00939 vs 00940 ETF 比較｜重疊度、報酬率、配息、換股試算

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00939 和 00940 的平均資金重疊度為 55.9%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 22 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

55.9%

中等重疊（22 檔共同）

近 1 年含息報酬

+38.66%

00939 勝（vs +31.94%）

近 12 月殖利率

4.54%

00939 勝（vs 4.48%）

基金規模

687.3 億

00940 勝（vs 243.5 億）

00939

58.4%

獨有 41.6%

00940

53.5%

獨有 46.5%

共同00939 獨有00940 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+38.66%

+31.94%

近 3 年

—

近 5 年

—

00939 00940

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-05-08 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00939勝+34.93%

00940+28.60%

年化波動率越低越穩

0093916.31%

00940勝13.75%

夏普值越高越好

00939勝2.21

009402.15

最大回撤越接近 0 越好

00939-10.29%

00940勝-7.27%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0093900940

半導體業

29.8%

21.3%

金融保險業

33.6%

11.7%

航運業

6.1%

11.1%

電腦及週邊設備業

4.7%

11.4%

電子零組件業

5.2%

10.0%

其他電子業

7.4%

4.3%

光電業

0.3%

5.8%

其他 14 個產業

10.1%

21.6%

🔬 持股配置試算看 00939 持股看 00940 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%5%10%

權重

2885元大金

7.42%2.63%

2881富邦金

5.48%1.67%

2891中信金

6.65%2.96%

2303聯電

6.94%3.44%

3034聯詠

0.51%3.64%

3702大聯大

0.76%3.64%

2603長榮

3.30%6.10%

2385群光

0.43%2.94%

6257矽格

4.40%2.38%

3044健鼎

3.75%1.91%

3036文曄

4.37%2.60%

4938和碩

0.47%2.15%

2618長榮航

1.12%2.46%

2404漢唐

3.13%1.81%

6176瑞儀

0.28%1.48%

6239力成

2.51%1.33%

2379瑞昱

1.86%2.70%

4915致伸

0.47%1.27%

3042晶技

0.59%1.34%

6414樺漢

0.70%1.44%

3005神基

0.72%1.40%

2357華碩

2.53%2.17%

2885元大金

00939 +4.8%

009397.42%

009402.63%

2881富邦金

00939 +3.8%

009395.48%

009401.67%

2891中信金

00939 +3.7%

009396.65%

009402.96%

2303聯電

00939 +3.5%

009396.94%

009403.44%

3034聯詠

00940 +3.1%

009390.51%

009403.64%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00939 權重
1	2449京元電子	6.50%
2	2882國泰金	5.94%
3	2887台新新光金	4.72%
4	3264欣銓	4.41%
5	6139亞翔	4.27%
6	2883凱基金	3.36%
7	1504東元	2.58%
8	5347世界	2.05%
9	2609陽明	0.95%
10	2211長榮鋼	0.72%

00939 完整持股 ↗00940 完整持股 ↗00939 集保分散 00940 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-08

項目	00939 統一台灣高息動能ETF基金	00940 元大台灣價值高息
股價	18.08 元	11.15 元
基金規模	243.5 億	687.3 億勝
受益人數	11.5 萬人	37.4 萬人勝
近12月殖利率	4.54% 勝	4.48%
折溢價	-0.50%	-0.45%
發行商	統一	元大
成分股數	40	50
上市日期	2024-03-20	2024-04-01
00939 特選臺灣高息動能指數
00940 臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00939

換到

00940

持有張數

平均成本（元）

目前市值

180,800 元

損益 0

可換 00940

16.22張

約 16,215 股

年配息變化

-108

預估年領 $8,100

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

ETF 比較頁可以看哪些重點？

ETF 比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、基金規模、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00939 vs 00940 ETF 比較