00850 vs 009802 ETF 成分股重疊 58.1%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00850 和 009802 的平均資金重疊度為 58.1%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 29 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

58.1%

中等重疊（29 檔共同）

近 1 年含息報酬

+94.52%

00850 勝（vs +84.38%）

近 12 月殖利率

3.34%

00850 勝（vs 1.68%）

年管理＋保管費

0.33%

009802 較低（vs 0.48%）

00850

30.8%

獨有 69.2%

009802

85.3%

獨有 14.7%

共同00850 獨有009802 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+94.52%

+84.38%

近 3 年

+178.95%

—

近 5 年

+189.39%

—

00850 009802

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00850勝+94.48%

009802+87.84%

年化波動率越低越穩

00850勝21.24%

00980224.15%

夏普值越高越好

00850勝4.62

0098023.78

最大回撤越接近 0 越好

00850勝-10.57%

009802-13.29%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00850009802

半導體業

47.2%

36.9%

電子零組件業

15.2%

19.5%

其他電子業

7.5%

13.5%

金融保險業

10.8%

8.5%

電腦及週邊設備業

7.7%

5.0%

通信網路業

3.8%

1.8%

電子通路業

0.4%

4.4%

其他 19 個產業

6.5%

9.7%

🔬 持股配置試算看 00850 持股看 009802 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%13%25%

權重

2454聯發科

8.22%22.65%

2308台達電

6.87%18.19%

2317鴻海

5.18%12.10%

3711日月光投控

3.08%7.41%

2887台新新光金

0.78%3.38%

2395研華

0.51%2.17%

3008大立光

0.54%2.17%

3036文曄

0.21%1.81%

2603長榮

0.37%1.69%

2207和泰車

0.27%1.57%

3702大聯大

0.20%1.44%

6446藥華藥

0.45%1.48%

6005群益證

0.09%0.95%

2801彰銀

0.26%0.99%

2385群光

0.16%0.87%

2357華碩

0.75%1.33%

2353宏碁

0.14%0.66%

2834臺企銀

0.19%0.67%

4938和碩

0.25%0.71%

2609陽明

0.14%0.60%

5880合庫金

0.41%0.85%

2449京元電子

0.56%0.90%

2376技嘉

0.30%0.09%

3533嘉澤

0.34%0.23%

1503士電

0.13%0.05%

2845遠東銀

0.05%0.13%

1402遠東新

0.19%0.13%

2354鴻準

0.10%0.06%

2606裕民

0.05%0.06%

2454聯發科

009802 +14.4%

008508.22%

00980222.65%

2308台達電

009802 +11.3%

008506.87%

00980218.19%

2317鴻海

009802 +6.9%

008505.18%

00980212.10%

3711日月光投控

009802 +4.3%

008503.08%

0098027.41%

2887台新新光金

009802 +2.6%

008500.78%

0098023.38%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00850 權重
1	2330台積電	30.17%
2	2383台光電	2.21%
3	2303聯電	2.20%
4	2345智邦	2.14%
5	3037欣興	1.81%
6	2891中信金	1.66%
7	2382廣達	1.46%
8	2360致茂	1.42%
9	3017奇鋐	1.34%
10	2881富邦金	1.31%

00850 完整持股 ↗009802 完整持股 ↗00850 集保分散 009802 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15

項目	00850 元大臺灣ESG永續	009802 富邦旗艦50
股價	80.75 元	17.3 元
基金規模	344.7 億勝	93.8 億
受益人數	8.1 萬人勝	3.6 萬人
近12月殖利率	3.34% 勝	1.68%
年管理＋保管費	0.48% 管理費 0.45%、保管費 0.04%	0.33% 較低管理費 0.30%、保管費 0.03%
折溢價	-0.35%	-0.46%
發行商	元大	富邦
成分股數	104	50
上市日期	2019-08-23	2025-03-19
00850 臺灣永續指數
009802 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00850

換到

009802

持有張數

平均成本（元）

目前市值

807,500 元

損益 0

可換 009802

46.68張

約 46,676 股

年配息變化

-1.3萬

預估年領 $13,566

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

00850 vs 009802 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00850 vs 009802 ETF 成分股重疊比較