00400A vs 00905 ETF 成分股重疊 68.3%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00400A 和 00905 的平均資金重疊度為 68.3%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 27 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

68.3%

高度重疊（27 檔共同）

近 1 年含息報酬

+120.15%

—

近 12 月殖利率

4.22%

—

年管理＋保管費

0.48%

00905 較低（vs 0.96%）

00400A

63.3%

獨有 36.7%

00905

73.2%

獨有 26.8%

共同00400A 獨有00905 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

00400A主動國泰動能高息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00905FT臺灣Smart

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

—

+120.15%

近 3 年

—

+211.91%

近 5 年

—

00400A 00905

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

可用 52 個交易日・資料至 2026-06-24 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00400A+36.88%

00905勝+113.77%

年化波動率越低越穩

00400A37.57%

00905勝23.96%

夏普值越高越好

00400A勝9.52

009054.94

最大回撤越接近 0 越好

00400A-10.18%

00905勝-9.75%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00400A00905

半導體業

36.6%

50.6%

電子零組件業

29.3%

19.3%

電腦及週邊設備業

12.1%

5.6%

其他電子業

5.3%

8.8%

通信網路業

3.4%

1.8%

電機機械

1.9%

2.0%

其他 21 個產業

5.0%

10.9%

🔬 持股配置試算看 00400A 持股看 00905 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%15%30%

權重

2330台積電

7.74%26.52%

2383台光電

7.77%1.78%

3711日月光投控

0.98%4.32%

2360致茂

3.67%1.37%

3017奇鋐

2.83%1.06%

6669緯穎

2.71%1.02%

2382廣達

1.04%2.55%

3044健鼎

2.29%0.85%

2308台達電

3.86%5.18%

2345智邦

2.60%1.34%

2368金像電

2.02%1.11%

8210勤誠

1.39%0.50%

2303聯電

1.76%2.53%

6239力成

0.04%0.79%

2408南亞科

2.27%1.67%

6515穎崴

0.48%1.08%

6139亞翔

0.04%0.57%

2059川湖

2.46%2.02%

2454聯發科

7.93%8.22%

1590亞德客-KY

1.12%0.83%

3653健策

0.96%0.76%

2313華通

0.55%0.75%

2327國巨*

3.97%3.80%

5434崇越

0.41%0.29%

3665貿聯-KY

0.90%0.82%

2404漢唐

0.67%0.73%

1519華城

0.81%0.78%

2330台積電

00905 +18.8%

00400A7.74%

0090526.52%

2383台光電

00400A +6.0%

00400A7.77%

009051.78%

3711日月光投控

00905 +3.3%

00400A0.98%

009054.32%

2360致茂

00400A +2.3%

00400A3.67%

009051.37%

3017奇鋐

00400A +1.8%

00400A2.83%

009051.06%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00400A 權重
1	6488環球晶	3.46%
2	3037欣興	3.33%
3	6223旺矽	3.11%
4	5274信驊	2.62%
5	2357華碩	1.56%
6	3036文曄	1.38%
7	2376技嘉	1.31%
8	6147頎邦	1.29%
9	1303南亞	1.21%
10	2885元大金	1.12%

00400A 完整持股 00905 完整持股 00400A 集保分散 00905 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-06-24

項目	00400A 主動國泰動能高息	00905 FT臺灣Smart
股價	14.92 元	28.41 元
基金規模	235.1 億勝	96.0 億
受益人數	11.8 萬人勝	4.2 萬人
近12月殖利率	—	4.22%
年管理＋保管費	0.96% 管理費 0.90%、保管費 0.06%	0.48% 較低管理費 0.45%、保管費 0.04%
折溢價	0.00%	+0.74%
發行商	國泰	富蘭克林華美
成分股數	54	122
上市日期	2026-04-09	2022-04-21
00400A 不適用
00905 臺灣指數公司特選Smart多因子指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00400A

換到

00905

持有張數

平均成本（元）

目前市值

149,200 元

損益 0

可換 00905

5.25張

約 5,251 股

年配息變化

+6,296

預估年領 $6,296

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

00400A vs 00905 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00400A vs 00905 ETF 成分股重疊比較