費 0.75%、保管費 0.04%
折溢價	-0.34%	-0.29%
發行商	富邦	中國信託
成分股數	50	56
上市日期	2026-06-09	2026-01-22
00405A 不適用
00995A 不適用

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00405A

換到

00995A

持有張數

平均成本（元）

目前市值

89,100 元

損益 0

可換 00995A

5.26張

約 5,256 股

年配息變化

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

👜 加入投組試算 📊 定期定額回測 💰 投組現金流 ⚖️ 二代健保影響

ETF 比較常見問題

00405A vs 00995A ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00405A vs 00995A ETF 成分股重疊比較