00403A vs 009804 ETF 成分股重疊 75.0%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00403A 和 009804 的平均資金重疊度為 75.0%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 27 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

75.0%

高度重疊（27 檔共同）

近 1 年含息報酬

+75.04%

—

近 12 月殖利率

10.52%

—

年管理＋保管費

0.18%

009804 較低（vs 1.03%）

00403A

70.8%

獨有 29.2%

009804

79.3%

獨有 20.7%

共同00403A 獨有009804 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00403A主動統一升級50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

009804聯邦台灣精彩50ETF基金

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

—

+75.04%

近 3 年

—

近 5 年

—

00403A 009804

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

可用 115 個交易日・資料至 2026-10-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00403A-7.31%

009804較高+59.93%

年化波動率越低越穩

00403A39.61%

009804較低31.00%

夏普值越高越好

00403A-0.39

009804較高2.02

最大回撤越接近 0 越好

00403A-25.66%

009804較高-23.56%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00403A009804

半導體業

36.3%

49.0%

電子零組件業

29.9%

14.2%

電腦及週邊設備業

8.9%

7.2%

金融保險業

0.5%

14.5%

其他電子業

2.6%

6.5%

通信網路業

2.7%

2.8%

其他 8 個產業

7.3%

5.2%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%15%30%

權重

2330台積電

14.48%29.68%

2454聯發科

4.82%9.58%

2317鴻海

0.62%4.78%

3653健策

4.99%0.88%

3017奇鋐

5.63%1.60%

3037欣興

5.83%2.23%

3443創意

4.22%1.00%

3711日月光投控

0.69%3.59%

8046南電

2.93%0.48%

2383台光電

4.68%2.29%

2327國巨*

3.72%1.34%

2303聯電

0%2.34%

2308台達電

2.76%4.67%

6669緯穎

2.72%0.92%

3665貿聯-KY

1.94%0.50%

2882國泰金

0.36%1.70%

2360致茂

0%1.19%

2344華邦電

0%0.85%

2883凱基金

0.12%0.95%

2345智邦

2.19%1.40%

2301光寶科

0.06%0.83%

3008大立光

1.70%0.99%

1303南亞

2.91%2.46%

2449京元電子

0.84%0.49%

2059川湖

0.69%0.96%

2368金像電

0.81%0.63%

2408南亞科

1.04%0.98%

2330台積電

009804 +15.2%

00403A14.48%

00980429.68%

2454聯發科

009804 +4.8%

00403A4.82%

0098049.58%

2317鴻海

009804 +4.2%

00403A0.62%

0098044.78%

3653健策

00403A +4.1%

00403A4.99%

0098040.88%

3017奇鋐

00403A +4.0%

00403A5.63%

0098041.60%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00403A 權重
1	6223旺矽	3.50%
2	3189景碩	3.32%
3	6274台燿	2.60%
4	5274信驊	2.39%
5	8996高力	2.26%
6	6805富世達	0.59%
7	3450聯鈞	0.51%
8	3211順達	0.50%
9	1560中砂	0.38%
10	6442光聖	0.36%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-29

項目	00403A 主動統一升級50	009804 聯邦台灣精彩50ETF基金
股價	10.01 元	22.87 元
基金規模	1317.3 億較高	32.8 億
受益人數	78.5 萬人較多	1.8 萬人
近12月殖利率	—	10.52%
年管理＋保管費	1.03% 管理費 1.00%、保管費 0.04%	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.04%
折溢價	+0.20%	+0.18%
發行商	統一	聯邦
成分股數	50	50
上市日期	2026-05-12	2025-04-16
00403A 不適用
009804 富時臺灣證券交易所臺灣50權重上限30%指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00403A

換到

009804

持有張數

平均成本（元）

目前市值

100,100 元

損益 0

可換 009804

4.38張

約 4,376 股

年配息變化

+1.1萬

預估年領 $10,531

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00403A vs 009804 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00403A vs 009804 ETF 成分股重疊比較