00922 vs 009809 ETF 成分股重疊 84.0%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00922 和 009809 的平均資金重疊度為 84.0%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 25 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

84.0%

高度重疊（25 檔共同）

近 1 年含息報酬

+74.21%

009809 較高（vs +70.89%）

近 12 月殖利率

10.38%

00922 較高（vs 1.75%）

年管理＋保管費

0.28%

00922 較低（vs 0.33%）

00922

76.7%

獨有 23.3%

009809

91.3%

獨有 8.7%

共同00922 獨有009809 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00922國泰台灣領袖50 ETF基金

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

009809富邦淨零ESG50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+70.89%

+74.21%

近 3 年

+209.17%

—

近 5 年

—

00922 009809

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-10-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00922+55.98%

009809較高+73.03%

年化波動率越低越穩

0092230.57%

009809較低25.65%

夏普值越高越好

009221.92

009809較高2.99

最大回撤越接近 0 越好

00922-16.53%

009809較高-12.88%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00922009809

半導體業

55.1%

62.2%

金融保險業

13.3%

12.4%

電腦及週邊設備業

7.5%

6.3%

電子零組件業

11.4%

2.0%

通信網路業

2.1%

8.4%

其他電子業

4.7%

1.4%

其他 9 個產業

5.0%

6.5%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%23%45%

權重

2454聯發科

6.71%0.10%

2303聯電

2.03%7.98%

2330台積電

39.26%43.32%

3711日月光投控

3.11%7.00%

2317鴻海

3.42%0.09%

2412中華電

0.81%3.92%

2308台達電

3.60%0.72%

2886兆豐金

0.56%2.96%

2885元大金

1.35%3.75%

2357華碩

0.99%3.29%

2383台光電

2.10%0.10%

2887台新新光金

1.56%3.35%

2395研華

0.51%2.11%

5871中租-KY

0.48%1.90%

3037欣興

1.49%0.12%

2379瑞昱

0.68%1.53%

6446藥華藥

0.57%1.32%

3443創意

0.90%1.59%

2360致茂

0.84%1.31%

2345智邦

1.30%0.89%

3034聯詠

0.60%0.19%

4958臻鼎-KY

0.56%0.83%

2382廣達

1.11%0.88%

3008大立光

1.16%0.95%

2884玉山金

1.02%1.12%

2454聯發科

00922 +6.6%

009226.71%

0098090.10%

2303聯電

009809 +5.9%

009222.03%

0098097.98%

2330台積電

009809 +4.1%

0092239.26%

00980943.32%

3711日月光投控

009809 +3.9%

009223.11%

0098097.00%

2317鴻海

00922 +3.3%

009223.42%

0098090.09%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00922 權重
1	2881富邦金	1.88%
2	1303南亞	1.85%
3	2891中信金	1.72%
4	3017奇鋐	1.65%
5	2882國泰金	1.63%
6	2327國巨*	1.55%
7	6669緯穎	1.41%
8	2883凱基金	1.23%
9	2301光寶科	0.97%
10	3231緯創	0.84%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-29

項目	00922 國泰台灣領袖50 ETF基金	009809 富邦淨零ESG50
股價	39.51 元	17.96 元
基金規模	910.0 億較高	5.9 億
受益人數	20.1 萬人較多	2,527 人
近12月殖利率	10.38% 較高	1.75%
年管理＋保管費	0.28% 較低管理費 0.25%、保管費 0.04%	0.33% 管理費 0.30%、保管費 0.03%
折溢價	-0.03%	-0.22%
發行商	國泰	富邦
成分股數	49	34
上市日期	2023-03-27	2025-10-14
00922 MSCI台灣領袖50精選指數
009809 S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00922

換到

009809

持有張數

平均成本（元）

目前市值

395,100 元

損益 0

可換 009809

22.00張

約 21,998 股

年配息變化

-3.4萬

預估年領 $6,914

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00922 vs 009809 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00922 vs 009809 ETF 成分股重疊比較