00934 vs 00940 ETF 成分股重疊 46.2%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00934 和 00940 的平均資金重疊度為 46.2%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 20 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

46.2%

中等重疊（20 檔共同）

近 1 年含息報酬

+61.02%

00934 較高（vs +48.36%）

近 12 月殖利率

9.39%

00934 較高（vs 4.23%）

年管理＋保管費

0.33%

00940 較低（vs 0.34%）

00934

43.5%

獨有 56.5%

00940

48.8%

獨有 51.2%

共同00934 獨有00940 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00934中信成長高股息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00940元大台灣價值高息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+61.02%

+48.36%

近 3 年

—

近 5 年

—

00934 00940

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-10-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00934較高+50.80%

00940+43.56%

年化波動率越低越穩

0093424.89%

00940較低18.34%

夏普值越高越好

009342.11

00940較高2.46

最大回撤越接近 0 越好

00934-13.24%

00940較高-10.21%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0093400940

半導體業

20.2%

13.2%

電腦及週邊設備業

19.4%

13.2%

金融保險業

4.1%

19.8%

航運業

12.5%

8.3%

其他電子業

7.6%

5.8%

文化創意業

7.3%

2.3%

光電業

0.5%

8.7%

電子零組件業

0.0%

9.2%

其他 13 個產業

25.8%

16.6%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%5%10%

權重

3293鈊象

7.25%2.34%

2891中信金

0.54%2.83%

2892第一金

0.56%2.82%

4938和碩

0.53%2.51%

3045台灣大

0.53%2.44%

2610華航

0.49%2.31%

1216統一

0.50%2.23%

8069元太

0.47%2.15%

3702大聯大

2.67%1.43%

2474可成

2.40%1.27%

1102亞泥

0.53%1.61%

3034聯詠

4.57%3.69%

3036文曄

2.34%1.47%

9904寶成

2.28%1.45%

1513中興電

1.64%2.43%

2404漢唐

2.89%2.18%

2618長榮航

2.74%3.38%

2357華碩

5.52%5.15%

2912統一超

1.90%2.14%

2379瑞昱

3.19%2.96%

3293鈊象

00934 +4.9%

009347.25%

009402.34%

2891中信金

00940 +2.3%

009340.54%

009402.83%

2892第一金

00940 +2.3%

009340.56%

009402.82%

4938和碩

00940 +2.0%

009340.53%

009402.51%

3045台灣大

00940 +1.9%

009340.53%

009402.44%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00934 權重
1	2603長榮	7.29%
2	2382廣達	6.74%
3	8299群聯	5.80%
4	3260威剛	4.50%
5	2376技嘉	2.95%
6	5904寶雅*	2.74%
7	2542興富發	2.19%
8	2451創見	2.15%
9	3005神基	2.03%
10	1476儒鴻	1.70%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-16

項目	00934 中信成長高股息	00940 元大台灣價值高息
股價	30.31 元	13.48 元
基金規模	143.7 億	674.6 億較高
受益人數	5.2 萬人	31.0 萬人較多
近12月殖利率	9.39% 較高	4.23%
年管理＋保管費	0.34% 管理費 0.30%、保管費 0.04%	0.33% 較低管理費 0.30%、保管費 0.03%
折溢價	+0.20%	-0.66%
發行商	中國信託	元大
成分股數	51	50
上市日期	2023-11-01	2024-04-01
00934 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選成長高股息指數
00940 臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00934

換到

00940

持有張數

平均成本（元）

目前市值

303,100 元

損益 0

可換 00940

22.49張

約 22,485 股

年配息變化

-1.6萬

預估年領 $12,821

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00934 vs 00940 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00934 vs 00940 ETF 成分股重疊比較