009816 vs 00992A ETF 成分股重疊 64.6%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

009816 和 00992A 的平均資金重疊度為 64.6%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 22 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

64.6%

高度重疊（22 檔共同）

近 1 年含息報酬

—

近 12 月殖利率

7.94%

—

年管理＋保管費

0.10%

管理費與保管費合計

009816

63.1%

獨有 36.9%

00992A

66.1%

獨有 33.9%

共同009816 獨有00992A 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

009816凱基台灣TOP50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00992A主動群益科技創新

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

風險指標比較

可用 174 個交易日・資料至 2026-10-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

009816+55.89%

00992A較高+60.21%

年化波動率越低越穩

009816較低32.06%

00992A45.10%

夏普值越高越好

009816較高2.81

00992A1.82

最大回撤越接近 0 越好

009816較高-17.44%

00992A-30.59%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00981600992A

半導體業

51.4%

23.0%

電子零組件業

8.7%

32.6%

金融保險業

21.6%

0.0%

電腦及週邊設備業

4.2%

11.5%

其他電子業

3.7%

10.4%

通信網路業

3.7%

6.0%

其他 7 個產業

3.8%

13.7%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%23%45%

權重

2330台積電

40.20%6.40%

3017奇鋐

0.94%6.27%

3037欣興

1.30%6.25%

3665貿聯-KY

0.29%5.14%

2345智邦

0.79%5.21%

2454聯發科

5.47%1.61%

3008大立光

0.47%4.33%

2059川湖

0.63%3.93%

2383台光電

1.47%4.47%

8046南電

0.27%3.19%

3443創意

0.63%3.50%

2308台達電

2.79%0.66%

1303南亞

1.55%3.54%

2368金像電

0.34%1.91%

3231緯創

0.52%1.83%

6669緯穎

0.59%1.82%

2360致茂

0.68%1.84%

4958臻鼎-KY

0.37%1.40%

3711日月光投控

2.03%1.11%

3653健策

0.65%0.93%

2357華碩

0.59%0.43%

2301光寶科

0.48%0.38%

2330台積電

009816 +33.8%

00981640.20%

00992A6.40%

3017奇鋐

00992A +5.3%

0098160.94%

00992A6.27%

3037欣興

00992A +4.9%

0098161.30%

00992A6.25%

3665貿聯-KY

00992A +4.9%

0098160.29%

00992A5.14%

2345智邦

00992A +4.4%

0098160.79%

00992A5.21%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	009816 權重
1	2887台新新光金	3.03%
2	2885元大金	2.83%
3	2317鴻海	2.74%
4	2412中華電	2.33%
5	2884玉山金	2.28%
6	2890永豐金	1.93%
7	2883凱基金	1.88%
8	2886兆豐金	1.88%
9	2880華南金	1.53%
10	2892第一金	1.52%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-29

項目	009816 凱基台灣TOP50	00992A 主動群益科技創新
股價	16.01 元	16.63 元
基金規模	2194.7 億較高	472.1 億
受益人數	98.7 萬人較多	19.7 萬人
近12月殖利率	—	7.94%
年管理＋保管費	0.10% 管理費 0.07%、保管費 0.03%	尚無資料管理費尚無資料、保管費 0.04%
折溢價	+0.19%	+0.30%
發行商	凱基	群益
成分股數	50	43
上市日期	2026-02-03	2025-12-30
009816 臺灣指數公司特選臺灣TOP 50指數
00992A 不適用

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

009816

換到

00992A

持有張數

平均成本（元）

目前市值

160,100 元

損益 0

可換 00992A

9.63張

約 9,627 股

年配息變化

+1.3萬

預估年領 $12,712

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

009816 vs 00992A ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

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