00940 vs 00944 ETF 成分股重疊 41.2%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00940 和 00944 的平均資金重疊度為 41.2%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 20 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

41.2%

中等重疊（20 檔共同）

近 1 年含息報酬

+57.35%

00944 勝（vs +40.61%）

近 12 月殖利率

4.32%

00940 勝（vs 3.53%）

年管理＋保管費

0.33%

00940 較低（vs 0.43%）

00940

37.6%

獨有 62.4%

00944

44.9%

獨有 55.1%

共同00940 獨有00944 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

00940元大台灣價值高息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00944野村趨勢動能高息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+40.61%

+57.35%

近 3 年

—

近 5 年

—

00940 00944

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-07-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00940+35.99%

00944勝+51.98%

年化波動率越低越穩

00940勝16.68%

0094418.72%

夏普值越高越好

009402.23

00944勝2.88

最大回撤越接近 0 越好

00940-7.27%

00944勝-6.65%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0094000944

金融保險業

17.1%

21.0%

半導體業

15.4%

20.8%

電腦及週邊設備業

13.5%

7.5%

電子零組件業

9.7%

10.7%

電子通路業

3.1%

10.6%

航運業

7.3%

4.1%

其他電子業

7.0%

1.8%

其他 15 個產業

23.6%

19.9%

🔬 持股配置試算看 00940 持股看 00944 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%2.5%5.0%

權重

2454聯發科

0.90%2.81%

2887台新新光金

1.10%2.74%

6278台表科

1.12%2.14%

3702大聯大

1.52%2.47%

2303聯電

3.81%4.66%

3023信邦

1.74%2.42%

2885元大金

2.03%2.67%

2458義隆

1.66%2.10%

2474可成

1.35%1.77%

4915致伸

1.22%0.89%

2379瑞昱

3.09%2.77%

2891中信金

2.64%2.36%

8016矽創

0.74%1.01%

2801彰銀

1.91%2.16%

2881富邦金

2.91%2.66%

6414樺漢

1.69%1.45%

2393億光

1.09%0.92%

2892第一金

2.41%2.28%

4938和碩

2.49%2.42%

3045台灣大

2.15%2.22%

2454聯發科

00944 +1.9%

009400.90%

009442.81%

2887台新新光金

00944 +1.6%

009401.10%

009442.74%

6278台表科

00944 +1.0%

009401.12%

009442.14%

3702大聯大

00944 +1.0%

009401.52%

009442.47%

2303聯電

00944 +0.9%

009403.81%

009444.66%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00940 權重
1	2357華碩	4.60%
2	2618長榮航	3.35%
3	3034聯詠	3.34%
4	2404漢唐	2.91%
5	2356英業達	2.74%
6	1513中興電	2.66%
7	8069元太	2.45%
8	2890永豐金	2.41%
9	2912統一超	2.33%
10	1216統一	2.26%

00940 完整持股 00944 完整持股 00940 集保分散 00944 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-16

項目	00940 元大台灣價值高息	00944 野村趨勢動能高息
股價	12.28 元	21.46 元
基金規模	682.0 億勝	12.0 億
受益人數	33.1 萬人勝	8,031 人
近12月殖利率	4.32% 勝	3.53%
年管理＋保管費	0.33% 較低管理費 0.30%、保管費 0.03%	0.43% 管理費 0.40%、保管費 0.04%
折溢價	-0.24%	+0.09%
發行商	元大	野村
成分股數	50	50
上市日期	2024-04-01	2024-05-09
00940 臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數
00944 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet臺灣趨勢動能高股息指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00940

換到

00944

持有張數

平均成本（元）

目前市值

122,800 元

損益 0

可換 00944

5.72張

約 5,722 股

年配息變化

-970

預估年領 $4,335

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

00940 vs 00944 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00940 vs 00944 ETF 成分股重疊比較