00876 vs 00923 ETF 成分股重疊 47.9%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00876 和 00923 的平均資金重疊度為 47.9%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 17 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

47.9%

中等重疊（17 檔共同）

近 1 年含息報酬

+113.94%

00876 較高（vs +106.84%）

近 12 月殖利率

12.09%

—

年管理＋保管費

0.35%

00923 較低（vs 1.13%）

00876

26.8%

獨有 73.2%

00923

69.0%

獨有 31.0%

共同00876 獨有00923 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00876元大全球5G(原名:元大未來關鍵科技)

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00923群益台ESG低碳50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+113.94%

+106.84%

近 3 年

+175.79%

+199.08%

近 5 年

+186.00%

—

00876 00923

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-08-31 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00876較高+114.65%

00923+82.40%

年化波動率越低越穩

0087636.80%

00923較低31.72%

夏普值越高越好

00876較高3.24

009232.70

最大回撤越接近 0 越好

00876-28.69%

00923較高-17.61%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0087600923

半導體業

17.7%

58.6%

電子零組件業

6.4%

14.3%

金融保險業

0.0%

8.2%

電腦及週邊設備業

0.2%

7.5%

其他電子業

1.4%

5.8%

通信網路業

1.2%

2.5%

其他 4 個產業

0.7%

2.2%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%23%45%

權重

2330台積電

5.35%42.28%

2454聯發科

6.81%8.24%

2383台光電

1.94%2.56%

2327國巨*

0.90%1.46%

3008大立光

0.69%1.18%

3711日月光投控

2.31%2.69%

2303聯電

1.74%2.08%

3037欣興

1.62%1.90%

2345智邦

1.17%1.42%

2059川湖

1.22%1.43%

2360致茂

0.91%1.07%

3034聯詠

0.35%0.46%

4958臻鼎-KY

0.39%0.50%

3665貿聯-KY

0.47%0.57%

2313華通

0.31%0.41%

2379瑞昱

0.40%0.49%

6239力成

0.23%0.23%

2330台積電

00923 +36.9%

008765.35%

0092342.28%

2454聯發科

00923 +1.4%

008766.81%

009238.24%

2383台光電

00923 +0.6%

008761.94%

009232.56%

2327國巨*

00923 +0.6%

008760.90%

009231.46%

3008大立光

00923 +0.5%

008760.69%

009231.18%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00876 權重
1	AMAT UQAPPLIED MATERIALS INC	7.65%
2	LRCX UQLAM RESEARCH CORP	7.34%
3	ASML NAASML HOLDING NV	6.08%
4	8035 JTTOKYO ELECTRON LTD	5.58%
5	GLW UNCORNING INC	3.96%
6	6981 JTMURATA MANUFACTURING CO LTD	2.83%
7	QCOM UQQUALCOMM INC	2.83%
8	4063 JTSHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	2.35%
9	LITE UQLUMENTUM HOLDINGS INC	2.34%
10	MPWR UQMONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	2.07%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-08-31

項目	00876 元大全球5G(原名:元大未來關鍵科技)	00923 群益台ESG低碳50
股價	85 元	39.38 元
基金規模	82.7 億	380.6 億較高
受益人數	2.4 萬人	12.6 萬人較多
近12月殖利率	—	12.09%
年管理＋保管費	1.13% 管理費 0.90%、保管費 0.23%	0.35% 較低管理費 0.32%、保管費 0.04%
折溢價	-1.36%	-0.46%
發行商	元大	群益
成分股數	99	50
上市日期	2020-07-07	2023-03-08
00876 iSTOXX全球5G關鍵科技指數
00923 臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00876

換到

00923

持有張數

平均成本（元）

目前市值

850,000 元

損益 0

可換 00923

21.58張

約 21,584 股

年配息變化

+10.3萬

預估年領 $102,765

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00876 vs 00923 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00876 vs 00923 ETF 成分股重疊比較