00896 vs 009804 ETF 成分股重疊 61.2%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00896 和 009804 的平均資金重疊度為 61.2%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 17 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

61.2%

高度重疊（17 檔共同）

近 1 年含息報酬

+98.43%

009804 勝（vs +90.70%）

近 12 月殖利率

12.63%

009804 勝（vs 10.76%）

年管理＋保管費

0.18%

009804 較低（vs 0.43%）

00896

60.5%

獨有 39.5%

009804

61.9%

獨有 38.1%

共同00896 獨有009804 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

00896中信綠能及電動車

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

009804聯邦台灣精彩50ETF基金

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+90.70%

+98.43%

近 3 年

-58412.76%

—

近 5 年

—

00896 009804

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-07-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00896+73.15%

009804勝+84.14%

年化波動率越低越穩

00896勝26.58%

00980426.76%

夏普值越高越好

008962.85

009804勝3.27

最大回撤越接近 0 越好

00896勝-11.54%

009804-12.08%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00896009804

半導體業

30.0%

48.2%

電子零組件業

12.0%

14.7%

電腦及週邊設備業

16.2%

5.9%

其他電子業

12.5%

6.1%

金融保險業

0.0%

12.0%

通信網路業

5.8%

3.1%

其他 12 個產業

21.8%

3.4%

🔬 持股配置試算看 00896 持股看 009804 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%15%30%

權重

2330台積電

11.86%29.41%

1303南亞

6.56%1.73%

2454聯發科

4.13%8.51%

2317鴻海

7.28%4.51%

2301光寶科

3.13%0.65%

3231緯創

2.94%0.68%

2412中華電

2.86%0.78%

2395研華

2.01%0.38%

3665貿聯-KY

2.09%0.53%

2308台達電

7.15%5.64%

3045台灣大

1.65%0.24%

3711日月光投控

2.32%3.50%

2344華邦電

1.32%0.86%

2449京元電子

0.84%0.52%

3661世芯-KY

0.73%0.46%

3443創意

0.71%0.51%

2303聯電

2.96%2.99%

2330台積電

009804 +17.6%

0089611.86%

00980429.41%

1303南亞

00896 +4.8%

008966.56%

0098041.73%

2454聯發科

009804 +4.4%

008964.13%

0098048.51%

2317鴻海

00896 +2.8%

008967.28%

0098044.51%

2301光寶科

00896 +2.5%

008963.13%

0098040.65%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00896 權重
1	6223旺矽	3.40%
2	5536聖暉*	1.87%
3	2376技嘉	1.86%
4	2002中鋼	1.80%
5	5871中租-KY	1.80%
6	1101台泥	1.64%
7	1605華新	1.59%
8	4938和碩	1.57%
9	2377微星	1.53%
10	8358金居	1.48%

00896 完整持股 009804 完整持股 00896 集保分散 009804 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-16

項目	00896 中信綠能及電動車	009804 聯邦台灣精彩50ETF基金
股價	27.41 元	22.06 元
基金規模	107.9 億勝	36.2 億
受益人數	4.9 萬人勝	1.7 萬人
近12月殖利率	10.76%	12.63% 勝
年管理＋保管費	0.43% 管理費 0.40%、保管費 0.04%	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.04%
折溢價	-0.11%	+0.27%
發行商	中國信託	聯邦
成分股數	50	50
上市日期	2021-09-16	2025-04-16
00896 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數
009804 富時臺灣證券交易所臺灣50權重上限30%指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00896

換到

009804

持有張數

平均成本（元）

目前市值

274,100 元

損益 0

可換 009804

12.43張

約 12,425 股

年配息變化

+5,126

預估年領 $34,619

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

00896 vs 009804 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00896 vs 009804 ETF 成分股重疊比較