009803 vs 009816 ETF 成分股重疊 78.5%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

009803 和 009816 的平均資金重疊度為 78.5%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 29 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

78.5%

高度重疊（29 檔共同）

近 1 年含息報酬

+71.30%

—

近 12 月殖利率

9.09%

—

年管理＋保管費

0.10%

009816 較低（vs 0.34%）

009803

84.4%

獨有 15.6%

009816

72.5%

獨有 27.5%

共同009803 獨有009816 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

009803玉山市值動能50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

009816凱基台灣TOP50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+71.30%

—

近 3 年

—

近 5 年

—

009803 009816

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

可用 174 個交易日・資料至 2026-10-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

009803較高+58.84%

009816+55.89%

年化波動率越低越穩

009803較低30.61%

00981632.06%

夏普值越高越好

0098032.01

009816較高2.81

最大回撤越接近 0 越好

009803-17.78%

009816較高-17.44%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

009803009816

半導體業

59.4%

51.4%

金融保險業

4.1%

21.6%

電子零組件業

10.3%

8.7%

電腦及週邊設備業

12.1%

4.2%

其他電子業

6.0%

3.7%

通信網路業

1.0%

3.7%

其他 9 個產業

6.1%

3.8%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%23%45%

權重

2885元大金

0.11%2.83%

3008大立光

3.09%0.47%

2330台積電

42.49%40.20%

2357華碩

2.62%0.59%

2882國泰金

2.86%1.01%

3231緯創

2.31%0.52%

2382廣達

1.97%0.78%

6669緯穎

1.66%0.59%

2317鴻海

3.76%2.74%

2301光寶科

1.26%0.48%

2454聯發科

6.20%5.47%

3037欣興

0.66%1.30%

2327國巨*

1.54%0.92%

3443創意

0.11%0.63%

2303聯電

1.68%1.21%

7769鴻勁

0.08%0.49%

2360致茂

0.34%0.68%

3711日月光投控

2.35%2.03%

6446藥華藥

0.13%0.41%

4958臻鼎-KY

0.64%0.37%

2368金像電

0.10%0.34%

2345智邦

1.01%0.79%

8046南電

0.11%0.27%

2383台光電

1.33%1.47%

2891中信金

1.17%1.30%

3017奇鋐

1.01%0.94%

3665貿聯-KY

0.35%0.29%

2059川湖

0.58%0.63%

2308台達電

2.84%2.79%

2885元大金

009816 +2.7%

0098030.11%

0098162.83%

3008大立光

009803 +2.6%

0098033.09%

0098160.47%

2330台積電

009803 +2.3%

00980342.49%

00981640.20%

2357華碩

009803 +2.0%

0098032.62%

0098160.59%

2882國泰金

009803 +1.8%

0098032.86%

0098161.01%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	009803 權重
1	3034聯詠	2.56%
2	2379瑞昱	2.54%
3	3702大聯大	1.36%
4	3044健鼎	1.26%
5	2376技嘉	1.18%
6	2404漢唐	1.03%
7	2449京元電子	0.74%
8	3036文曄	0.73%
9	3533嘉澤	0.64%
10	6196帆宣	0.54%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-29

項目	009803 玉山市值動能50	009816 凱基台灣TOP50
股價	20.57 元	16.01 元
基金規模	69.2 億	2194.7 億較高
受益人數	3.4 萬人	98.7 萬人較多
近12月殖利率	9.09%	—
年管理＋保管費	0.34% 管理費 0.30%、保管費 0.04%	0.10% 較低管理費 0.07%、保管費 0.03%
折溢價	+0.15%	+0.19%
發行商		凱基
成分股數	50	50
上市日期	2025-03-13	2026-02-03
009803 臺灣指數公司特選FactSet臺灣市值動能50指數
009816 臺灣指數公司特選臺灣TOP 50指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

009803

換到

009816

持有張數

平均成本（元）

目前市值

205,700 元

損益 0

可換 009816

12.85張

約 12,848 股

年配息變化

-1.9萬

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

009803 vs 009816 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

009803 vs 009816 ETF 成分股重疊比較