00403A vs 00994A ETF 成分股重疊 84.5%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00403A 和 00994A 的平均資金重疊度為 84.5%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 27 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

84.5%

高度重疊（27 檔共同）

近 1 年含息報酬

—

近 12 月殖利率

2.61%

—

年管理＋保管費

0.73%

00994A 較低（vs 1.03%）

00403A

80.7%

獨有 19.3%

00994A

88.2%

獨有 11.8%

共同00403A 獨有00994A 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

00403A主動統一升級50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00994A主動第一金台股優

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

風險指標比較

可用 38 個交易日・資料至 2026-07-06 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00403A+1.20%

00994A勝+75.75%

年化波動率越低越穩

00403A勝38.15%

00994A41.88%

夏普值越高越好

00403A0.22

00994A勝5.83

最大回撤越接近 0 越好

00403A勝-10.56%

00994A-11.32%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00403A00994A

半導體業

50.0%

45.2%

電子零組件業

27.2%

40.1%

電腦及週邊設備業

8.3%

4.7%

通信網路業

3.7%

5.1%

其他電子業

1.6%

0.9%

電機機械

2.0%

0.0%

其他 1 個產業

0.8%

0.0%

🔬 持股配置試算看 00403A 持股看 00994A 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%10%20%

權重

2303聯電

7.37%1.01%

8046南電

0.51%4.82%

2383台光電

3.69%7.32%

6274台燿

1.64%4.89%

2454聯發科

3.64%6.77%

2344華邦電

4.29%1.68%

2330台積電

18.64%16.25%

3017奇鋐

5.45%3.39%

5274信驊

0.43%2.24%

2345智邦

3.29%5.05%

3037欣興

4.07%5.48%

6669緯穎

2.35%0.96%

6488環球晶

1.58%0.38%

3711日月光投控

2.25%3.38%

5347世界

0%0.74%

2368金像電

1.99%2.71%

2327國巨*

5.98%6.47%

3443創意

1.31%1.67%

8299群聯

0%0.35%

6515穎崴

1.06%1.36%

2360致茂

0.58%0.87%

3665貿聯-KY

0.19%0.04%

4958臻鼎-KY

2.21%2.06%

2308台達電

2.87%2.95%

7769鴻勁

1.12%1.17%

6147頎邦

0.13%0.16%

6223旺矽

4.06%4.04%

2303聯電

00403A +6.4%

00403A7.37%

00994A1.01%

8046南電

00994A +4.3%

00403A0.51%

00994A4.82%

2383台光電

00994A +3.6%

00403A3.69%

00994A7.32%

6274台燿

00994A +3.3%

00403A1.64%

00994A4.89%

2454聯發科

00994A +3.1%

00403A3.64%

00994A6.77%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00403A 權重
1	3533嘉澤	1.56%
2	3653健策	1.53%
3	3189景碩	1.45%
4	8996高力	1.32%
5	2337旺宏	0.86%
6	1303南亞	0.83%
7	8358金居	0.65%
8	6805富世達	0.53%
9	2317鴻海	0.46%
10	3583辛耘	0.46%

00403A 完整持股 00994A 完整持股 00403A 集保分散 00994A 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-06

項目	00403A 主動統一升級50	00994A 主動第一金台股優
股價	10.93 元	17.68 元
基金規模	1738.0 億勝	54.4 億
受益人數	98.6 萬人勝	3.2 萬人
近12月殖利率	—	2.61%
年管理＋保管費	1.03% 管理費 1.00%、保管費 0.04%	0.73% 較低管理費 0.70%、保管費 0.04%
折溢價	+0.28%	+0.17%
發行商	統一	第一金
成分股數	50	38
上市日期	2026-05-12	2026-01-07
00403A 不適用
00994A 不適用

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00403A

換到

00994A

持有張數

平均成本（元）

目前市值

109,300 元

損益 0

可換 00994A

6.18張

約 6,182 股

年配息變化

+2,853

預估年領 $2,853

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

👜 加入投組試算 📊 定期定額回測 💰 投組現金流 ⚖️ 二代健保影響

ETF 比較常見問題

00403A vs 00994A ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00403A vs 00994A ETF 成分股重疊比較