00934 vs 00939 ETF 成分股重疊 49.2%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00934 和 00939 的平均資金重疊度為 49.2%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 23 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

49.2%

中等重疊（23 檔共同）

近 1 年含息報酬

+82.24%

00939 較高（vs +53.24%）

近 12 月殖利率

9.24%

00934 較高（vs 4.25%）

年管理＋保管費

0.34%

管理費與保管費合計

00934

47.6%

獨有 52.4%

00939

50.7%

獨有 49.3%

共同00934 獨有00939 獨有

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想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00934中信成長高股息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00939統一台灣高息動能ETF基金

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+53.24%

+82.24%

近 3 年

—

近 5 年

—

00934 00939

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-10-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00934+40.88%

00939較高+75.90%

年化波動率越低越穩

0093425.15%

00939較低19.39%

夏普值越高越好

009341.70

00939較高4.11

最大回撤越接近 0 越好

00934-13.24%

00939較高-10.29%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0093400939

金融保險業

4.1%

59.4%

電腦及週邊設備業

20.0%

11.0%

半導體業

21.3%

5.3%

航運業

12.4%

6.8%

通信網路業

1.6%

7.8%

其他電子業

7.7%

1.3%

文化創意業

7.4%

0.5%

其他 16 個產業

24.6%

5.8%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%5%10%

權重

3293鈊象

7.40%0.54%

2884玉山金

0.64%5.70%

2891中信金

0.55%5.37%

2886兆豐金

0.53%5.13%

2892第一金

0.58%4.05%

2603長榮

7.28%4.00%

2412中華電

0.55%3.13%

3045台灣大

0.55%3.09%

2404漢唐

2.90%0.51%

3702大聯大

2.69%0.37%

3034聯詠

4.78%2.69%

2912統一超

1.92%0.48%

2618長榮航

2.69%1.43%

1513中興電

1.60%0.38%

4904遠傳

0.53%1.56%

1216統一

0.50%1.45%

2379瑞昱

3.28%2.56%

6409旭隼

1.10%0.46%

2357華碩

5.55%5.96%

2347聯強

0.57%0.44%

2606裕民

0.46%0.55%

2610華航

0.48%0.39%

2609陽明

0.51%0.47%

3293鈊象

00934 +6.9%

009347.40%

009390.54%

2884玉山金

00939 +5.1%

009340.64%

009395.70%

2891中信金

00939 +4.8%

009340.55%

009395.37%

2886兆豐金

00939 +4.6%

009340.53%

009395.13%

2892第一金

00939 +3.5%

009340.58%

009394.05%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00934 權重
1	2382廣達	6.98%
2	8299群聯	6.33%
3	3260威剛	4.58%
4	2376技嘉	3.02%
5	5904寶雅*	2.69%
6	2474可成	2.46%
7	3036文曄	2.45%
8	2451創見	2.30%
9	9904寶成	2.19%
10	2542興富發	2.17%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-29

項目	00934 中信成長高股息	00939 統一台灣高息動能ETF基金
股價	29.74 元	25.33 元
基金規模	149.6 億	291.4 億較高
受益人數	5.6 萬人	10.6 萬人較多
近12月殖利率	9.24% 較高	4.25%
年管理＋保管費	0.34% 管理費 0.30%、保管費 0.04%	尚無資料管理費尚無資料、保管費尚無資料
折溢價	+0.17%	-0.08%
發行商	中國信託	統一
成分股數	50	40
上市日期	2023-11-01	2024-03-20
00934 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選成長高股息指數
00939 特選臺灣高息動能指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00934

換到

00939

持有張數

平均成本（元）

目前市值

297,400 元

損益 0

可換 00939

11.74張

約 11,741 股

年配息變化

-1.5萬

預估年領 $12,640

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00934 vs 00939 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00934 vs 00939 ETF 成分股重疊比較