00403A vs 006204 ETF 成分股重疊 70.3%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00403A 和 006204 的平均資金重疊度為 70.3%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 41 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

70.3%

高度重疊（41 檔共同）

近 1 年含息報酬

+63.38%

—

近 12 月殖利率

—

年管理＋保管費

0.35%

006204 較低（vs 1.03%）

00403A

73.2%

獨有 26.8%

006204

67.4%

獨有 32.6%

共同00403A 獨有006204 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00403A主動統一升級50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

006204永豐臺灣加權

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

—

+63.38%

近 3 年

—

+192.93%

近 5 年

—

+184.90%

00403A 006204

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

可用 115 個交易日・資料至 2026-10-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00403A-7.31%

006204較高+64.25%

年化波動率越低越穩

00403A39.61%

006204較低27.67%

夏普值越高越好

00403A-0.39

006204較高2.43

最大回撤越接近 0 越好

00403A-25.66%

006204較高-16.99%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00403A006204

半導體業

36.3%

52.9%

電子零組件業

29.9%

8.6%

金融保險業

0.5%

14.4%

電腦及週邊設備業

8.9%

5.1%

其他電子業

2.6%

3.8%

通信網路業

2.7%

其他 25 個產業

7.3%

11.0%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%20%40%

權重

2330台積電

14.48%39.32%

3017奇鋐

5.63%0.80%

3653健策

4.99%0.61%

3443創意

4.22%0.67%

2383台光電

4.68%1.16%

3189景碩

3.32%0.35%

2327國巨*

3.72%0.76%

8046南電

2.93%0.53%

8996高力

2.26%0.10%

6669緯穎

2.72%0.68%

3665貿聯-KY

1.94%0.23%

2317鴻海

0.62%2.30%

2345智邦

2.19%0.64%

3711日月光投控

0.69%1.98%

1303南亞

2.91%1.63%

3008大立光

1.70%0.54%

2882國泰金

0.36%1.49%

2303聯電

0%1.04%

2883凱基金

0.12%0.82%

2449京元電子

0.84%0.24%

2360致茂

0%0.55%

2344華邦電

0%0.51%

6805富世達

0.59%0.10%

3450聯鈞

0.51%0.04%

2368金像電

0.81%0.39%

2454聯發科

4.82%4.48%

2301光寶科

0.06%0.39%

1560中砂

0.38%0.09%

6442光聖

0.36%0.07%

3583辛耘

0.30%0.03%

2308台達電

2.76%2.56%

2313華通

0.33%0.18%

6239力成

0%0.14%

6196帆宣

0%0.08%

2049上銀

0%0.08%

2408南亞科

1.04%0.97%

2059川湖

0.69%0.62%

2455全新

0.08%0.06%

6285啟碁

0.06%0.08%

1717長興

0.05%0.05%

2481強茂

0.04%0.04%

2330台積電

006204 +24.8%

00403A14.48%

00620439.32%

3017奇鋐

00403A +4.8%

00403A5.63%

0062040.80%

3653健策

00403A +4.4%

00403A4.99%

0062040.61%

3443創意

00403A +3.5%

00403A4.22%

0062040.67%

2383台光電

00403A +3.5%

00403A4.68%

0062041.16%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00403A 權重
1	3037欣興	5.83%
2	6223旺矽	3.50%
3	6274台燿	2.60%
4	5274信驊	2.39%
5	3211順達	0.50%
6	6488環球晶	0.19%
7	3264欣銓	0%
8	8358金居	0%
9	8299群聯	0%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-29

項目	00403A 主動統一升級50	006204 永豐臺灣加權
股價	10.01 元	232 元
基金規模	1317.3 億較高	3.5 億
受益人數	78.5 萬人較多	1,164 人
近12月殖利率	—	—
年管理＋保管費	1.03% 管理費 1.00%、保管費 0.04%	0.35% 較低管理費 0.32%、保管費 0.04%
折溢價	+0.20%	-0.29%
發行商	統一	永豐
成分股數	50	277
上市日期	2026-05-12	2011-09-28
00403A 不適用
006204 臺灣證券交易所發行量加權股價指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00403A

換到

006204

持有張數

平均成本（元）

目前市值

100,100 元

損益 0

可換 006204

0.43張

約 431 股

年配息變化

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00403A vs 006204 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00403A vs 006204 ETF 成分股重疊比較