00940 vs 00944 ETF 成分股重疊 41.1%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00940 和 00944 的平均資金重疊度為 41.1%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 20 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

41.1%

中等重疊（20 檔共同）

近 1 年含息報酬

+50.79%

00944 較高（vs +44.00%）

近 12 月殖利率

4.23%

00940 較高（vs 3.63%）

年管理＋保管費

0.33%

00940 較低（vs 0.43%）

00940

36.0%

獨有 64.0%

00944

46.2%

獨有 53.8%

共同00940 獨有00944 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00940元大台灣價值高息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00944野村趨勢動能高息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+44.00%

+50.79%

近 3 年

—

近 5 年

—

00940 00944

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-08-31 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00940+37.86%

00944較高+46.42%

年化波動率越低越穩

00940較低18.44%

0094421.23%

夏普值越高越好

009402.12

00944較高2.26

最大回撤越接近 0 越好

00940較高-10.21%

00944-15.44%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0094000944

金融保險業

17.8%

23.3%

半導體業

13.3%

18.0%

電腦及週邊設備業

15.0%

7.8%

電子零組件業

9.8%

8.7%

電子通路業

2.7%

10.5%

航運業

8.3%

4.8%

光電業

8.4%

3.4%

其他 15 個產業

21.8%

19.8%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%2.5%5.0%

權重

2454聯發科

0.77%3.14%

2887台新新光金

1.27%3.05%

6278台表科

1.22%2.50%

2303聯電

2.76%3.75%

3702大聯大

1.27%2.19%

3023信邦

1.57%2.44%

2885元大金

2.01%2.80%

2458義隆

1.18%1.65%

2474可成

1.56%2.00%

2801彰銀

2.00%2.42%

8016矽創

0.62%1.00%

4915致伸

1.09%0.81%

3045台灣大

2.25%2.44%

2393億光

1.07%0.92%

6414樺漢

1.63%1.49%

2881富邦金

3.21%3.08%

4938和碩

2.65%2.76%

2891中信金

2.57%2.48%

2379瑞昱

2.80%2.75%

2892第一金

2.46%2.51%

2454聯發科

00944 +2.4%

009400.77%

009443.14%

2887台新新光金

00944 +1.8%

009401.27%

009443.05%

6278台表科

00944 +1.3%

009401.22%

009442.50%

2303聯電

00944 +1.0%

009402.76%

009443.75%

3702大聯大

00944 +0.9%

009401.27%

009442.19%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00940 權重
1	2357華碩	5.80%
2	3034聯詠	3.54%
3	2618長榮航	3.38%
4	2356英業達	2.91%
5	3406玉晶光	2.89%
6	2615萬海	2.65%
7	1513中興電	2.49%
8	2890永豐金	2.40%
9	2404漢唐	2.32%
10	2610華航	2.30%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-08-31

項目	00940 元大台灣價值高息	00944 野村趨勢動能高息
股價	12.78 元	20.88 元
基金規模	668.9 億較高	11.3 億
受益人數	31.9 萬人較多	7,908 人
近12月殖利率	4.23% 較高	3.63%
年管理＋保管費	0.33% 較低管理費 0.30%、保管費 0.03%	0.43% 管理費 0.40%、保管費 0.04%
折溢價	-0.62%	-0.62%
發行商	元大	野村
成分股數	50	50
上市日期	2024-04-01	2024-05-09
00940 臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數
00944 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet臺灣趨勢動能高股息指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00940

換到

00944

持有張數

平均成本（元）

目前市值

127,800 元

損益 0

可換 00944

6.12張

約 6,120 股

年配息變化

-767

預估年領 $4,639

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00940 vs 00944 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00940 vs 00944 ETF 成分股重疊比較