009803 vs 009809 ETF 成分股重疊 78.5%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

009803 和 009809 的平均資金重疊度為 78.5%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 22 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

78.5%

高度重疊（22 檔共同）

近 1 年含息報酬

+74.21%

009809 較高（vs +71.30%）

近 12 月殖利率

9.09%

009803 較高（vs 1.75%）

年管理＋保管費

0.33%

009809 較低（vs 0.34%）

009803

79.1%

獨有 20.9%

009809

77.8%

獨有 22.2%

共同009803 獨有009809 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

009803玉山市值動能50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

009809富邦淨零ESG50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+71.30%

+74.21%

近 3 年

—

近 5 年

—

009803 009809

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-10-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

009803+58.84%

009809較高+73.03%

年化波動率越低越穩

00980330.61%

009809較低25.65%

夏普值越高越好

0098032.01

009809較高2.99

最大回撤越接近 0 越好

009803-17.78%

009809較高-12.88%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

009803009809

半導體業

59.0%

62.2%

電腦及週邊設備業

12.3%

6.3%

金融保險業

4.0%

12.4%

電子零組件業

10.4%

2.0%

通信網路業

1.0%

8.4%

其他電子業

6.0%

1.4%

其他 8 個產業

6.3%

6.5%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%23%45%

權重

2454聯發科

6.37%0.10%

2303聯電

1.83%7.98%

3711日月光投控

2.34%7.00%

2317鴻海

3.74%0.09%

2885元大金

0.11%3.75%

3008大立光

3.30%0.95%

3034聯詠

2.51%0.19%

2308台達電

2.91%0.72%

2330台積電

41.80%43.32%

3443創意

0.12%1.59%

2383台光電

1.31%0.10%

6446藥華藥

0.13%1.32%

2382廣達

2.01%0.88%

2360致茂

0.35%1.31%

2379瑞昱

2.48%1.53%

2357華碩

2.67%3.29%

3037欣興

0.68%0.12%

3702大聯大

1.40%0.91%

3533嘉澤

0.65%0.20%

4958臻鼎-KY

0.67%0.83%

2345智邦

1.02%0.89%

3036文曄

0.72%0.77%

2454聯發科

009803 +6.3%

0098036.37%

0098090.10%

2303聯電

009809 +6.1%

0098031.83%

0098097.98%

3711日月光投控

009809 +4.7%

0098032.34%

0098097.00%

2317鴻海

009803 +3.7%

0098033.74%

0098090.09%

2885元大金

009809 +3.6%

0098030.11%

0098093.75%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	009803 權重
1	2882國泰金	2.78%
2	3231緯創	2.33%
3	6669緯穎	1.69%
4	2327國巨*	1.53%
5	2301光寶科	1.28%
6	3044健鼎	1.26%
7	2376技嘉	1.23%
8	2891中信金	1.13%
9	3017奇鋐	1.02%
10	2404漢唐	1.00%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-29

項目	009803 玉山市值動能50	009809 富邦淨零ESG50
股價	20.57 元	17.96 元
基金規模	69.2 億較高	5.9 億
受益人數	3.4 萬人較多	2,527 人
近12月殖利率	9.09% 較高	1.75%
年管理＋保管費	0.34% 管理費 0.30%、保管費 0.04%	0.33% 較低管理費 0.30%、保管費 0.03%
折溢價	+0.15%	-0.22%
發行商		富邦
成分股數	50	34
上市日期	2025-03-13	2025-10-14
009803 臺灣指數公司特選FactSet臺灣市值動能50指數
009809 S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

009803

換到

009809

持有張數

平均成本（元）

目前市值

205,700 元

損益 0

可換 009809

11.45張

約 11,453 股

年配息變化

-1.5萬

預估年領 $3,600

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

009803 vs 009809 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

009803 vs 009809 ETF 成分股重疊比較