00939 vs 00940 ETF 成分股重疊 56.9%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00939 和 00940 的平均資金重疊度為 56.9%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 23 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

56.9%

中等重疊（23 檔共同）

近 1 年含息報酬

+62.38%

00939 勝（vs +46.61%）

近 12 月殖利率

4.11%

00940 勝（vs 3.96%）

年管理＋保管費

0.33%

管理費與保管費合計

00939

58.6%

獨有 41.4%

00940

55.2%

獨有 44.8%

共同00939 獨有00940 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

00939統一台灣高息動能ETF基金

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00940元大台灣價值高息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+62.38%

+46.61%

近 3 年

—

近 5 年

—

00939 00940

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-06-24 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00939勝+56.20%

00940+40.67%

年化波動率越低越穩

0093918.41%

00940勝16.07%

夏普值越高越好

00939勝3.16

009402.62

最大回撤越接近 0 越好

00939-10.29%

00940勝-7.27%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0093900940

金融保險業

51.6%

16.5%

電腦及週邊設備業

10.7%

13.2%

半導體業

5.8%

16.1%

航運業

7.2%

通信網路業

9.5%

2.2%

電子零組件業

0.9%

9.8%

光電業

0.0%

8.2%

其他 13 個產業

11.8%

23.1%

🔬 持股配置試算看 00939 持股看 00940 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%5%10%

權重

2887台新新光金

5.35%0.77%

2881富邦金

7.42%2.95%

2891中信金

6.07%2.85%

2885元大金

4.72%1.99%

1513中興電

0.50%2.73%

2883凱基金

3.57%1.57%

2356英業達

1.06%2.81%

2610華航

0.50%2.18%

2385群光

0.35%2.01%

2618長榮航

1.72%3.31%

2404漢唐

1.40%2.83%

3034聯詠

2.63%3.78%

6139亞翔

0.48%1.58%

3042晶技

0.51%1.54%

3702大聯大

0.41%1.37%

2357華碩

5.64%4.74%

2912統一超

1.39%2.08%

3293鈊象

1.70%2.33%

3045台灣大

2.82%2.21%

1216統一

2.69%2.08%

2892第一金

2.79%2.26%

2379瑞昱

3.19%3.49%

2801彰銀

1.74%1.79%

2887台新新光金

00939 +4.6%

009395.35%

009400.77%

2881富邦金

00939 +4.5%

009397.42%

009402.95%

2891中信金

00939 +3.2%

009396.07%

009402.85%

2885元大金

00939 +2.7%

009394.72%

009401.99%

1513中興電

00940 +2.2%

009390.50%

009402.73%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00939 權重
1	2882國泰金	7.34%
2	2412中華電	4.45%
3	2886兆豐金	4.41%
4	2884玉山金	4.41%
5	2603長榮	4.16%
6	2880華南金	3.75%
7	3231緯創	3.52%
8	4904遠傳	2.26%
9	5871中租-KY	1.03%
10	6409旭隼	0.50%

00939 完整持股 00940 完整持股 00939 集保分散 00940 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-06-24

項目	00939 統一台灣高息動能ETF基金	00940 元大台灣價值高息
股價	21.54 元	12.66 元
基金規模	266.1 億	710.5 億勝
受益人數	10.6 萬人	33.5 萬人勝
近12月殖利率	3.96%	4.11% 勝
年管理＋保管費	尚無資料管理費尚無資料、保管費尚無資料	0.33% 管理費 0.30%、保管費 0.03%
折溢價	0.00%	-0.16%
發行商	統一	元大
成分股數	40	50
上市日期	2024-03-20	2024-04-01
00939 特選臺灣高息動能指數
00940 臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00939

換到

00940

持有張數

平均成本（元）

目前市值

215,400 元

損益 0

可換 00940

17.01張

約 17,014 股

年配息變化

+323

預估年領 $8,853

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

00939 vs 00940 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00939 vs 00940 ETF 成分股重疊比較