009803 vs 009809 ETF 成分股重疊 77.8%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

009803 和 009809 的平均資金重疊度為 77.8%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 22 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

77.8%

高度重疊（22 檔共同）

近 1 年含息報酬

+109.91%

—

近 12 月殖利率

5.45%

009803 勝（vs 0.55%）

年管理＋保管費

0.33%

009809 較低（vs 0.34%）

009803

78.9%

獨有 21.1%

009809

76.7%

獨有 23.3%

共同009803 獨有009809 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

009803玉山市值動能50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

009809富邦淨零ESG50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+109.91%

—

近 3 年

—

近 5 年

—

009803 009809

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

可用 181 個交易日・資料至 2026-07-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

009803勝+101.90%

009809+80.58%

年化波動率越低越穩

00980326.63%

009809勝25.03%

夏普值越高越好

0098033.98

009809勝5.10

最大回撤越接近 0 越好

009803-10.73%

009809勝-8.51%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

009803009809

半導體業

59.8%

62.7%

電腦及週邊設備業

10.7%

5.0%

金融保險業

3.5%

10.5%

電子零組件業

11.4%

2.4%

通信網路業

1.3%

7.4%

其他電子業

6.0%

1.9%

其他 13 個產業

5.0%

8.6%

🔬 持股配置試算看 009803 持股看 009809 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%23%45%

權重

2303聯電

2.41%10.13%

2454聯發科

5.68%0.08%

3711日月光投控

2.35%6.76%

2317鴻海

3.62%0.08%

2885元大金

0.10%3.24%

2308台達電

3.64%0.86%

3034聯詠

2.02%0.17%

3008大立光

2.08%0.59%

2382廣達

2.36%1.03%

6446藥華藥

0.12%1.42%

2383台光電

1.24%0.09%

2379瑞昱

2.39%1.34%

2360致茂

0.31%1.18%

3443創意

0.11%0.79%

3702大聯大

1.44%0.90%

3037欣興

0.58%0.10%

3533嘉澤

0.66%0.21%

2357華碩

1.95%2.30%

2330台積電

43.04%42.72%

2345智邦

1.33%1.13%

4958臻鼎-KY

0.75%0.88%

3036文曄

0.68%0.70%

2303聯電

009809 +7.7%

0098032.41%

00980910.13%

2454聯發科

009803 +5.6%

0098035.68%

0098090.08%

3711日月光投控

009809 +4.4%

0098032.35%

0098096.76%

2317鴻海

009803 +3.5%

0098033.62%

0098090.08%

2885元大金

009809 +3.1%

0098030.10%

0098093.24%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	009803 權重
1	2882國泰金	2.37%
2	2327國巨*	2.27%
3	3231緯創	1.78%
4	6669緯穎	1.52%
5	2404漢唐	1.19%
6	2376技嘉	1.19%
7	2301光寶科	1.08%
8	3044健鼎	1.01%
9	2891中信金	0.99%
10	2449京元電子	0.80%

009803 完整持股 009809 完整持股 009803 集保分散 009809 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-16

項目	009803 玉山市值動能50	009809 富邦淨零ESG50
股價	21.3 元	18.04 元
基金規模	36.9 億勝	5.5 億
受益人數	1.8 萬人勝	2,603 人
近12月殖利率	5.45% 勝	0.55%
年管理＋保管費	0.34% 管理費 0.30%、保管費 0.04%	0.33% 較低管理費 0.30%、保管費 0.03%
折溢價	+0.28%	+0.11%
發行商		富邦
成分股數	50	50
上市日期	2025-03-13	2025-10-14
009803 臺灣指數公司特選FactSet臺灣市值動能50指數
009809 S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

009803

換到

009809

持有張數

平均成本（元）

目前市值

213,000 元

損益 0

可換 009809

11.81張

約 11,807 股

年配息變化

-1萬

預估年領 $1,172

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

009803 vs 009809 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

009803 vs 009809 ETF 成分股重疊比較